UFSOFT2003Corporate娄底湘软科技用友U8-ERP培训用有娄底湘软科技供应链系统模块业务关系图存货核算采购管理销售管理库存管理应付款管理采购发票直运采购发票直运销售订单、发票出入库单付款信息应收款管理销售发票收款信息采购入库单销售出库单结算采购订单采购到货单采购发票运费发票销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证应付、付款、转帐凭证应收、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账娄底湘软科技初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理娄底湘软科技初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入娄底湘软科技期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期发余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账娄底湘软科技采购管理系统采购管理系统娄底湘软科技采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采购计划预计入库量直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票娄底湘软科技采购管理系统的业务类型普通采购业务现付采购业务比价采购业务娄底湘软科技普通采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证(存货系统)(库存系统生单)借:原材料贷:物资采购(拷贝)应付系统审核生成凭证借:物资采购应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款娄底湘软科技现付采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证(存货系统)(库存系统生单)借:原材料贷:物资采购(拷贝)应付系统生成凭证借:物资采购应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款现结自动结算手工结算娄底湘软科技比价采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证(存货系统)(库存系统生单)借:原材料贷:物资采购(拷贝)应付系统生成凭证借:物资采购应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款现结自动结算手工结算供应商存货对照表(录入各供应商提供的存货价格)(请购比价生单)娄底湘软科技结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务娄底湘软科技结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购结算(入库单和红字入库单)单据记账(入库单和红字入库单)娄底湘软科技结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购入库单采购结算(手工结算)入库单及红字入库单记账发票将传至应付系统等待确认填制相对应的发票娄底湘软科技结算后退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制红字采购发票采购结算(自动结算)红字采购入库单记账红字发票将传至应付系统等待确认娄底湘软科技销售管理系统销售管理系统娄底湘软科技销售管理的业务类型先发货后来票开票后直接发货娄底湘软科技先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单单记账生成出库凭证填制并复核销售发票审核发票生成销售凭证自动生成销售出库单借:主营业务成本贷:库存商品借:应收账款贷:应交税金-应交增值税(销项税额)主营业务收入娄底湘软科技开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证发票传至应收系统并审核发票生成凭证系统自动生成销售发货单注:由系统自动生成的发货单无法修改借:主营业务成本贷:库存商品借:应收账款贷:应交税金-应交增值税(销项税额)主营业务收入娄底湘软科技销售退货业开票前退货流程开票后退货流程开票直接发货退货流程娄底湘软科技开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单填制并审核销售发票发票将传至应收系统等待确认审核销售出库单红。蓝字出库单记账生成销售出库单和红字销售出库单娄底湘软科技开票后退货处理流程填制并审核退货单填制并审核红字出库单填制并审核红字销售发票发票传至应收系统等待确认红字出库单记账娄底湘软科技开票直接发货退货流程填制并审核红字销售发票系统自动生成红字销售出库单系统自动生成销售发货单审核红字销售出库单红字销售出库单记账发票将传至应收系统等待确认娄底湘软科技库存管理系统库存管理系统娄底湘软科技库存系统业务类型采购入库销售出库产成品入库材料出库调拨业务盘点业务娄底湘软科技采购入库业务采购订单/采购到货单采购入库单采购入库单记账生单库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单,也可以通过【增加】按钮手动填制娄底湘软科技销售出库在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单选中,则由《销售管理》生成出库单:《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时,自动生成销售出库单,并传到《库存管理》和《存货核算》,《库存管理》不可修改出库数量,即一次发货一次全部出库。不选中,销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成;在参照时,可以修改本次出库数量,即一次销售多次出库娄底湘软科技一次销售多次出库流程填制并审核销售发货单库存生成销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票生成凭证娄底湘软科技产成品入库填制并审核产成品入库单产成品成本分配产成品入库单记账娄底湘软科技材料出库材料领用一般用于材料出库,使用材料出库单操作新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单,也可以通过配比出库步骤一般就为填制材料出库单并审核娄底湘软科技调拨业务处理流程填制并审核调拨单审核调拨出库单审核调拨入库单将调拨单记账娄底湘软科技盘点业务处理流程填制并审核盘点单审核其它出库单审核其他入库单将其他出入库单记账娄底湘软科技存货核算系统存货核算系统娄底湘软科技暂估业务暂估业务一、收到货物时的处理填制并审核采购入库单录入暂估入库成本执行入库单记账生成凭证时应选择(暂估记账)二、收到发票时处理填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理娄底湘软科技暂估业务流程-单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票,填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单借:原材料贷:材料采购娄底湘软科技应收应付系统应收应付系统娄底湘软科技应收应付系统管理采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核发票审核完在系统里进行制作凭证收到款项时做账收款单并核销,三种核销方法一、收款单处直接核销二、自动核销三、手工核销娄底湘软科技手工核销手工核销的步骤:一、点击【核销处理】-【手工核销】,进入核销过滤条件界面。二、选择需要进行核销处理的供应商,输入收付款单、单据过滤条件,点击〖确认〗按钮,进入单据核销界面,上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录,下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。三、在上下两边选中需要核销的单据,使上下需结算金额合计保持一致,点击保存【按钮】。即完成了本次核销操作。娄底湘软科技手工核销手工核销业务规则一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细显示。二、一次只能对一种收付款单类型进行核销三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向下〗按钮,系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。四、用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向上〗按钮,系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。五、核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。六、在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。娄底湘软科技