6中建八局ERP用户操作手册-报表会计

中建八局ERP系统用户操作手册报表会计创建日期：Oct.22,2007当前版本：2.0错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权ii文档控制更改记录日期作者版本更改参考2007.10.22ERP财务组V1.0没有以前版本2008.03.01ERP财务组V2.0更新以前版本分发拷贝号名字区域1234错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权iii目录文档控制...........................................................................................................ii概述....................................................................................................................1ERP总体业务蓝图概述.............................................................................1ERP财务管理总体蓝图............................................................................2报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程................................................2FSG报表定义....................................................................................................3定义行集.....................................................................................................3定义列集.....................................................................................................9定义报表...................................................................................................13分配访问权限...........................................................................................14FSG报表输出..................................................................................................18标准报表运行..................................................................................................25错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权1概述ERP总体业务蓝图概述Createdby:Deloitte.CCEEDProjectTeamFilename:中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdatedat:2007-09-0512:41中国建筑第八工程局ChinaConstructionEighthEngineeringDivision所有权归德勤和中建八局共同所有中建八局未来总体业务蓝图中建八局中建八局ERPERP未来整体业务蓝图未来整体业务蓝图运营性业务支持性业务项目管理项目立项项目签证与变更管理项目应收与收入确认项目成本控制和分析项目生产管理项目结算项目策划项目查询财务管理资金管理采购到付款管理总账管理收入到收款管理固定资产管理人力资源管理组织管理员工基本信息管理员工薪酬社保管理员工招聘和培训管理采购物资和分包管理物资编码管理采购需求管理分供商管理采购合同管理库存管理错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权2ERP财务管理总体蓝图Createdby:Deloitte.CCEEDProjectTeamFilename:中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdatedat:2007-09-0512:41中国建筑第八工程局ChinaConstructionEighthEngineeringDivision所有权归德勤和中建八局共同所有财务管理未来业务蓝图BACK资金管理资金管理账户管理账户管理预算管理预算管理资产调拨管理资产调拨管理资产处置管理资产处置管理备用金/预付管理备用金/预付管理FIN-2.2定额备用金管理FIN-定额备用金管理FIN-3员工借款管理FIN-2.3员工借款管理FIN-4供应商预付款FIN-2.4供应商预付款应付账款管理应付账款管理FIN-5项目应付账款FIN-2.5项目应付账款应收账款管理应收账款管理应收收款管理应收收款管理FIN-4项目收款管理FIN-1.4项目收款管理FIN-3项目应收管理FIN-1.3项目应收管理FIN-5杂项收款管理FIN-1.5杂项收款管理预收款管理预收款管理FIN-2预收款管理FIN-1.2预收款管理FIN-4.2项目/部门间调拨FIN-4.2项目/部门间调拨FIN-4.3公司间调拨FIN-4.3公司间调拨FIN-3.3资金计划与分析FIN-3.3资金计划与分析FIN-3.2银行对账FIN-3.2银行对账账务管理账务管理FIN-5.3会计科目管理FIN-5.3会计科目管理项目成本核算项目成本核算FIN-1项目成本归集FIN-2.1项目成本归集FIN-4.4资产报废FIN-4.4资产报废项目收入核算项目收入核算FIN-1项目收入核算FIN-1.1项目收入核算FIN-3.1银行账户管理FIN-3.1银行账户管理FIN-5.4凭证管理FIN-5.4凭证管理FIN-5.5内部往来管理FIN-5.5内部往来管理FIN-5.6外币业务管理FIN-5.6外币业务管理FIN-6费用报销管理FIN-2.6费用报销管理应付付款管理应付付款管理FIN-8项目付款管理FIN-2.8项目付款管理资产增加管理资产增加管理FIN-4.1资产增加FIN-4.1资产增加资产折旧管理资产折旧管理FIN-4.5资产折旧FIN-4.5资产折旧FIN-9其他付款管理FIN-2.9其他付款管理总账关账管理总账关账管理FIN-5.8财务合并管理和报表FIN-5.8财务合并管理和报表FIN-5.7财务关账管理FIN-5.7财务关账管理FIN-5.2预算控制与考核FIN-5.2预算控制与考核FIN-5.1预算编制与调整FIN-5.1预算编制与调整收入到收款管理(FIN-1)采购到付款管理(FIN-2)固定资产管理(FIN-4)资金管理(FIN-3)总账管理(FIN-5)FIN-7其他应付账款FIN-2.7其他应付账款FIN-3.4保证金管理FIN-3.4保证金管理FIN-银行账户管理FIN-劳动保险规费收缴劳保规费2.23.5报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程流程编号流程名称总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述FIN-5.8财务合并管理和报表定义FSG报表设置FSG报表的访问权限提交FSG报表和标准报表错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权3FSG报表定义操作说明相关概念：FSG报表：表示财务自定义报表标准报表：表示在系统中原本已定义好的报表，无需定义就可使用。在系统中除标准报表外，用户还可根据需要自定义得到所需的报表。操作过程根据的报表的结构1、定义行集：行的集合，一般而言是指行所代表的科目；可定义多行2、定义列集：列的集合，指行集内容所属的余额类型，期间；可定义多列3、定义报表：包括标题、包括的行集、列集、以及时间等。操作：定义行集在路径：报表定义行集点击“行集”进入如下页面名称表示行集的名称，可自定义说明对行集的说明错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权4填列以上内容点击“定义行”进入以下页面，开始对报表的每一行进行定义如下图：开始定义第一行，行的名称为“现金”行行号行项目行的名称，在报表的行中出现显示行是显示零是帐户分配表示此行是从系统的总帐科目中取数计算表示此行是由某一公式计算得出（“帐户分配”与“计算”只能取其一）错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权5对此行采用帐户分配方式点击“帐户分配”运算符第一行应为“输入”，以下可用+-*/帐户下限帐户的科目选择范围帐户上限显示帐户COA中各个段的显示方式，E/T/B活动帐户的净额/贷项数/借项数在下限上限中填列如下错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权6在显示中选择项如下图E“展开”，可把此帐户上下限范围内的所有末级科目展开在多行中T“合计”，只显示一行，并且为帐户上下限范围内的合计金额B“两者兼有”，多行显示明细的展开行，最后显示以上明细的合计行在活动中贷项此科目的“贷方”累计发生额借项此科目的“借方”累计发生额净此科目的余额错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权7填列完毕点击，第一行就定义完毕，要添加第二行点击如下图同样填列以上内容，点击“帐户分配”填列完毕，点击。下例中定义某一行由行集中的多行计算而来，如第一行+第三行4行=1行+3行点击，并填列图中的内容，如下图点击“计算”错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权8在出现的页面中如下图填列第一行运算符应为“输入”填列完毕，所有的行定义完，点击错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权9定义列集在路径：报表定义列集点击“列集”出现如下页面名称列集的名称说明对列集的说明改写段不使用创建标题定义列对列集中的每一列定义生成列集必须使用，在定义完全列后分配访问权限定义报表自动复制复制此列集错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权10首先点击“定义列”（如下图）定义列，填列如下图内容位置本列位于报表的哪个位置序列指列号，是本报表的第几列数字格式千分号，小数后2位金额类型需选择，有本期（月）季度、年度等金额类型币种选人民币抵销与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额列名本列名说明对本列的说明显示列是显示零是错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权11下面列示金额类型选项：注意：抵销在实际应用中作用很大：抵销与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额。但是若金额类型为PTD，计算抵消的数值时必须考虑到一年中有2个调整期。如7月份抵消-2后是6月份，因为6月份和7月份中间还有个6月底调整期。同理12月底的调整期。错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权12可定义多列，定义完毕后点击完成列的定义。最后，要对定义好的列集进行“生成列集”操作点击“生成列集”进入如下页面注意：在如上的页面中可对列集中的序列、标题等进行设置、修改、增加、删除。最后点击列集定义完毕。错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权13定义报表路径：报表定义报表；点击“报表”进入如下页面，需填列内容如下报表报表名称标题报表标题说明对本报表的说明启用安全性对定义好的报表的使用权限分配行集选择报表需要的行列集选择报表需要的列舍入选项计算后舍入输出选项以制表符分隔（报表将可以用EXCEL打开）错误!未找到引用源。报表会计中建八局和德勤公司共同知识产权14