期货品种最新保证金比例和手续费一览表

盘中停板盘后保证金盘中停板盘后保证金盘中停板盘后保证金白银AG15千克20.5%%交割月份15日8%14%1-12611%914%1215%铝AL553交割月份15日5%10%1-1249%711%911%黄金AU1000克310交割月份15日7%13%1-12510%812%1012%铜CU550.5%%交割月份15日7%12%1-12510%812%1012%燃料油FU5010.2%%交割前月最后一个交易日8%11%1-12(春节月份除外)510%812%1012%铅pb550.4%%交割月份15日6%11%1-1249%711%911%螺纹钢Rb10300.45%%交割月份15日6%11%1-1249%711%911%天胶RU1010.45%%交割月份15日7%11%除2、12月510%812%1012%石油沥青BU1010.3%%交割月份15日6%11%24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约。49%711%911%线材Wr10300.4%%交割月份15日7%10%1-12510%812%1012%锌ZN553交割月份15日6%11%1-1249%711%911%一号棉花CF684.3合约交割月份的第10个交易日6%9%1、3、5、7、9、1149%69%69%玻璃FG2013合约交割月份的第10个交易日6%10%1-1249%69%69%甲醇ME5017合约交割月份的第10个交易日8%11%1-12412%612%612%菜籽油OI1012.5合约交割月份的第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1147.5%67.5%67.5%普通小麦PM5015合约交割月份的第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1147.5%67.5%67.5%早籼稻RI2012.5合约交割月份的第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1147.5%67.5%67.5%白糖SR1013合约交割月份的第10个交易日6%10%1、3、5、7、9、1149%69%69%精对苯二甲酸(PTA)TA513合约交割月份的第10个交易日8%12%1-12512%7.512%7.512%强麦WH2012.5合约交割月份的第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1147.5%67.5%67.5%菜籽RS1012合约交割月份的第10个交易日5%10%7、8、9、1147.5%67.5%67.5%菜粕RM1011.5合约交割月份的第10个交易日5%10%1、3、5、7、9、1147.5%67.5%67.5%动力煤TC200258合约交割月份的第10个交易日5%10%1-1247.5%67.5%67.5%黄大豆1号A1012合约月份第10个交易日5%10%1、3、5、7、9、1148%610%85%黄大豆2号B1012合约月份第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1148%610%85%玉 米C1011.5合约月份第10个交易日5%8%1、3、5、7、9、1148%610%85%焦炭J100100.8%%合约月份第10个交易日5%10%1-1248%610%86%线型低密度聚乙烯L512.5合约月份第10个交易日5%10%1-1248%610%86%豆 粕M1012合约月份第10个交易日5%10%1,3,5,7,8,9,11,1248%610%87%棕榈油P1012.5合约月份第10个交易日5%10%1-1248%610%85%聚氯乙烯V512.5合约月份第10个交易日5%10%1-1248%610%86%豆油Y1012.5合约月份第10个交易日5%10%1,3,5,7,8,9,11,1248%610%85%焦煤JM601001%%合约月份第10个交易日5%10%1-1248%610%85%备注：商品期货交易所因合约超仓等原因提高保证金的，公司也相应提高，请关注公司网站交易提示栏目。合作：不诚不扰：Q以及PH：15159824586中金所代码大商所采取强制减仓；如停板由会员或客户违反交易规则引发的，可采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板、交易保证金、暂停开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等措施。国内期货品种一览表2013年10月最大下单量（手）交易单位(吨/手)D4暂停交易，采取强制减仓或调整涨跌停板、保证金等（若D３最后交易日则直接交割；若D4最后交易日则D4继续交易）交易所500D1日D3日D3继续停板,收市后交易所采取的措施 交割月份公司保证金 最后交易日(遇法定假日顺延)1000（玉米2000焦炭500）郑商所限价1000市价200D4该合约暂停交易一天。D4强制减仓或D5调整涨跌停板、调整交易保证金，暂停开、平仓，限期平仓，限制出金等措施。上交所D2日交易所保证金连续同方向涨/跌停板各时段的停板幅度(%)及停板当日结算(包括次日)时交易所保证金(%)交割单位（手）新手续费 品种4%沪深300指数IF300元限价100市价5010.25%%合约月份的第三个周五12%最近的三个季月13%当月、下月及随后两个季月五年期国债TF10000元10合约月份的第二个周五上午3%交易所品种现行保证金比例持仓量（X）变化调整后保证金比例备注交易所品种现行保证金比例持仓量（X）变化调整后保证金比例X≤24万5%X≤100万5%24万X≤28万6.5%100万X≤150万7%28万X≤32万8%150万X≤200万9%X32万10%X200万11%X≤4(20)万8%(5%)X≤50万5%4(20)万X≤6(30)万10%50万X≤60万7%X6(30)万12%60万X≤70万9%X≤120万5%X70万11%120万X≤135万7%X≤150万5%135万X≤150万9%150万X≤200万7%X150万11%200万X≤250万9%X≤45万7%X250万11%45万X≤60万8%X≤80万5%60万X≤75万10%80万X≤100万7%X75万12%100万X≤120万9%X≤16万4%X120万11%16万X≤20万6%X≤40万5%20万X≤24万8%40万X≤50万7%X24万10%50万X≤60万9%X≤8万5%X60万11%8万X≤12万8%X≤25万5%12万X≤16万10%25万X7%X16万12%X≤25万5%X≤10万8%25万X≤30万7%10万X≤15万10%30万X≤35万9%15万X≤20万12%X35万11%X20万15%X≤30万4%30万X≤60万7%X60万10%X≤30万4%30万X≤50万6%X50万8%BU4%上海交易所从进入交割月前第三月的第一个交易日起（除RU\FU外）JM5%JJ5%A5%V5%P/LP/L5%Y5%期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准CU:5%AL:5%ZN:5%8%(5%)5%CU/AL/ZN5%C5%M5%PB5%BC/MY大连交易所JMA/VAG4%7%RB8%AURUFUWR4%合约挂牌之日起交割月前第二月的第十个交易日起交割月前第一月的第一个交易日起交割月前第一月的第十个交易日起交割月份的第一个交易日起最后交易日前二个交易日起CU5／10／1520AL5／10／1520ZN5／10／1520PB8(5)／10／1520RB5／10／1520WR7／10／1520AU4／10／1520RU5／10／1520BU4／10／1520AG4／10／1520合约挂牌之日起交割月前第二月的第一个交易日起交割月前第二月的第十个交易日起交割月前第一月的第一个交易日起交割月前第一月的第十个交易日起最后交易日前二个交易日起FU810／15／20上旬中旬下旬PM\WH\OI\RI5101520SR\TA\ME\FG6101520CF\RS\RM5152530TC551020品种交割月份前一个月第十个交易日交割月份第一个交易日A\B\M\Y\C\L\J\V\P10%20%大连交易所品种交易时间段（%）上海交易所品种交易时间段（%）郑州交易所品种交割月前一个月(%)交割月份单位：手合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日期货公司会员非期货公司会员客户期货公司会员非期货公司会员客户期货公司会员非期货公司会员客户CU≥12万手ZN≥12万手AL≥12万手1000015001000RB≥125万手300009000300060001800600WR≥45万手180006000180036001200360限仓比例(%)期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户FU≥10万手25限仓比例(%)期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户PB≥4(20)万手25RU≥5万手25BU≥30万手25AU≥16万手25限仓比例(%)期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户AG≥30万手25600060001800180060060080001500500某一期货合约持仓量限仓数额（手)品种合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日限仓数额（手)合约挂牌至交割月份合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日某一期货合约持仓量限仓数额（手)合约挂牌至交割月份限仓比例和限仓限额规定交割月前一个月交割月份品种某一期货合约持仓量限仓比例（%）300品种合约挂牌至交割月前第一月合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日交割月前第二月交割月前第一月某一期货合约持仓量12001058008000品种3000500交割月前第一月25交割月份限仓数额（手）500限仓数额（手)3000500(PB:2500)200(1000)150900限仓数额（手)交割月前第一月交割月份100限仓数额（手)300限仓数额（手）30060(300)50限仓数额（手)上海期货交易所备注表中某一期货合约持单位：手上旬中旬下旬PM200020001000600200WH250025001200600300CF300003000075003800800SR30000300001000050001000TA30000300001000080002000OI1000010000300020001000RI750075001600800400ME10001000500300100FG500050001200900300RS100001000020001000500RM100001000040002000800TC600006000030000100002000N≥30万M≤25%N＜30万不限仓非期货公司会员最大单边持仓(手）品种一般月份交割月前一个月份交割月CF、SR、TATCN≥100万郑州商品交易所一般月份品种某一期货合约市场单边持仓量（N)期货公司该合约单边总持仓（M）ME、PM、WH、RS、RM、OI、RI不限仓FGN＜20万不限仓M≤25%N≥20万N≥10万M≤25%N＜10万M≤25%不限仓N＜100万上旬中旬下旬PM200020001000600200WH250025001200600300CF150001500045002000400SR150001500060003000500TA1500015000800030001000OI1000010000300020001000RI750075001600800400ME10001000500300100FG500050001200900300RS100001000020001000500RM100001000040002000800TC600006000030000100002000单位：手品种期货公司会员非期货公司会员客户25%20%10%50000400002000025%20%10%25000200001000025%20%10%1250010000500025%500025%2400品种期货公司会员非期货公司会员客户期货公司会员非期货公司会员客户以上品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客