中通客车控股股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码:000957证券简称:中通客车公告编号:2010-016中通客车控股股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位:元2010.9.302009.12.31增减幅度(%)总资产(元)1,553,377,094.081,371,479,403.3013.26%归属于上市公司股东的所有者权益(元)569,470,473.46545,280,791.374.44%股本(股)238,504,950.00238,504,950.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.392.294.37%2010年7-9月比上年同期增减(%)2010年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入(元)445,835,481.26-11.35%1,350,496,277.3034.55%归属于上市公司股东的净利润(元)8,601,157.12-50.65%24,189,682.09193.67%经营活动产生的现金流量净额(元)--65,014,315.82210.28%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)--0.27基本每股收益(元/股)0.04-42.86%0.10233.33%稀释每股收益(元/股)0.04-42.86%0.10233.33%加权平均净资产收益率(%)1.54%-1.73%4.32%2.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.37%-1.81%4.02%2.83%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-104,360.48计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外500,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益841,489.24对外委托贷款取得的损益314,871.89中通客车控股股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2除上述各项之外的其他营业外收入和支出486,970.27所得税影响额-320,124.53少数股东权益影响额-601.18合计1,718,245.21-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)46,435前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类中通汽车工业集团有限责任公司51,814,353人民币普通股中国公路车辆机械有限公司7,732,252人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A153,407,424人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A163,108,400人民币普通股西安国际信托有限公司-信集抗震2,820,188人民币普通股山东省交通工业集团总公司1,943,728人民币普通股曹秋兰1,938,216人民币普通股邓建华1,919,670人民币普通股章尧土1,288,674人民币普通股邓惠丹1,121,998人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用货币资金期末较年初增长81935396.45元,增幅46.18%,主要原因是:本期公司办理银行承兑汇票预存保证金影响所致。应付票据期末较年初增长106937830.71元,增幅93.04%,主要原因是:本期公司办理银行承兑汇票影响所致。一年内到期的非流动负债70300000元,增幅2130.30%,主要原因是:本期部分长期借款到期影响所致。财务费用本期较上年同期降幅65.97%,主要原因是:本期借款较上年同期减少影响所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用中通客车控股股份有限公司2010年第三季度季度报告正文33.2.4其他√适用□不适用报告期内,公司六届十五次董事会审议通过了公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目,2010年公司将着手“退市进园”厂区搬迁建设以及节能与新能源客车产业化项目建设。目前项目正在申报中,该项目尚需山东省发改委核准以及国家发改委备案,公司将根据发改委的批准情况决定是否提交公司股东大会审议(公告于2010年4月16日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网)。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺中通汽车工业集团有限责任公司除遵守法定承诺外,自改革方案实施之日起五年内,若通过交易所交易系统减持中通客车股份,出售价格不低于3.6元/股(约为截至董事会公告股权分置改革前30个交易日收盘价平均价格的150%),期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易,其将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。遵守承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺(含追加承诺)无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位:元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例(%)报告期损益1股票300126锐奇股份34,000.001,00034,000.0079.07%0.002股票300127银河磁体9,000.005009,000.0020.93%0.00中通客车控股股份有限公司2010年第三季度季度报告正文4期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----841,489.24合计43,000.00-43,000.00100%841,489.24证券投资情况说明经公司五届十八次、六届二次董事会审议通过,同意公司利用不超过一亿元人民币的间歇资金申购新股,报告期内公司严格按照董事会的决议及内部控制制度进行申购,共获收益841489.24元。3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年03月12日本公司实地调研银华基金管理有限公司行业研究员公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料2010年03月12日本公司实地调研华创证券汽车行业研究员公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料2010年03月29日本公司实地调研湘财证券研究员公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料2010年05月10日本公司实地调研东海证券研究员公司日常生产经营状况及新能源客车情况。公司未向其提供有关书面材料3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用中通客车控股股份有限公司董事会2010年10月23日