关于建设乘用车子午胎项目的公告风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份

－1－证券代码：600469证券简称：风神股份公告编号：临2009－13风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司关于建设乘用车子午胎项目的公告关于建设乘用车子午胎项目的公告关于建设乘用车子午胎项目的公告关于建设乘用车子午胎项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示重要提示重要提示重要提示：：：：1、投资标的名称：建设乘用车子午胎500万套/年2、昊华工程有限公司、北京橡院兴业化工有限公司于2006年6月出具了《风神轮胎股份有限公司乘用车子午胎项目可行性研究报告》（详见上海证券交易所网站）3、投资金额：100,621万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为71.89%4、投资期限：项目建设周期为2年5、预计投资收益率：全部投资内部收益率（所得税前）23.36%，全部投资内部收益率（所得税后）18.72%。特别风险提示特别风险提示特别风险提示特别风险提示：：：：1、投资标的本身存在的风险：财务风险：一是通过银行贷款方式筹集项目资金会提高公司资产负债率，增加偿债风险；二是会增加公司财务费用。市场、技术风险：目前，国内中高级乘用车轮胎基本为进口或外资企业生产。我公司近几年通过技术引进和自主研发形成的乘用车轮胎技术，因为没有产品投放，存在市场认可的风险。2、投资可能未获批准的风险：该项目已在河南省焦作市发展和改革委员会备案；河南省环境保护局已经同意了该项目的环境影响报告书；该项目与公司15万套工程子午胎项目共用一宗土地，公司已通过公开竞价方式取得位于焦作市丰收路北、经三路东的宗地编号为JGT2007-10号国有土地使用权，土地面积500407平方米，土地出让金72058600元。500万套乘用车子午胎项目约占该宗土地面积的50%。该投资议案尚需公司股东大会审议批准。一一一一、、、、投资概述投资概述投资概述投资概述1、投资的基本情况：目前，国内中高级乘用车轮胎基本为进口或外资企业生产。而国内自主品牌乘用车的快速发展，为国内乘用车轮胎的发展提供了广阔的市场前景。汽车产业是我国国民经济重要的支柱产业。最近，国务院又将《汽车产业调整和振兴规划》列入十大重要产业调整振兴规划中，并于2009年开始实施。作为全国最大的轮胎生产企业之一，公司在世纪初就提出利用自身技术和品牌优势，择机发展乘用子午胎项目，进一步优化公司产品结构的规划。2006年12月14河南轮胎集团有限责任公司和中国昊华化工（集团）总公司签署的《风神轮胎股份有限公司国有股权划转协议书》、2006年12月18日焦作市人民政府和中国昊华化工集团总公司签署的《关于发展轮胎产业合作框架协议》中，对该－2－项目也做出了明确安排。昊华工程有限公司、北京橡院兴业化工有限公司于2006年6月出具了《风神轮胎股份有限公司乘用子午胎项目可行性研究报告》。根据该报告，公司拟投建的500万套/年乘用车子午胎项目计划总投资为100,621万元（含外币1,631万美元），其中建设投资81,466万元（含外币1,631万美元），建设期利息3,992万元，全额流动资金15,163万元；项目资金来源：贷款73,080万元，自筹27,541万元。项目建设周期为2年，项目投产后可实现销售收入124,135万元（不含税），利税总额29,430万元，投资利润率21.66%，全部投资内部收益率（所得税前）23.36%，全部投资内部收益率（所得税后）18.72%。2、董事会审议情况：2009年6月3日，公司董事会四届十七次会议以通讯表决方式召开，审议《关于建设乘用车子午胎项目的议案》。公司全体13名董事出席了会议，该议案获全体13名董事表决通过。3、该项目已在河南省焦作市发展和改革委员会备案；河南省环境保护局已经同意了该项目的环境影响报告书；该项目与公司15万套工程子午胎项目共用一宗土地，公司已通过公开竞价方式取得位于焦作市丰收路北、经三路东的宗地编号为JGT2007-10号国有土地使用权，土地面积500407平方米，土地出让金72058600元。500万套乘用车子午胎项目约占该宗土地面积的50%。该投资议案尚需公司股东大会审议批准。二二二二、、、、投资标的的基本情况投资标的的基本情况投资标的的基本情况投资标的的基本情况1、投资项目的基本情况该投资项目为年产500万套乘用车子午胎。昊华工程有限公司、北京橡院兴业化工有限公司于2006年6月出具了《风神轮胎股份有限公司乘用子午胎项目可行性研究报告》。根据该报告，公司拟投建的500万套/年乘用车子午胎项目计划总投资为100,621万元（含外币1,631万美元），其中建设投资81,466万元（含外币1,631万美元），建设期利息3,992万元，全额流动资金15,163万元；项目资金来源：贷款73,080万元，自筹27,541万元。项目建设周期为2年，项目投产后可实现销售收入124,135万元（不含税），利税总额29,430万元，投资利润率21.66%，全部投资内部收益率（所得税前）23.36%，全部投资内部收益率（所得税后）18.72%。该项目已列入河南省政府关注的重点工程，在2006年12月14河南轮胎集团有限责任公司和中国昊华化工（集团）总公司签署的《风神轮胎股份有限公司国有股权划转协议书》、2006年12月18日焦作市人民政府和中国昊华化工集团总公司签署的《关于发展轮胎产业合作框架协议》中，对该项目也做出了明确安排。2、该项目需要履行的审批手续该项目已在河南省焦作市发展和改革委员会备案；河南省环境保护局已经同意了该项目的环境影响报告书；该项目用地公司已通过公开竞价方式取得。该投资议案尚需公司股东大会审议批准。三三三三、、、、该投该投该投该投资资资资项目项目项目项目对公司的影响对公司的影响对公司的影响对公司的影响1、资金来源安排该项目计划总投资为100,621万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为71.89%)，其中建设投资81,466万元，建设期利息3,992万元，全额流动资金15,163万元；项目资金来源：贷款73,080万元，自筹27,541万元。－3－2、项目投产后可实现销售收入124,135万元（不含税），利税总额29,430万元，投资利润率21.66%，全部投资内部收益率（所得税前）23.36%，全部投资内部收益率（所得税后）18.72%,具有良好的盈利前景。四四四四、、、、该项该项该项该项投资的风险分析投资的风险分析投资的风险分析投资的风险分析1、财务风险：一是通过银行贷款方式筹集项目资金会提高公司资产负债率，增加偿债风险；二是会增加公司财务费用。拟采取的措施：一是加快项目建设进度，尽快通过项目投资形成新的利润增长点，优化产品结构，进一步提高公司整体盈利能力；二是继续保持和增强公司良好的资产营运能力，有效降低公司的财务及经营风险。（近年来公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均明显高于同行业平均水平，表明公司具有良好的资产营运能力）。2、市场、技术风险：目前，国内中高级乘用车轮胎基本为进口或外资企业生产。我公司近几年通过技术引进和自主研发形成的乘用车轮胎技术，因为没有产品投放，存在市场认可的风险。拟采取的措施：公司已经储备了成熟的、世界上较为先进的乘用子午胎技术，为发展乘用子午胎做好了技术准备；公司拟通过现有的国家级企业技术中心、博士后科研工作站和“风神上海轮胎研究中心”等资源，加大技术研发投入，并通过高级技术人才的引进，进一步增强公司核心竞争力，增强市场保障能力。公司将充分利用现有的国内配套市场和国外出口市场优势开拓乘用车子午胎销售，同时利用覆盖全国的替换轮胎销售网点建立专业的销售渠道，建设具有风神特色的乘用车轮胎专卖店，防范市场风险，并逐步建立具有地域差异、使用差异和车型差异的轮胎试验点，缩短市场认可的过程。3、投资行为可能未获有关机构批准的风险：该项目已在河南焦作市发展和改革委员会备案；河南省环境保护局已经同意了该项目的环境影响报告书；该项目用地公司已通过公开竞价方式取得。该投资议案尚需公司股东大会审议批准。五五五五、、、、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录1、风神轮胎股份有限公司乘用车子午胎项目可行性研究报告；2、公司董事会四届十七次会议决议。风神轮胎股份有限公司董事会2009年6月3日1-1风风风风神神神神轮轮轮轮胎胎胎胎股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告((((摘要摘要摘要摘要))))119F1(X)昊华工程有限公司昊华工程有限公司昊华工程有限公司昊华工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司二二二二00六年六月六年六月六年六月六年六月工程咨询资格证书资格等级甲级编号:工咨甲工程设计证书化工行业甲级证书编号:010015-sj1-2风风风风神神神神轮轮轮轮胎胎胎胎股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目可行性研究报告(摘要)119F1(X)总经理：邹仁杰总工程师：臧庆立项目经理：邓强林清民昊华工程有限公司昊华工程有限公司昊华工程有限公司昊华工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司北京橡院兴业化工工程有限公司二二二二00六六六六年年年年六六六六月月月月1-3风风风风神神神神轮轮轮轮胎胎胎胎股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目乘用子午胎项目可行性研究报告(摘要)119F1(X)编制：王秋华郭宝萍杨栋生王向红寇渭新赵文华王翊王秋颖唐霞赵明齐国光王晓靖校核：常红红徐伟春李国红王翊张凤琴胡军辉罗燕民赵文华马海鹰刁赤红审核：邓强臧庆立郭文娟赵雪蓉时亚丽朱晓新林清民冯康见闫宝莲李贵君纪玉森金贤芳李东周毅审定：邹仁杰1-41.1概述概述概述概述1.1.1项目名称、法人单位名称、项目性质及法人代表项目名称风神轮胎股份有限公司乘用子午胎项目项目法人单位风神轮胎股份有限公司项目性质新建建设地址河南省焦作市焦东南路48号法人代表曹朝阳项目负责人申玉生电话[phone]电子信箱号邮政编码454003传真[phone]编制依据和原则1编制依据(1)河南省工业经济结构调整领导小组文件豫工调[2000]1号《关于印发河南省重点支持的工业结构调整优势产品及骨干企业、成长性产品及骨干企业名单的通知》(2)设计委托书。(3)风神轮胎股份有限公司提供的其他资料。(4)《橡胶工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定》。2编制原则(1)以高新技术为先导，在扩大生产规模的同时从产品质量、品种结构调整、技术方面对企业进行改造，使其产品质量、技术水平、技术经济指标逐步达到国际先进水平。(2)充分利用企业已有资源、技术储备、销售渠道，节省投资，以增强企业还贷能力，提高企业经济效益。(3）遵守国家、河南省及焦作市的有关标准、规范和规定，使设计符合环境保护、劳动安全、工业卫生、节能及消防等规定。1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1企业概况1-5风神轮胎股份有限公司（原名河南轮胎股份有限公司）是由河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司等七家单位共同发起，于1998年12月正式成立。公司现有职工5973人，公司技术中心为国家级技术中心，拥有博士后科研工作流动站,具有高中级技术职称的人员400余人，具有较强的产品研发、工程设计的能力。公司现有资产28亿元,主要生产“风神”、“河南”牌商标的载重汽车轮胎、农业轮胎和工程机械轮胎。目前，公司已形成年产200多种规格、150万套载重斜交胎、76万套农业轮胎、33万套斜交工程机械轮胎、300万套全