381中国高科投资管理制度

三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：、中国高科投（2003）第10号《二级公司月度经营工作报告制度》2、中国高科（2002）第25号《中国高科集团股份有限公司投资管理档案管理规定》3、中国高科投（2002）第09号《中国高科集团股份有限公司投资项目管理规范（暂行）》4、中国高科投制2000（001）《关于集团公司投资管理的暂行规定》5、中国高科投制2000（003）《投资管理部项目专人负责制度》6、中高科投字（99）第18号《关于规范集团公司投资管理体制及对外投资企业运行机制的暂行规定》三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：年预算内二级公司执行《月度经营工作报告》制度的通知各公司：为达成集团公司确定的全年经营目标，加强对二级公司的管理，及时反馈预算内二级公司的实际经营状况，现制定预算内二级公司《月度经营工作报告》制度，请按通知要求执行。1.《月度经营工作报告》主要填写内容：a)本月经营工作总结及分析及下月规划；b)本月主要经营财务数据及下月预测。2.报告提交的时间及方式：a)报告提交的时间为：附表1在当月最后一个工作日下午5：00以前，附表2在次月第三个工作日下午5：00以前。b)报告提交方式：以电子格式发送到集团公司投资管理部邮箱：[e-mail]。c)各公司应当将联络人名单和联系方式提前提交给集团公司投资管理部。为便于文件整理、归档，各公司提交的文件名称请采取以下的名称格式：如，《※※公司月报（3）》。3.本制度从2003年3月开始试行，原《二级公司营运信息报告制度》暂停执行。特此通知。附表：《二级公司月度经营工作报告》中国高科集团股份有限公司2003年3月24日三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：中国高科集团股份有限公司二级公司月度经营工作报告公司名称：填报人：报告时间：月一、本月开展的主要经营（研发）工作二、本月工作总结二、本月工作总结三、下月工作计划三、下月工作计划四、需要集团公司或其他单位协助的事项：（填报日期：当月最后一个工作日，表格不够可加附页）三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：中国高科集团股份有限公司二级公司月度经营工作报告公司名称：填报人：报告时间：月主要经营指标完成情况及下月预测（单位：万元）主要经营目标本月完成累计完成下月预测一、销售收入1、主营业务收入（其中自营业务收入）2、营业成本（其中自营业务成本）3、营业税金及附加4、主营业务利润二、投资收益1、对外投资收益三、研发费用投资1、2、3、4、5、6、7、8、四、三项费用1、营业费用2、管理费用3、财务费用小计五、净利润（填报时间：次月第三个工作日前上报）*白山高科胶陀螺采购成本列入研发费用投资，相应采购费用列入营业费用；三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：*自营业务收入指集团指令业务以外项目的收入，非独立法人净利润按内部核算填写；*研发费用投资分研发项目填写。中国高科集团股份有限公司投资管理档案管理规定根据《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》，特制定本《投资管理档案管理规定》。第一条范围：投资管理档案是指企业在资本运作、经营管理、项目投资及开展证券业务活动中直接形成的，具有保存和利用价值的各类文件。第一条管理部门：集团公司投资管理档案实行统一领导、归口管理的原则。由总裁办公室专职档案管理员负责档案业务的监督指导和归口管理，确保投资管理档案的安全和利用。投资管理部落实专人负责集团公司在各项经济投资以及企业经营管理活动中直接形成的文件的积累、分类、整理和定期的归档工作，确保投资管理档案的准确、完整。第三条归档：1．归档范围：表1序号类别文件内容保管期限1公司资本运作类公司各种证照长期公司有关投资协议、章程长期股东会、董事会、监事会相关决议长期股权变更、转让协议长期2公司经营管理类二级公司经营情况汇报长期二级公司经营责任书等长期集团公司经营管理相关文件长期3项目资料类项目可行性研究报告、合同、协议等长期项目资料、介绍等短期4公司证券业务类证券业务有关资料长期2．时间：投资管理档案实行年度归档，由投资管理部兼职档案员在次年年初完成上年度投资管理档案的分类、整理等归档工作，并编写《移交清单》（见附件）和三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：年度说明。如未能按时完成，需说明理由，并尽快完成整理工作。3．要求：归档的投资管理档案必须准确、完整、齐全，并经投资管理部领导审查认可；档案纸质优良（符合国家标准或统一格式），幅面整洁，文字、图表、数据清晰无损，无擅自涂改现象；确保质量。4．移交：投资管理部兼职档案员在完成年度归档工作后编写移交清单，经总裁办公室档案管理人员检查核对后，双方签字，各存一份。填写归档说明，其中内容包括归档工作情况、档案检查结论和归档认定的结论意见等。5．留用：如遇应归档的文件中有部分因工作需要仍需留用，应由部门归档人员向总裁办公室档案管理员说明，在移交归档完毕后以借阅档案方式借出，并按档案借阅规定办妥借阅手续。第四条分类：表2一级类目二级类目备注代号名称代号名称05投资管理档案01公司资本运作类02公司经营管理类03项目资料类04公司证券业务类第五条编号：公司总部投资管理档案的档号由一级类号、二级类号、年份、短线、案卷流水号和斜线、卷内流水号组成。编号格式和示例：05022000——02/03卷内流水号斜线案卷流水号短线年份（用四位表示）二级类目一级类目上例表示：投资管理档案2000年公司经营管理类第二卷内第三份。第六条密级：按《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》执行。投资管理档案密级在归档时由投资管理部总经理与档案管理员协商决定，并报主管副总裁核准。第七条利用：投资管理档案的查阅利用参照《中国高科集团股份有限公司档案三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：管理办法》执行。第八条鉴定与销毁：投资管理档案凡保存期满，需鉴定后作销毁处理。由投资管理部与总裁办公室成立鉴定小组，对保存期满的投资管理档案进行鉴定，确认无保存价值的档案应列出销毁清单，并报集团公司领导批准同意，最后由总裁办公室协同投资管理部共同监销。附件：《投资管理档案移交清单》中国高科集团股份有限公司2002年5月17日投资管理档案移交清单移交部门：接收部门：序号文件作者文件名称文件字号页数文件日期备注移交人：接收人：移交日期：三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：中国高科集团股份有限公司投资项目管理规范（暂行）一、总则1.1根据中国高科集团股份有限公司（以下简称集团公司）发展战略及管理体制的要求，结合集团公司长期股权投资状况，制订本规范。1.2本规范旨在于加强对长期股权投资的规范化管理。通过必要和有益的监督、指导，促进各投资项目持续稳定地发展，实现股东回报最大化。1.3本规范适用于资本金全部或部分来源于集团公司或/及其控股企业的长期股权投资且为其控制的企业，以及根据某项协议而由集团公司或/及其控股子公司取得控制权（包括但不限于管理权）的企业。二、定义与释义2.1本规范中如下简称的全称为：“总裁”，集团公司总裁“投资管理部”，集团公司投资管理部“财务部”，集团公司财务部“资金管理中心”，集团公司资金管理中心“人力资源部”，集团公司人力资源部“总裁办公室”，集团公司总裁办公室2.2以下称谓在本规范中的含义如下：“投资项目”，指集团公司出资设立或参与投资设立并获得控制权的以及集团公司或/及其控股企业依据管理协议而取得控制权的企业。包括全资子公司、控股子公司和分公司。本规范中，统称为“项目公司”。“全资子公司”，指全部资本金均由集团公司单独或与其拥有全部股份/出资额的企业共同投入的企业。“控股子公司”，指其资本金的50%以上系由集团公司单独或与其全资子公司共同投入的企业；及或其资本金虽非集团公司或其全资子公司投入，或虽有投入但折算份额不足50%，但集团公司拥有实际控制权（如推荐主要管理人员并确保得到通过）的企业。“参股公司”，指部分资本金由集团公司单独或与其全资子公司、控股子公司共三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：同投入、但不享有管理控制权的企业。“分公司”，指具有独立经营职能的集团公司的分支机构。“内部董事”，指在集团公司股东单位任职的董事。“外部董事”，指不在集团公司股东单位任职、但在与集团公司或集团公司的关联企业存在经济往来的企业任职而由集团公司股东推荐或委派的董事。“执行董事”，指由集团公司的股东提名并在集团公司担任管理职务的董事。“独立董事”，指与集团公司、集团公司的股东及其关联企业无任何经济、人身关系及/或其他控制关系的董事。三、治理结构3.1监管依据3.1.1项目公司的《章程》，一般应作如下约定：（1）股东可以更换其委派/推荐的董事。（2）财务负责人由集团公司推荐的人员担任。（3）股东享有自负费用进行股东审计的权利，而项目公司应提供一切必要的便利。未作上述约定的，应适时作相应修订。3.1.2集团公司根据项目公司的《章程》或管理协议，行使或代为行使股东权利。3.2委派代表3.2.1项目公司董事会中由集团公司委派的成员，由投资管理部提名，人力资源部审核后报集团公司总裁办公会议确定。3.2.2如有必要，董事会设立董事会秘书一名，由投资管理部职员出任。3.2.3由集团公司委派的董事会成员超过（含）二人的，应确定一名担任股东代表。项目公司股东会及董事会审议事项，集团公司的表决意见，以该名股东代表的意见为准。3.2.4项目公司监事会中由集团公司委派的成员，一般应为集团公司财务部或投资管理部职员。非集团公司在职员工的，应经集团公司总裁办公会议审定。3.2.5由集团公司推荐受聘的项目公司总经理、副总经理等高级管理人员，一般应为专职。三茅招聘管理软件，永久免费，HR都在用官方下载网站：上述人员除由集团公司现职人员选派外，一般应通过人才市场配置。集团公司推荐出任的高级管理人员，属于执行董事的，应为专职。非执行董事，在集团公司支取薪资。由集团公司推荐受聘的项目公司财务负责人，应为专职。3.2.6经集团公司推荐担任项目公司董事、监事以及总经理、副总经理等高级管理职位的人员，由人力资源部审查其任职资格。3.2.7经集团公司推荐担任项目公司董事、监事的人员，在依法行使其职权前，应就拟议事项及表决意见征询投资管理部的意见。凡涉及本规范第10.2条所列重大事项，应严格遵照投资管理部报请批复的意见表决或决策。3.2.8经集团公司推荐担任项目公司高级管理职位的人员，在处理涉及本规范第10.2条所列重大事项时，应严格遵照投资管理部报请批复的意见执行。并确保本规范第10.3条得到切实执行。3.2.9上述人员，在项目公司日常运作中各自职权范围内处理事项，应进行充分协商。如系非全资子公司，应事前协商，统一意见。3.3注册管理项目公司的工商登记事务，设立时一般由投资管理部承办。设立后，由投资管理部协办。投资管理部应建立和完善相关投资项目的基本信息档案，及时更新。有关档案应按集团公司有关规定及时移交总裁办公室。四、战略管理4.1项目公司的企业发展纲要，一般在投资论证阶段，由投资管理部主持制定。尚未制定发展纲要的项目公司，由投资管理部指导其拟订，提交董事会审定。4.2项目公司发展纲要的主要内容应包括：4.2.1企业战略定位。在就其所处行业/产业的国内外发展前景、市场容量、竞争者及市场现状进行详实、全面、准确的论述的基础上，结合集团公司的总体战略，确定项目公司的自身定位。4.2.2核心价值及其保护。确认项目公司的相对优