EXCEL服务器操作手册

-1-EXCEL服务器操作手册目录一、系统安装及访问...................................................................................................................-2-1.1客户端安装.....................................................................................................................-2-1.2客户端登录方式.............................................................................................................-2-1.3Web登录方式................................................................................................................-3-二、用户类型及权限...................................................................................................................-4-2.1用户类型及权限.............................................................................................................-4-三、客户端使用说明...................................................................................................................-5-3.1填报流程.........................................................................................................................-5-3.2查看流程.........................................................................................................................-8-3.3汇总流程.........................................................................................................................-8-四、Web端使用说明..................................................................................................................-9-4.1填报流程.........................................................................................................................-9-4.2查看流程......................................................................................................................-13-4.3汇总流程......................................................................................................................-13--2-一、系统安装及访问在使用本软件前，需要在本机上安装EXCEL，如未安装，请下载Office_2007安装包安装。1.1客户端安装（1）双击安装包cn_ExcelServer2016Client文件，开始运行安装程序。（2）欢迎屏幕之后，首先出现“阅读许可协议”窗口，如果您同意许可协议，点击【接受】。（3）在“选择安装位置”窗口上，可以接受默认的安装路径，也可以点击【浏览】按钮选择其它安装路径，点击【下一步】。（4）在“选择安装类型”窗口上，选择“客户端”，点击【下一步】。（5）下面一屏检查安装的前提条件，如果条件不满足，会给出提示，同时【下一步】按钮不可点，否则点击【下一步】继续。（6）下一屏把前面几步的选择列举出来，确认无误点击【安装】。（7）出现安装的进度条，最后点【完成】。1.2客户端登录方式登录到客户端有种方式：（1）双击点击桌面上的快捷方式“EXCEL服务器客户端”；（2）点击【开始】--【程序】--【EXCEL服务器2016】--【EXCEL服务器客户端】；（3）直接打开Excel，看到其中增加了个菜单项（对Excel2007以上是功能区）“EXCEL服务器”，点击其子菜单【登录】。无论采用上述哪种方式，都会打开下面的登录窗口：-3-1.3Web登录方式设置IE浏览器的安全设置，【Internet】选项中，自定义级别中的【ActiveX控件和插件】选项，设置所有的ActiveX选项都为启用。在IE浏览器中，点击设置按钮，选择【兼容性视图设置】菜单，在兼容性视图设置对话框，输入172.48.2.21，点击【添加】按钮。-4-注：IE浏览器具体设置，请参考《IE浏览器activex控件设置文档.doc》文档。设置完成后，在浏览器中，输入访问地址：二、用户类型及权限2.1用户类型及权限（1）县级行及部门用户、市级行部门用户：填报报表权限如：用户所在部门为：大冶农商行、大冶农商行信贷科、黄石农商行贷审中心，则该用户具有填报报表的权限；-5-（2）市级行用户：查看报表权限如：用户所在部门为：黄石农商行，则该用户具有查看下级机构所填报报表的数据的权限；（3）省联社部门用户：汇总报表权限如：用户所在部门为：省联社信贷处，则该用户具有汇总报表的权限；三、客户端使用说明3.1填报流程（1）县级行及部门用户、市级行部门用户登录系统，点击【我的工作台】选项卡，打开【业务系统】文件夹，点击需要填报的报表，在右边打开的页面点击【新建】按钮，会打开填报报表。（2）在打开的填报报表页面，点击【填报日期】，选择填报日期后，可进行明细记录的填报。（3）填报完成后，点击左上角【保存】图标按钮，保存该报表。填报注意事项：1、【农村经营大户家庭农场】、【农民专业合作社】、【农业产业化龙头企业】、【公共事业单位】、【重点企业和项目】报表的填报：这五张报表，每年会将这五种类型的客户信息数据登记到客户登记表，在填报这五张报表的各期数据时，不在客户登记表的客户不允许填报，如要填报，则要先联系系统管理员在客户登记表中增加该客户信息。填报步骤：1）选择填报日期后，再用鼠标点击【管户机构】下方空白单元格，弹出【列表选择】-6-对话框，在该对话框勾选需要填报的客户，点击【确定】按钮后，选中的客户记录会自动录入到报表中。2）在报表中录入各个客户的各项指标数据，录入完毕后，点击【保存】按钮上报数据。-7-2、【重点小微客户】、【个人高端客户】报表的填报：这两张报表，可按户录入客户信息，也可批量录入客户信息；批量录入客户信息步骤：1）选择填报日期后，再用鼠标选中空白行后，会出现【插入行】菜单按钮，点击【插入行】按钮，在弹出的对话框中，输入要插入的行数，点击对话框上的【确定】按钮后，多条空白行会插入到表格中。2）从EXCEL表格中，复制多条记录后，在EXCEL服务器报表中，粘贴记录，点击【保存】按钮，则多条记录被录入到报表中。-8-3.2查看流程（1）市级行用户登录系统，点击【我的工作台】选项卡，打开【业务系统】文件夹，点击需要查看的报表，在右边打开的页面点击【查看】按钮，会打开已填报的下级机构填报的报表。3.3汇总流程（1）省联社部门用户登录系统，点击【我的工作台】选项卡，打开【统计汇总（月）】文件夹，点击需要查看的报表，在右边打开的页面点击【新建】按钮，会打开汇总报-9-表。（2）在打开的汇总报表页面，点击【填报日期】，选择填报日期后，系统会自动汇总下级填报的数据，且点击【明细链接】一栏的填报单位，可查看该单位上报的数据明细。（3）点击左上角【保存】按钮，即可上报该期汇总数据。四、Web端使用说明4.1填报流程（1）县级行及部门用户、市级行部门用户登录系统，打开【业务系统】文件夹，点击需-10-要填报的报表，在右边打开的页面点击【新增】按钮，会打开填报报表。（2）在打开的填报报表页面，点击【填报日期】，选择填报日期后，可进行明细记录的填报。（3）填报完成后，点击左上角【保存报表】图标按钮，保存该报表。填报注意事项：1、【农村经营大户家庭农场】、【农民专业合作社】、【农业产业化龙头企业】、【公共事业单位】、【重点企业和项目】报表的填报：这五张报表，每年会将这五种类型的客户信息数据登记到客户登记表，在填报这五张报表的各期数据时，不在客户登记表的客户不允许填报，如要填报，则要先联系系统管理员在客户登记表中增加该客户信息。填报步骤：-11-1）选择填报日期后，再用鼠标点击【管户机构】下方空白单元格，点击该空白单元格右下角出现的搜索图标，弹出【选择输入值】对话框，在该对话框勾选需要填报的客户，点击【确定】按钮后，选中的客户记录会自动录入到报表中。2）在报表中录入各个客户的各项指标数据，录入完毕后，点击【保存报表】按钮上报数据。-12-2、【重点小微客户】、【个人高端客户】报表的填报：这两张报表，可按户录入客户信息，也可批量录入客户信息；批量录入客户信息步骤：1）选择填报日期后，再用鼠标选中空白行后，会出现【插入新行】菜单按钮，点击【插入新行】按钮，在弹出的对话框中，输入要插入的行数，点击对话框上的【确定】按钮后，多条空白行会插入到表格中。2）从EXCEL表格中，复制多条记录后，在EXCEL服务器报表中，粘贴记录，点击【保存报表】按钮，则多条记录被录入到报表中。-13-4.2查看流程（1）市级行用户登录系统，点击【我的工作台】选项卡，打开【业务系统】文件夹，点击需要查看的报表，在右边打开的页面点击【打开】按钮，会打开已填报的下级机构填报的报表。4.3汇总流程（1）省联社部门用户登录系统，点击【我的工作台】选项卡，打开【统计汇总（月）】文件夹，点击需要查看的报表，在右边打开的页面点击【新建】按钮，会打开汇总报表。-14-（2）在打开的汇总报表页面，点击【填报日期】，选择填报日期后，系统会自动汇总下级填报的数据，且点击【明细链接】一栏的填报单位，可查看该单位上报的数据明细。（3）点击左上角【保存报表】按钮，即可上报该期汇总数据。