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山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）794,601,326.22818,220,498.30-2.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）554,163,072.60548,601,573.511.01%股本（股）145,500,000.00145,500,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.813.771.06%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）76,601,592.9466,306,675.8415.53%归属于上市公司股东的净利润（元）5,561,499.097,072,149.04-21.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-17,084,624.76-31,754,520.00-46.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12-0.22-45.45%基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率（%）1.01%1.27%-0.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.78%0.95%-0.17%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,288,340.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出186,748.15所得税影响额-221,263.28合计1,253,825.27-山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,612前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中融国际信托有限公司－融金30号资金信托合同414,711人民币普通股中信信托有限责任公司－建苏737337,965人民币普通股卢巨炳196,500人民币普通股邢广恩178,601人民币普通股胡美云173,982人民币普通股邝强光171,000人民币普通股沈媛167,600人民币普通股唐文胜150,000人民币普通股巫钟奎149,900人民币普通股杜生林144,100人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据较报告期初减少61.15%，主要是报告期内公司将从客户处收取的票据用于供应商结算所致。2、在建工程较报告期初增加60.49%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试所致。3、短期借款较报告期初减少66.67%，主要是报告期内偿还前期流动资金贷款所致。4、应付职工薪酬较报告期初减少39.48%，主要是报告期内支付2010年绩效工资所致。5、应交税费较报告期初减少66.27%，主要是进口设备在当期报关形成较大金额进口增值税以致形成增值税留抵税额所致。6、其他应付款较报告期初增加61.65%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试，质保金还未支付所致。7、财务费用较去年同期减少97.03%，主要是欧元汇率较年初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。8、营业外支出较去年同期增加102,028.83元，主要是报告期内捐赠100,000.00元所致。9、收到的税费返还较去年同期增长684.02%，主要是报告期内收到的产品软件退税及出口退税较去年同期大幅增加所致。10、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少63.27%，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少，以及收到的政府补助减少所致。11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少43.69%，主要是报告期内公司加大了承兑汇票结算比例所致。12、支付的各项税费较去年同期增加42.90%，主要是2010年12月计提的企业所得税与增值税金额较大并在报告期缴纳所致。13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长46.20%，主要是本报告期向供应商结算时加大了承兑汇票的比例所致。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长642.17%，主要是当期支付进口设备款项及进口设备相关的关税与增值税所致。15、取得借款所收到的现金较去年同期增加7,500,000.00元，主要是为解决公司临时资金周转需求而贷款所致。16、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加5,156,644.13元，主要是本报告期末存入银行的承兑汇票保证金较期初减少所致。17、偿还债务所支付的现金较去年同期增加22,500,000.00元，主要是偿还公司短期贷款所致。18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加297,597.71，主要是报告期内支付流动资金贷款利息所致。19、汇率变动对现金的影响较去年同期增加7106.13%，主要是欧元汇率较报告期初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧、罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。2、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3、针对济南法因1栋办公楼及2栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之日（即2007年4月9日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。严格履行其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文43.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：13,863,559.85业绩变动的原因说明公司目前生产经营正常，虽然国内铁塔市场仍处于下滑趋势，但国际市场和国内汽车产品市场会有一定幅度的增长，可以在一定程度上弥补国内铁塔市场的下滑。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：山东法因数控机械股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金145,838,535.10145,838,535.10204,599,039.87204,599,039.87结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据4,496,800.004,496,800.0011,575,059.7411,575,059.74应收账款77,794,294.0177,794,294.0174,536,078.3174,536,078.31预付款项20,852,906.5820,852,906.5828,858,220.3928,858,220.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息302,416.96302,416.96302,416.96302,416.96应收股利其他应收款3,473,260.763,473,260.763,441,013.143,441,013.14买入返售金融资产存货154,262,965.07154,262,965.07150,305,822.67150,305,822.67一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计407,021,178.48407,021,178.48473,617,651.08473,617,651.08非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产183,539,328.98183,539,328.98181,493,170.79181,493,170.79在建工程110,373,343.35110,373,343.3568,770,977.5568,770,977.55工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产83,679,470.6183,679,470.6184,238,494.0884,238,494.08开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产9,988,004.809,988,004.8010,100,204.8010,100,204.80其他非流动资产非流动资产合计387,580,147.74387,580,147.74344,602,847.22344,602,847.22资产总计794,601,326.22794,601,326.22818,220,498.30818,220,498.30流动负债：短期借款7,500,000.007,500,000.0022,500,000.0022,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据47,026,800.0047,026,800.0049,164,040.0049,164,040.00应付账款38,602,543.3338,602,543.3343,774,852.4343,774,852.43预收款项59,954,948.0459,954,948.0457,397,905.5157,397,905.51卖出