东风汽车股份有限公司

东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告1目录§1重要提示.........................................................................2§2公司基本情况.....................................................................2§3重要事项.........................................................................3§4附录.............................................................................6600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)12,857,411,007.5512,113,017,957.156.15所有者权益（或股东权益）(元)5,305,532,895.695,235,925,254.911.33归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.65282.61801.33年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-430,279,315.52-157.96每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.2151-157.96报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)66,112,625.50372,277,893.29-4.70基本每股收益(元)0.03310.1861-4.70扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.1827-全面摊薄净资产收益率(%)1.257.02-0.67扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.196.89-0.64非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：分项扣除非流动资产处置损益-1,391,268.54计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外12,385,000.00委托投资损益2,620,119.01除上述各项之外的其他营业外收支净额-6,326,674.01上述非经常性项目对所得税费用的影响-1,821,794.12归属于少数股东的非经常损益1,330,594.11合计6,795,976.45600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）238,751前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金5,819,362人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金4,013,800人民币普通股中国建设银行－博时裕富证券投资基金3,220,096人民币普通股王树元2,553,873人民币普通股闫虹2,052,792人民币普通股叶孝兆1,944,229人民币普通股张洪1,500,000人民币普通股徐州市泰永物资有限公司1,469,644人民币普通股陈实1,443,018人民币普通股曾志琼1,377,300人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目大幅变动原因说明:项目2008年9月30日2007年12月31日增减比例应收账款1,563,291,099.40932,924,253.9367.57%其他应收款239,024,913.0685,259,379.02180.35%应交税费-77,927,928.692,183,552.88-3668.86%1、应收账款大幅增加主要原因是应收处于正常结算的货款，其中：1）公司孙公司-武汉外贸主要采用信用证回款方式增加应收款5800万元；2）子公司---东风康明斯对商用车公司采购部应收款增加1.9亿元，对襄樊康豪机电工程有限公司等客户增加应收款7120万元；3）子公司-郑州日产增加应收账款1.01亿元；4）子公司-旅行车因应收账款周转政策增加应收款1.53亿元；5）子公司—东风裕隆为拓展市场，加强铺货力度，增加应收款2.64亿元。2、公司其他应收款较期初增加主要原因：1)子公司-对外贸易公司应收出口退税款增加3861万元；2)公司本部土地摘牌保证金7103万元。3、应交税费大幅减少主要原因是：本期应缴纳的增值税全部上缴，待抵扣进项税增加所致项目2008年1-9月2007年1-9月增减额增减比例营业总收入12,681,154,793.049,996,269,063.002,684,885,730.0426.86%营业总成本12,077,473,883.799,554,950,782.942,522,523,100.8526.40%其中：主营业务成本10,335,193,243.287,989,250,826.102,345,942,417.1829.36%其他业务成本450,872,902.12366,264,281.2884,608,620.8423.10%营业税金及附加169,083,387.73147,679,563.2321,403,824.5014.49%期间费用1,087,845,039.55894,994,762.99192,850,276.5621.55%600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告4资产减值损失34,479,311.11105,942,851.41-71,463,540.30-67.45%公允价值变动损益-26,899,989.30-49,181,321.6522,281,332.3545.30%投资收益4,068,352.25117,871,158.25-113,802,806.00-96.55%营业外收支净额4,766,071.169,272,532.16-4,506,461.00-48.60%净利润444,638,078.86461,846,581.78-17,208,502.92-3.73%归属于母公司所有者的净利润372,277,893.29390,638,258.47-18,360,365.19-4.70%2008年1-9月公司累计实现营业收入1,268,115.48万元，较上年同期增加26.86%，实现净利润（归属于母公司的净利润）37,227.79万元，比上年同期减少了4.70%。1、营业总收入较上年同期增加主要原因是：本报告期加大产品销售力度，发动机销量同比增长39.10%，汽车销量同比增长18.50%；2、营业总成本较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长；3、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增长；4、投资收益减少主要是本期无大量持有或出售交易性金融资产；5、营业外收支净额较上年同期减少主要原因是本报告期公司本部及子公司公益性捐赠支出496.61万元，子公司--东风康明斯处置非流动资产损失110.87万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：股东名称承诺事项承诺履行情况东风汽车有限公司1、自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份。2、自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票：2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。1.本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票.2.按照股改承诺，公司按2007年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计派发现金股利3.0亿元。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目1601088中国神华194,000.007,176,060.005,313,660.0012,728,340.00交易性金融资产2601328交通银行848,5006,975,770.365,074,030.00不适用交易性金融资产3601390中国中铁564,000.002,707,200.003,265,560.006,480,360.00交易性金融资产600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告54601601中国太保159,000.004,770,000.002,629,860.007,862,550.00交易性金融资产5600529山东药玻293,9402,426,009.692,072,277.00不适用交易性金融资产6000042深长城251,7001,875,730.741,749,315.00不适用交易性金融资产7000836鑫茂科技229,0004,469,631.631,728,950.004,064,750.00交易性金融资产8601866中海集运377,000.002,495,740.001,342,120.004,580,550.00交易性金融资产9600690青岛海尔70,0001,724,039.70637,700.00不适用交易性金融资产10600136ST道博169,0861,739,608.80593,491.861,515,010.56交易性金融资产合计－36,359,790.9224,406,963.8637,231,560.56－其中：交通银行（601328）、山东药玻（600529）、深长城（000042）及青岛海尔（600690）等股票为公司2008年1-9月内购入的股票。东风汽车股份有限公司法定代表人:徐平2008年10月30日600006东风汽车股份有限公司2008年第三季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2008年9月30日编制单位:东风汽车股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,498,791,106.403,769,102,393.23结算备付金拆出资金交易性金融资产25,025,833.8637,231,560.56应收票据2,132,229,018.301,599,918,127.95应收账款1,563,291,099.40932,924,253.93预付款项470,278,878.90284,065,463.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息6,754,218.736,435,598.50应收股利2,779,828.18其他应收款239,024,913.0685,259,379.02买入返售金融资产存货2,699,733,905.602,284,451,250.44一年内到期的非流动资产其他流动资产100,000,000.00流动资产合计9,637,908,802.439,099,388,026.73非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资86,936,627.2974,401,154.03投资性房地产21,220,440.15