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11单位:人民币元本日发生本月累计本年累计银行取款#N/A#N/A#N/A借支还款#N/A#N/A#N/A保证金收入#N/A#N/A#N/A营业款（废品出售）#N/A#N/A#N/A其他收入#N/A#N/A#N/A本日收入合计#N/A#N/A#N/A费用报销#N/A#N/A#N/A个人借款#N/A#N/A#N/A存款入银行#N/A#N/A#N/A退还保证金#N/A#N/A#N/A其他支出#N/A#N/A#N/A本日支出合计#N/A#N/A#N/A本日现金余额：1,234.00昨日现金余额：#N/A出纳现金日报表备注日期:2007年1月1日金额本日收入本日支出项目返回现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第2页现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第3页现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第4页现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第5页现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第6页现金日记账月日借　方贷　方余　额2010年凭证编号类别摘　　　　要日清月结查看现金日报表现金日记帐第7页