北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司2004年半年度报告二00四年八月1第一节重要提示及目录重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张小虞独立董事因公出差未能到会，委托马守平独立董事代为投票表决；郭新民董事因健康原因未能到会，委托安庆衡董事长代为投票表决；李进巅董事因公出差未能到会，委托王金玉董事代为投票表决。本公司董事长安庆衡先生、总经理王金玉先生、财务负责人张夕勇先生、会计机构负责人詹艳景女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告已经北京京都会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。目录第一节重要提示及目录1第二节公司基本情况1第三节股本变动和主要股东持股情况2第四节董事、监事、高级管理人员情况4第五节管理层讨论与分析5第六节重要事项9第七节财务报告12第八节备查文件42第二节公司基本情况一、公司基本情况：（一）公司法定中文名称：北汽福田汽车股份有限公司公司法定英文名称：BEIQIFOTONMOTORCO.,LTD.（二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所股票简称：福田汽车股票代码：600166（三）公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路邮政编码：102206互联网网址：http：//电子信箱：[e-mail]（四）公司法定代表人：安庆衡（五）公司董事会秘书：龚敏董事会证券事务代表：陈维娟联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路联系电话：[phone]联系传真：[phone]#电子信箱：[e-mail]（六）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》中国证监会指定国际互联网网址：http：//公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室二、公司主要财务数据和指标：单位：元2项目报告期上年同期净利润65474494.5195574945.98扣除非经常性损益后的净利润62364536.1696720256.89经营活动产生的现金流量净额128496515.52438317160.33净资产收益率（加权）（%）4.107.33每股收益0.1430.314项目报告期末报告期初流动资产2514379526.492131858654.14流动负债2776182774.082219629267.47总资产4789875772.024165423817.92股东权益（不包含少数股东权益）1631914689.111563783969.41每股净资产3.573.42调整后的每股净资产3.353.22注：扣除非经常性损益的项目和金额：单位：元项目金额坏帐准备转回7868.88营业外收支净额5594031.18所得税影响额2484072.83合计3109958.35第三节股本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司股本结构的变化：项目本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、尚未流通股份1、发起人股份300699000300699000其中：国家持有股份243999000-20025000223974000境内法人持有股份567000002002500076725000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股及其他未上市流通股份合计300699000300699000二、已上市流通股份1、人民币普通股1560000001560000002、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计156000000156000000三、股份总数456699000456699000二、报告期末股东总数：截止2004年6月30日，公司股东总数为26528户。三、主要股东持股情况（截止到2004年6月30日）3（一）前十大股东持股情况名次股东名称本期初持股数（股）报告期内增减数（股）本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)股份类别股份性质1北京汽车摩托车联合制造公司190,291,500-14,550,000175,741,50038.48未流通国有股2常柴股份有限公司30,750,000030,750,0006.73未流通国有股法人股3诸城市义和车桥有限公司17,392,500017,392,5003.81未流通国有股法人股4华夏成长证券投资基金17,100,554-1,571,05315,529,5013.40已流通流通股5华宝信托投资有限责任公司915,00012,800,00013,715,0003.00未流通国有股法人股6中国工商银行-同益证券投资基金1,727,0578,966,60010,693,6572.34已流通流通股7山东莱动内燃机有限公司10,650,000010,650,0002.33未流通国有股8银丰证券投资基金3,852,1494,028,2987,880,4471.73已流通流通股9杭州永盛化纤有限公司5,400,00005,400,0001.18未流通法人股10全国社保基金-零七组合05,188,9195,188,9191.14已流通流通股注：1、报告期内，股份被质押、冻结、托管情况：（1）2003年，本公司的第一大股东------北京汽车摩托车联合制造公司（当时持有“福田汽车”股票13046.1万股，占本公司总股本的42.85%）因债务纠纷被北京市朝阳区人民法院冻结了其所持有的1000万股“福田汽车”国有法人股（占当时本公司总股本的3.28%），冻结期限为1年，自2003年3月13日至2004年3月14日止（该事项公司已于2003年3月20日分别在中国证券报、上海证券报公告）；报告期内，北京市朝阳区人民法院于2004年1月10日出具了（2002）朝执字第6022号强制执行裁定书，依法拍卖给华宝信托投资有限责任公司，拍卖款33,000,000.00元已全部缴至北京市朝阳区人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。（2）2003年，因债务纠纷，北京市第二中级人民法院依法冻结了本公司第一大股东------北京汽车摩托车联合制造公司所持有的“福田汽车”国有法人股280万股和175万股，共计455万股（[2002]二中执字第564号、[2003]二中执字第572号），冻结期限为1年，自2003年7月24日至2004年7月23日止；报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2003）二中执字第572-1号民事裁定书，将280万股依法拍卖给华宝信托投资有限责任公司，拍卖款8,780,000.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。报告期内，北京市第二中级人民法院于2004年2月2日出具了（2002）二中执字第565-2号民事裁定书，将175万股依法拍卖给上海智联创业投资有限公司，拍卖款5,687,500.00元已全部缴至北京市第二中级人民法院账户。截止目前，过户手续已办理完毕。（3）2004年6月29日，唐山市丰润区人民法院作出裁定（（2003）丰执字第157号）：冻结北京汽车摩托车联合制造公司所持有的价值591104.23元的“福田汽车”国有法人股及股息、红利，冻结期限一年，冻结期间不得转让。2、上述第二、第三、第七大股东同时为我公司的供应商，第一大股东同时为我公司的董事及监事单位，第三大股东同时为我公司的监事单位，第七大股东同时为我公司的董事单位；除此之外，之间不存在关联关系和一致行动人关系；未知上述第四、第五、4第六、第八、第九、第十大股东之间是否存在关联关系。3、本公司无外资股东。（二）前十大流通股东持股情况名次股东名称本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)种类1华夏成长证券投资基金15,529,5013.40A股2中国工商银行-同益证券投资基金10,693，6572.34A股3银丰证券投资基金7,880,4471.73A股4全国社保基金-零七组合5,188,9191.14A股5鸿阳证券投资基金4,012,7280.88A股6中国银行－海富通收益增长证券投资基金3,772,8380.83A股7申银万国－花旗－UBSLIMITED1,740,1830.38A股8全国社保基金一零二组合1,615,9660.35A股9久嘉证券投资基金1,550,2870.34A股10深圳市腾宇实业发展有限公司1,450,0000.32A股未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。四、公司控股股东报告期内没有发生变化。第四节董事、监事、高级管理人员情况一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况：姓名职务年初持股增减变动报告期末持股安庆衡董事长14235014235张小虞独立董事000马守平独立董事000郭新民董事000王金玉董事、总经理14235014235刘毅男董事000张夕勇董事、常务副总11992011992赵海董事14760014760马萍独立董事000田阡独立董事000李波独立董事000徐振平董事000李进巅董事14760014760张子云董事18442018442刘良荣职工代表董事14760014760赵景光监事长、党委副书记17520017520张连生监事11760011760杜斌监事000陈忠义监事11992011992张海洋监事000常金荣监事14760014760刘学敏监事0005李峰副总经理000廖赞平副总经理000张瑞先副总经理14760014760王金富副总经理000邢洪金副总经理14760014760龚敏董事会秘书21742021742二、报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况：1、2004年3月8日，公司二届十三次董事会审议通过了《关于董事换届选举的议案》。安庆衡先生、王金玉先生、刘毅男先生、张夕勇先生、赵海先生、张子云先生、李进巅先生任期届满；会议同意安庆衡先生、王金玉先生、刘毅男先生、张夕勇先生、赵海先生、张子云先生、李进巅先生为董事换届候选人。该事项公司已于2004年3月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。2、2004年3月8日，公司二届十次监事会审议通过了《关于监事换届选举的议案》，陈忠义先生、杜斌先生任期届满；会议同意陈忠义先生、杜斌先生为监事换届候选人。以上事项公司已于2004年3月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。3、2004年4月9日，公司2004年股东年会审议通过了《关于董事换届选举的议案》、《关于监事换届选举的议案》，正式选举安庆衡先生、王金玉先生、刘毅男先生、张夕勇先生、赵海先生、张子云先生、李进巅先生为公司董事，选举陈忠义先生、杜斌先生为公司监事。该事项公司已于2004年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。4、2004年4月9日，公司三届一次监事会审议通过了《关于选举监事长的议案》：选举赵景光同志为北汽福田汽车股份有限公司监事长；同时会议还通报了《关于职工代表监事换届的通知》：鉴于职工代表监事常金荣同志、赵景光同志任期届满，经公司工会推荐，公司职工代表大会民主选举赵景光、常金荣二位同志出任北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事，任期三年。该事项公司已于2004年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。5、2004年4月9日，公司三届一次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》：选举安庆衡同志为北汽福田汽车股份有限公司董事长；同时会议还通过了《关于同意陈言平辞去副总经理职务的议案》：同意陈言平辞去公司副总经理职务的请求。该事项公司已于2004年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。6、2004年5月26日---6月19日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。同意方青同志、董长征同志辞去公司副总经理职务的请求。公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；审议结果符合公司实际情况。该事项公司已于2004年6月22