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预算管理中的一些选项和功能点的说明_之一[EAS测试部][蔡灿]导读本文档对预算管理中的一些选项和功能点进行了详细的说明。适用范围本文档适用于预算管理的中级使用者，适用于EASV6.0及以上版本。请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1实际数据日常维护新增界面的复选项说明..............................................................................................12实际数据初始化序时簿的功能按钮说明..................................................................................................13预算方案编辑界面......................................................................................................................................24预算方案序时簿界面..................................................................................................................................25预算数据分析..............................................................................................................................................26数据权限......................................................................................................................................................27预算编制......................................................................................................................................................38预算项目......................................................................................................................................................39自定义期间..................................................................................................................................................310预算控制策略..........................................................................................................................................411通用操作..................................................................................................................................................6EAS应用方案1/81实际数据日常维护新增界面的复选项说明1.1取数公式从预算模板获取：（原说明）如果选择该选项，实际数日常维护表上的取数公式从预算模板中获取。否则，实际数日常维护表上的取数公式从预算表中隐藏的实际数日常维护取数公式视图获取。--不选择该选项，实际数据日常维护的取数公式来源于对应预算表的实际数据日常维护视图的取数公式；选择该选项，则来源于对应预算模板的实际数据日常维护视图的取数公式。设置该选项的原因：在预算表审批后，预算模板是可以随时修改的，但预算模板的“同步更新预算表”功能是不会更新已审批的预算表的，因此设置该选项允许用户选择是从预算表还是预算模板获取实际数据日常维护取数公式。1.2按日常维护实际数表的期间维护实际数：（原说明）预算模板中定义了多个期间的项目公式的情况下，如定义了1-12月共12列项目公式，在维护日常维护实际数时想分期多次维护，如1月份只维护1月份的实际数，2月份只维护2月份的实际数，可选择此选项来维护日常维护实际数。--例如：预算表定义了2010年1至12月以及2010年共计13列的项目公式。不选择该选项，对2010年1月、2月、3月、2010年四列的项目公式录入了实际数，审批实际数据日常维护表后，执行情况分析的结果为2010年1月、2月、3月、2010年均发生了实际数；选择该选项，实际数据日常维护表新增选择预算期间为“2010年2月”，对2010年1月、2月、3月、2010年四列的项目公式录入了实际数，审批实际数据日常维护表后，执行情况分析的结果为仅2010年2月发生了实际数，其余月份或年度没有发生实际数。1.3实际数日常维护表的“合并报表数据导入”功能，仅能导入合并报表的取数类型为本期发生数和期末数的数据，这是以前的需求规则。2实际数据初始化序时簿的功能按钮说明1.4批量获取实际数：（原说明）系统会将实际数据序时簿界面的所有预算表都获取一遍实际数，并将实际数据记录在实际数据表中。--仅对选中记录进行该操作，可通过ctrl或shift选择多记录进行“批量获取实际数”操作，对预算表的所有表页的实际数据初始化视图的取数公式进行重计算操作。EAS应用方案2/83预算方案编辑界面1.5编制周期：没有任何用途。4预算方案序时簿界面1.6按控制策略取实际数：获取的实际数控制记录自动向上级组织汇总，与BG028参数“实际数向上汇总是否后台运行”是否启用无关。执行该操作时，期末结转损益生成的凭证不会生成实际数控制记录。1.7批量清除预算实际数：该功能为“按控制策略取实际数”的反向操作，该操作会自动清除本级组织和上级组织的汇总到上级预算项目的实际数控制记录，并且会清除本级组织和汇总到上级组织的实际数控制记录。5预算数据分析1.8预算数据分析：选择多个不同分组的预算项目，展示为项目组合的结果。1.9预算表数据分析：通过预算表选择预算项目，如果预算表中为项目组合则展示项目组合的结果。1.10预算数据平行分析：选择多个不同分组的预算项目，展示为各个不同分组的单个预算项目而非项目组合的结果。6数据权限1.11数据权限：仅向B用户赋予甲组织的多个预算模板的数据权限，为并集；如果即向B用户赋予甲组织的预算模板数据权限，又赋予预算方案或预算模板分组数据权限，为交集。例如：向B用户赋予甲组织的B1、B2模板数据权限，那么，B用户登录甲组织后可以在预算模板序时簿中查看到B1、B2模板；如果向B用户赋予甲组织的B1、B2模板数据权限，又赋予甲组织的F方案（该方案包含B1、B3、B4模板）数据权限，那么，B用户登录甲组织后可以在预算模板序时簿中查看到B1模板。EAS应用方案3/87预算编制1.12批量组织汇总：批量组织汇总、逐级自动汇总的“组织排序”作用在于决定“视图-预算信息查看-查看整表汇总-按组织列示”操作时其组织的排列顺序。1.13组织汇总的“清除内部取数公式”选项：仅清除有项目公式单元格中的EAS取数公式，不清除EXCEL公式。8预算项目1.147.0.3版本之前：受BG017“允许预算项目不同组织编码重复”参数控制，参数值为否时，预算项目编码不允许重复，下级组织创建的预算项目其他平级组织不可见，创建组织其一条线上的上级组织及其下级组织可见；参数值为是时，平级组织可以创建相同编码、不同名称的预算项目，下级组织创建的预算项目其他平级组织不可见，创建组织及其下级组织可见，其上级组织不可见。1.157.0.3版本：BG017参数已取消，新增了BG063“预算项目组织隔离”参数，预算项目的升级是按照BG017参数值为否进行的；BG063参数值为否，即预算项目不启用组织隔离时，原组织创建的预算项目其他平级组织仍然不可见。9自定义期间预算表引用了自定义期间（2010-01-01至2011-12-31），该预算表所在的预算方案的起止时间为（2010-01-01至2010-06-31），那么，通过该预算方案对业务单据进行预算控制时，业务单据发生时间在（2010-01-01至2010-06-31）范围内，可以预算控制到。即预算表引用了自定义期间，在实际对业务单据进行预算控制时，其控制的时间范围以该预算表所在的预算方案为准。EAS应用方案4/810预算控制策略1.16“定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找”选项：该选项默认为在同一管理单元中查找，不进行跨管理单元的查找。例如：集团下面有多个子集团，集团和各个子集团均为管理单元，集团编制预算后向各个子集团分解，子集团的实体组织发生业务单据，该选项勾选后，仅根据该子集团的成本中心组织层级往上级查找预算，而不会跨管理单元继续在集团的成本中心组织层级中查找预算。如需进行跨管理单元的查找预算，研发可提供脚本修改后台参数实现。1.17业务申请属性来源的限定值：业务申请属性来源的限定值可以设置为变量，也可以设置为常量，例如凭证的业务申请属性来源的限定值设置为“分录.预算控制金额|2*分录.借贷方向-1”，那么，最终的预算扣减值=分录.预算控制金额*（2*分录.借贷方向-1）；凭证的业务申请属性来源的限定值设置为“-2”，那么，最终的预算扣减值=分录.预算控制金额*-2。1.18控制策略的生效规则描述：查找业务单据的创建组织下，可用的控制策略。例如：1.应用场景：深圳通讯公司有财务公司和销售公司两个分公司，三个公司均编制预算，但仅在深圳通讯公司填写差旅费报销单；方法：仅在深圳通讯公司创建差旅费报销单控制策略，其“责任中心来源”为“费用承担部门”。在深圳通讯公司，而非财务公司或者销售公司，填写差旅费报销单，该单据会先查找深圳通讯公司上是否有可用的差旅费报销单控制策略，如果有，再根据控制策略上的“责任中心来源”找到预算编制组织，再进行预算扣减等操作判断。2.应用场景：深圳通讯公司有财务公司和销售公司两个分公司，三个公司均编制预算，并且三个公司均填写差旅费报销单；EAS应用方案5/8方法：在三个公司创建差旅费报销单控制策略，其“责任中心来源”为“公司”。在财务公司填写差旅费报销单，该单据会先查找财务公司（而非深圳通讯公司）上是否有可用的差旅费报销单控制策略，如果有，再根据控制策略上的“责任中心来源”找到预算编制组织，再进行预算扣减等操作判断。1.19业务申请属性来源：对于协同业务单据而言，如费用报销单，其单据金额有申请金额和核定金额，核定金额不一定等于申请金额，而实际报销的金额为核定金额。当费用报销单的业务申请属性来源为预算扣减值，填写申请金额时，预算扣减值=申请金额，填写核定金额时，预算扣减值=核定金额-申请金额。因此当核定金额不等于申请金额时，费用报销单会生成两条实际数控制记录，这两条实际数控制记录金额之和等于费用报销单的核定金额。当费用报销单的业务申请属性来源为申