生产物资管理制度

1.总则为加强生产物资管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰中化天津港石化仓储有限公司各部门在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本制度。2.适用范围本办法适用于中化天津港石化仓储有限公司生产物资的管理。3.定义3.1生产物资是公司在生产运营过程中为生产需要而购入和储存的实物资产，包括备品备件、生产用品、低值易耗品、劳动保护用品，以下简称物资。3.1.1备品备件，指能够组成公司生产设备的配件，主要表现为更换频繁，变动性大，以及在生产设备工作中容易磨损的各种零件、部件。体现为为了缩短设备修理时间,在备件库内经常保持储备的一定数量的零部件，如法兰、软管等3.1.2生产用品，指在生产运营过程中改变其形态或性质的各种原料、燃料等，如吸油棉、锅炉用油等。3.1.3低值易耗品，指不能作为固定资产管理的、单位价值在2000元以下的物品，包括工具（一般工具和专用工具两种）、替换设备、玻璃器皿、管理用具，以及在经营过程中周转使用的容器等。其使用期限较短，在使用过程中基本保持其原有的实物形态不变。3.1.4劳动保护用品，指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害的所配备的一种防护性装备，如防毒面具、防砸鞋、防静电工服等。4．职责4.1HSE部设专门仓储管理人员，负责日常的物资仓储管理、出入库管理及月度、季度、年度的盘点工作。盘点日期为每月最后一个星期五，并于盘点后第一个星期二将盘点表报送HSE部、财务部。4.2财务部负责指导仓储管理人员业务活动，负责仓储物资监督、控制、记账与核算。建立物资稽核机制，加强对物资管理程序中各个环节的监控，保证账物相符。4.3设备资产部负责备品备件的申购、检验、清查、保养、安装、维修、报废等工作，负责制定备品备件的最低储备。4.4生产部负责生产物资的申购、检验、清查、保养、报废等工作，负责制定生产物资的最低储备。4.5HSE部负责劳动保护用品的申购、检验、清查、保养、报废等工作，负责制定劳动保护用品的最低储备。5仓储原则5.1存量控制的原则。设备资产部、生产部、HSE部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。5.2日清月结的原则。公司出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐物相符。5.3先进先出原则。5.4SAP系统管理原则。6.物资的验收入库程序6.1物资的验收6.1.1采购员在货到后即时组织验收。由库管员、物资申请部门质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。验收内容包括物资的名称、数量、规格、型号、品牌等是否与采购计划、采购合同、货物清单的要求相符6.1.2质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给采购员。检验中，管材、板材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；定尺管材、板材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。6.1.3需要直接送到用料申请部门指定地点的物资，在指定地点由用料申请部门质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员、库管员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给采购员。6.2物资的入库6.2.1验收合格的物资由仓储管理员用SAP系统作收货操作，办理《入库单》采购人员签字确认，并一式三联，注明物资编号、类别、物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等所有内容，一联由仓储管理员存档备查、一联随发票交财务部作为入账付款依据、一联返回采购部门留底。6.2.2不合格的物资，不允许入库。7.仓储管理7.1分区管理7.1.1物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位置，并贴于明显处，利于收发和建立分区明细帐。7.1.2仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区、合格品存放区（包括备品备件储存区、计量仪表储存区、工器具储存区、管材储存区和调压装置储存区）、不合格及废品存放区，并制定明显标识，进行目视管理。7.2储存保管7.2.1货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确、质量完好。7.2.2物资存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。7.2.3库存物资必须建立帐、卡，做到帐、卡、物相符。7.2.4保持库房整洁，库内温湿度适宜。7.2.5日常中检查出的不合格品、废品和维修产生的旧品存放在不合格品区。7.2.6对工器具类物资，设备资产部应建立《工具类台帐》，并按责任人保管，实行定期或不定期以旧换新。8、物资的领用出库8.1物资的领用出库原则：a.先进先出、计划供应、节约用料；b.发放仓储物资时要一核对、二签字、三记账、四盘点的程序执行；c.对违反发放程序造成物资设备失效、霉变、大料小用、优材劣用等现象，物资出入库管理员应付相应的责任，按公司奖惩制度给予处罚。8.2领用出库程序：a.申请责任人提请并填写领料单；b.申请人部门经理签字审核；c.仓储管理员根据审批情况发放物资并做系统发料；9.物资过程管理控制9.1仓储物资的价值计量根据采购物资的实际价值，仓储物资按照实际成本计量。9.2生产物资的采购9.2.1生产物资的采购程序按公司《采购管理制度》的规定执行。9.2.2付款可赊购的存货，应尽量争取赊购，以缓解公司资金压力。付款具体要求按公司《资金管理制度》的规定执行。9.3财务部门的入帐依据财务部门据以入帐的依据：包括采购计划、质检报告、入库单、购货发票、购货合同（不需签合同的除外）等。9.4仓储物资的稽核9.4.1仓储物资的财务入帐、仓库入库、领用等手续，均应在每月27日前（包括27日）处理完毕，27日之后财务、仓库、采购等部门均不再处理任何与材料收发有关的业务。9.4.2盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查。盘点日期定为月度、季度、年度的最后一个星期五进行临时抽查可随时进行。库管员岗位调换时必须进行盘点。盘点应按照SAP系统出具的盘点表对物资进行核查。9.5物资仓储的安全、卫生等管理9.5.1玻璃器皿等易碎物品应轻拿轻放，禁止碰撞。易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的物料应专门存放于危险品库或专柜、专罐内，并贴上警示标志。9.5.2外来人员不得随便进入仓库。仓库内严禁吸烟及引入火种。确保仓库内配有足量完好的消防器材，并做好日常检查与保养。对仓储管理员应经常进行消防培训，使之能够熟练使用消防器材。9.5.3仓储管理员应保持好仓库的环境卫生。每日下班前应全面检查水、电等，消除一切安全隐患。每月还应进行一次全面的库房安全检查。9.5.4仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，明确各种防救信号。9.6其他9.6.1公用工具放在仓库由仓储管理员保管。需要使用时，由使用人及仓储管理员进行登记，并保证工具不得损坏，用后及时归还。9.6.2仓储管理员要严格把关，严禁将物资、工具和设备等借与外单位和个人使用，违者按公司奖惩条例进行惩罚。如因外借而造成物品、工具和设备损失或损坏，由责任人照价赔偿。9.6.3剩余物资退库程序：a.按实际剩余数量，完好无损的退库；b.退库时物资必须完好无损，仓库管理员应认真验收退库物资并使用SAP系统办理退库手续；c.退库物资造成损坏的不予退库，查明责任人，由相关责任人照价赔偿损失。10相关记录10.1《采购计划表》STJ-JL-07-00110.2《到货验收单》STJ-JL-07-00211引用文件11.1《采购管理制度》11.2《资金管理办法》