K3固定资产模块初始化流程详解

金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共45页金蝶知识库文档固定资产模块初始化流程详解本文档适用于K/3V11.0.1固定资产模块。本文档阐述了固定资产模块的初始化流程，学习完本文档后，您将对启用固定资产模块之前需要做哪些工作有个详细的了解。2009年3月20日V1.0编写人：柳金金本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。目录本期概述版本信息版权信息金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共45页金蝶知识库文档第一章系统参数设置..........................................................3第二章基础资料设置..........................................................52.1变动方式类别.........................................................62.2使用状态类别.........................................................72.3折旧方法定义.........................................................82.4卡片类别管理........................................................102.5存放地点维护........................................................122.6折旧政策管理........................................................132.7资产组管理..........................................................14第三章初始卡片录入.........................................................163.1案例一..............................................................173.2案例二..............................................................213.3案例三..............................................................233.4案例四..............................................................253.5案例五..............................................................27第四章将初始数据传递到总账.................................................33第五章结束初始化...........................................................35本文档主要讲述金蝶K/3固定资产管理系统在启用前的初始化工作。主要包括以下几个步骤：1、系统参数设置2、基础资料设置3、初始卡片录入4、将初始数据传递至总账金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共45页金蝶知识库文档5、结束初始化第一章系统参数设置系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要，它的设置关系到日后系统的业务流程处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。登录金蝶K/3主控台，选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】→【系统参数】，打开“系统选项”界面，在“基本设置”页签可以查看和修改公司的名称、地址等信息，在“固定资产”页签可以设置启用期间、是否折旧、折旧率小数位等信息。设置完毕点击【确定】即可，如图1-1、图1-2所示：图1-1固定资产系统参数-基本设置金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共45页金蝶知识库文档图1-2固定资产系统参数-固定资产下面重点介绍“固定资产”页签中的各个参数，参数说明见表1-1所示：表1-1数据项说明与总账系统相连如果企业将固定资产管理系统与总账系统集成应用，建议勾选此选项，这样可以保证两个系统会计期间的一致性，即总账必须在固定资产系统结账后方可进行结账工作。例如：总账和固定资产系统都在第9期，当总账需要结账到第10期时，若选择此选项，则必须先将固定资产结账到第10期，否则总账结账时系统会提示“有其他未结账的子系统”，导致总账系统不能结账至第10期；若不选择此选项，系统不会检查固定资产系统是否已经结账到第10期，总账系统可以直接结账。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共45页金蝶知识库文档存放地点显示全称勾选此选项，则在查看固定资产卡片时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如：某单位的存放地点设置为001车库，001.01运输车库，001.01.01运输1队车库，选择此选项，则位于运输1队车库的某辆卡车以全称显示存放地点，显示为“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1队车库”显示。卡片结账前必须审核选择此选项，固定资产模块结账时，系统将检测是否存在没有审核的固定资产业务（包括新增、变动、清理等产生的卡片记录），如果有，则不允许结账。卡片生成凭证前必须审核选择此选项，凡是需要生成凭证的固定资产业务（包括新增、变动、清理等产生的卡片记录）都必须审核才能在凭证管理中生成凭证。不需要生成凭证如果企业只单独使用固定资产管理模块，固定资产相关业务不需要生成凭证，则可选择此选项。勾选此选项后，在【凭证管理】中对业务记录生成凭证时，系统提示“本系统禁止生成凭证，请检查系统参数！”允许改变基础资料编码基础资料编码属于企业管理的重要内容，一般情况一经确定不应随意修改，因此系统默认不允许修改基础资料编码。如果企业因管理需要确实要修改固定资产基础资料编码，可选择此选项，实现对变动方式、使用状态、卡片类别、存放地点等基础资料编码的修改。期末结账前先进行自动对账为保证固定资产系统业务数据与总账系统财务数据的一致性，应该在期末结账前进行自动对账。选择此选项，在期末结账时，系统会检查是否进行了自动对账，对账时两个系统的数据是否一致。注意：如果没有设置默认对账方案或对账不平，系统会给出提示并不允许结账。不折旧（对整个系统）如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧，例如：行政事业单位对固定资产只计提修购基金，不计提折旧，则可以选择此选项。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共45页金蝶知识库文档不允许转回减值准备选择此选项，在执行减值准备计提操作时，若“本期计提减值准备”栏中的数据小于零，系统提示“当前系统参数已设置为不允许转回减值准备，但在当前计提减值准备记录中已发现需转回减值准备的卡片记录，系统将不会对这些卡片计提减值准备，请确认是否继续？”，若选择“是”，则系统只将本期计提减值准备金额大于零的记录生成减值准备记录。若选择“否”，则系统不生成任何计提减值准备的卡片记录，参见图3-3-7。变动使用部门时当期折旧按原部门进行归集选择此选项，变动固定资产卡片上的使用部门后，当期仍继续按照原使用部门进行折旧费用归集；不选择此选项，则按变动后的使用部门进行折旧费用归集。折旧率小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位。数量小数位用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小数位精度，系统默认为0位小数位。投资性房地产计量模式选择提供两种模式选择：成本模式、公允价值模式，系统默认选择成本模式；当选择成本模式时，投资性房地产的业务处理与其他类别的固定资产基本一致，在没有对投资性房地产卡片计提折旧和减值准备的情况下，允许将计量模式转为公允价值模式；当选择公允价值模式时，不允许对投资性房地产计提折旧和减值准备，在系统中存在投资性房地产卡片的情况下，不允许将计量模式转为成本模式。第二章基础资料设置基础资料是系统运行的数据基础，固定资产系统需要两类基础资料：第一种是公共基础资料，即部门、科目、币别等；第二种是固定资产系统特有的基础资料，包括变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等，这些特有的基础资料反映了企业根据会计制度并结合自身具体情况，对固定资产的划分标准和管理要求。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共45页金蝶知识库文档2.1变动方式类别变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式。在K/3主界面，点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类别】，打开“变动方式类别”界面，如图2-1所示：图2-1变动方式类别点击【新增】按钮，打开“变动方式类别-新增”界面，录入变动方式代码和名称等信息。假设新增“002.004-报废”的变动方式，如图2-2所示：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共45页金蝶知识库文档图2-2变动方式类别-新增再点击【新增】按钮，即可保存该变动方式，并进入下一个变动方式的新增界面。新增完毕，点击【关闭】即可退出新增界面，注意，在“变动方式类别-新增”（图2-2）界面，维护凭证字和对方科目信息是为了可以顺利生成固定资产业务处理的凭证，如果在此没有设置这些字段信息，将来生成凭证时需要手工录入相关科目信息。如果对方科目下设了核算项目，也可以在此设置。摘要可以不维护，和生成凭证中的摘要没有关系。2.2使用状态类别固定资产使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态可以决定固定资产是否计提折旧。用户可以自定义固定资产使用状态，假设新增一种使用状态“002.001-已淘汰”，操作方法为：登录K/3主控台，点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【使用状态类别】，打开“使用状态类别”界面，如图2-3所示：金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共45页金蝶知识库文档图2-3使用状态类别点击【新增】按钮，打开“使用状态类别-新增”界面，录入代码和名称，如图2-4所示：图2-4使用状态类别-新增点击【新增】按钮，即可保存该使用状态，并进入下一个使用状态的新增界面。新增完毕后，点击【关闭】退出新增界面。“使用状态类别-新增”界面中（图2-4）关于“是否折旧”的选择将可以决定固定资产是否计提折旧，例如对“正常使用”状态的固定资产要“计提折旧”，对“未使用”状态的固定资产则“不提折旧”。但此处的选择是否发挥作用还受“卡片类别管理”中的固定资产类别属性制约（参见图2-9），若类别属性设置为“由使用状态决定是否提折旧”，则“使用状态类别”中的设置才决定是否计提折旧。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共45页金蝶知识库文档2.3折旧方法定义系统根据会计准则和会计学原理，共预设了九种折旧方法，用户可直接使用预设的折旧方法，也可以自定义折旧方法。点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【折旧方