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④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3Cloud_产品培训财务管理④内部公开请勿外传P2财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开请勿外传P3应收款管理-产品框架业务处理销售发票销售出库应收单销售订单报表初始化启用日期设置期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化基础设置收款单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销账务处理内部往来清理应收款确认收款应收款核销期末处理应收款汇总表应收款明细表往来对账表应收账龄分析到期债权表期末结账应收单跟踪表应收到期监控参数设置收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案④内部公开请勿外传P4应收款管理-产品先进性业务系统与财务系统相分离–应收款管理作为销售管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离彻底分离应付单与采购发票–彻底分离应收单与销售发票，完全支持业务应收/付。–完全支持应收单与销售发票的松散型关系。核销方案支持自定义–核销关系支持用户自定义。–核销匹配字段支持用户自定义。收款条件–到期日计算日期支持自定义。④内部公开请勿外传P5应收款确认-销售应收特性介绍应用场景1、通过应收单管理销售应收。2、彻底将应收单与发票相分离。3、出库单审核时自动生成应收单4、实现一笔应收的多到期日管理。5、支持多方交易。6、提供应收单快速录入功能。7、查询应收单的收款记录和开票记录。与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。④内部公开请勿外传P6应收款确认-其他应收特性介绍应用场景1、通过其他应收单管理其他应收。2、提供按角色的新增、收款功能。3、查询其他应收单的收款情况。除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认。④内部公开请勿外传P7收款/退款特性介绍应用场景1、支持多张单据合并生成收款/退款单功能。2、收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。3、支持预收。4、支持三方交易。1、用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。2、用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。④内部公开请勿外传P8应收收款核销方案特性介绍应用场景1、设置核销关系。2、设置核销匹配项目。3、设置核销顺序。4、系统预置一个应收收款核销方案。应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。④内部公开请勿外传P9应收收款核销特性介绍应用场景1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。2、匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销。3、特殊业务核销支持任意单据的核销。应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。④内部公开请勿外传P10销售开票特性介绍应用场景1、系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票。2、提供红字发票功能。用户可以通过销售订单、销售出库单确认应收，确认应收后还需要给客户开具发票。④内部公开请勿外传P11应收开票核销特性介绍应用场景1、支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。2、可以自定义核销方案。3、匹配条件核销为向导式。4、特殊业务核销支持任意单据的核销。应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。④内部公开请勿外传P12应收报表特性介绍应用场景应收汇总/明细表应收账龄分析表到期债权表往来对账明细表应收单跟踪表可以从不同角度查看应收的情况。④内部公开请勿外传P13财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开请勿外传P14出纳管理-产品框架④内部公开请勿外传P15出纳管理-产品先进性分散结算，总部统收统支模式–支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。–支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。非法人事业部制模拟票据池模式–支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业部分散结算的票据由总部集中管理。清晰明了的收付款业务–通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。④内部公开请勿外传出纳管理-组织应用模式出纳管理模块的应用组织为收付组织。定义了收付委托的业务关系后，可以进行实际的收付款处理。存在多组织应用时，定义组织职能，并定义组织间委托关系。应用场景应用介绍定义收付委托关系④内部公开请勿外传P17现金存取应用场景应用介绍1、现金存款2、现金取款企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。④内部公开请勿外传P18银行转账应用场景应用介绍1、标准转账2、购汇企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。④内部公开请勿外传P19收款应用场景应用介绍1、收款业务类型2、三方交易3、多种往来单位类型4、预收款5、票据收款企业销售收款、预收款或其他业务收款；客户委托第三方付款；收到现金、银行存款、票据。④内部公开请勿外传P20付款应用场景应用介绍1、付款业务类型2、三方交易3、多种往来单位类型4、预付款5、票据付款企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资；供应商委托第三方收款；支付现金、银行存款、票据。④内部公开请勿外传P21应收票据应用场景应用介绍1、应收票据创建2、日常业务处理3、联查企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。④内部公开请勿外传P22支持分散结算，总部统收统支模式业务价值应用场景应用介绍1、建立事业部与公司总部的收付委托关系2、管理事业部在总部开设的内部账户3、总部集中对外收、付款4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理6、支持事业部查询内部账户头寸公司总部统收统支。④内部公开请勿外传P23现金盘点应用场景应用介绍1、现金盘点表2、面值定义出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。④内部公开请勿外传P24银行对账单应用场景应用介绍1、银行对账单导入2、导入方案设置3、手工录入企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。④内部公开请勿外传P25银行存款对账应用场景应用介绍1、多账号批量自动对账2、手工对账3、余额调节表企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。④内部公开请勿外传P26财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开请勿外传P27网上银行-银企平台（EAS）④内部公开请勿外传P28网上银行-银企平台方式系统特性支持国内所有主要银行的对接。用户可以在K3Cloud网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”。主要包括：付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款付款单、资金上划单、资金下拨单银行处理状态同步从网银下载银行对账单交易流水明细查询账户余额查询获取网银实时余额进行资金上划基本可以替代银行网银客户端的功能。支持短信验证码，资金支付更安全。K3Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。④内部公开请勿外传P29主菜单-网上银行④内部公开请勿外传P30提交银行付款应用场景应用介绍1、付款单提交银行2、收款退款单提交银行3、银行转账单提交银行4、同步银行交易状态用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。④内部公开请勿外传P31下载银行对账单应用场景应用介绍下载银行对账单用户通过网银直接下载银行对账单。④内部公开请勿外传P32网银查询应用场景应用介绍1、银行账户余额查询2、银行账户交易明细查询实时查询银行账户的余额，以及交易流水。④内部公开请勿外传P33财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开请勿外传资金管理-产品概述资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。A单位银行收入户A单位银行支出户A单位内部账户客户结算中心母账户供应商余额减少余额增加关联关联对外收款上划自主支付按申请下拨④内部公开请勿外传P35资金管理-产品先进性支持结算中心收支两条线资金管理模式–K/3Cloud资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。–建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。支持内部活期计息–K/3Cloud资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。支持票据集团管控–K/3Cloud资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险，保证票据的安全。④内部公开请勿外传P36资金管理-产品框架④内部公开请勿外传资金管理-组织应用模式资金管理模块的应用组织为资金组织。定义了委托资金管理的业务关系后，可以进行资金上划下拨业务的处理。采用收支两条线资金管理模式时，定义资金管理委托关系，建立资金管理模型。应用场景应用介绍④内部公开请勿外传P38资金上划应用场景应用介绍1、自动上划设置：设置自动上划方案2、资金上划：手工上划系统自动上划3、成员单位付款单（资金上划）成员单位资金上划到资金组织，由资金组织进行集中管理。④内部公开请勿外传P39应用场景应用介绍1、资金请款2、资金下拨3、透支额度控制4、成员单位收款单（资金下拨）成员单位根据资金预算等进行资金请款，资金组织根据成员单位请款进行资金下拨。资金下拨④内部公开请勿外传P40内部活期计息应用场景应用介绍1、利息计算2、内部利息单3、成员单位收款单（存款利息）4、成员单位付款单（透支利息）进行内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。④内部公开请勿外传P41财务会计模块介绍–费用报销–应付管理&应收管理–出纳管理–网上银行–资金管理–固定资产–存货核算–产品成本核算–标准成本分析–智能会计平台–总账–报表–合并报表提纲④内部公开请勿外传P42固定资产系统应用框架资产业务委托关系资产类别资产状态变动方式折旧方法资产位置折旧政策历史卡片录入会计政策资产请购资产拆分资产合并资产卡片资产变更资产调拔资产处置资产借用库存领用资产盘点计提折旧折旧调整资产实物清单资产价值清单资产变动及结存表资产价值变动表折旧明细表折旧汇总表折旧费用分配表资产领用变动过程记录表折旧管理基础设置报表日常管理初始数据结账期末处理④内部公开请勿外传P43基础概念解释资产组织–是管理资产的组织（即具有资产管理权），资产组织是业务组织的一种，在系统中需要设置组织职能为“资产职能”。货主组织–是资产所有权的组织（即具有资产所有权），货主组织本身是业务组织。在系统中所有的业务组织都可以成为货主组织。④内部公开请勿外传