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K/3系统项目实施文档第1页文档号：XA—KDSS—HDSS—B006目录第一章：总账系统....................................................................................2第一节系统维护.........................................................................................................................4第二节凭证处理.......................................................................................................................62.2.1凭证查询.........................................................................................................................12无机查询方式.........................................................................................................................12有机查询方式.........................................................................................................................122.2.2新增凭证..........................................................................................................................132.2.3修改凭证..........................................................................................................................132.2.4凭证审核..........................................................................................................................132.2.5凭证打印..........................................................................................................................142-4-1输入汇总条件..................................................................................................................162-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、..................................................................................16第三节账簿、报表查询打印.................................................................................................17第四节期末处理.....................................................................................................................184.1.1期未调汇..........................................................................................................................184.1.2结转损益..........................................................................................................................194.1.3自动转账..........................................................................................................................194.1.4期末结账..........................................................................................................................21第二章：报表系统.....................................................................................................22第三章：现金管理系统.............................................................................................27第四章：现金流量表系统.........................................................................................28第五章：工资系统.....................................................................................................32第六章：固定资产系统.............................................................................................37第七章：财务分析系统.............................................................................................40第八章:应收管理系统...........................................................................................42第九章:应付管理系统...........................................................................................53K/3系统项目实施文档第2页第一章：总账系统日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：学会凭证的录入方法及技巧，学会凭证编辑、查询、审核学会各种账簿、报表查询、打印、学会期末处理本章的目的K/3系统项目实施文档第3页①-1①①-2②①-3③结转下期注：虚线框表示执行后由计算机自动完成总账系统日常工作流程图启用账套后按各种账簿查询打印打印机打印机账簿查询日常业务处理期末调汇调汇调凭证汇总凭证处理报表处理期末结账结账账目凭证过账查询打印审核凭证录入结转损益自动转账所有业务凭经审核后凭证过账K/3系统项目实施文档第4页第一节系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示：图1-1系统参数窗口-总账在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：科目名称显示在前：在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后。显示科目最新余额、预算额：选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，否则不予显示。结账时要求损益类科目余额为零：损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。银行存款必须输入结算方式和结算号：选择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：用于账簿格式的显示1.1系统参数设置K/3系统项目实施文档第5页明细账科目显示所有科目名称：选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。凭证分账制：对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理，其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候，会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。每条凭证分录必须有摘要：选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。凭证号按年度排列：有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。新增凭证检查凭证号：在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。新增凭证自动填补断号：新增的凭证自动获取断号。凭证过账前必须审核：对凭证过账做出限制。凭证审核：系统提供两种限制，一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。科目预算：系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。注意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握。K/3系统项目实施文档第6页第二节凭证处理上述设置工作完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在总账报表系统的主窗口中，单击“凭证”进入凭在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核等功能，使凭证的录入更迅速、准确。日常处理中“凭证录入”窗口是用户使用最频繁的窗口，凭证录入对于用户来说，是用户工作量最大部分，金蝶K/3系统让您能以最少的击键次数完成最大的日常工作处理。单击“凭证”中的“凭证录入”，进入如下窗体，如2-3所示：图2-1凭证录入主窗口凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的机制凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证（这种方法对凭证业务易产生错误，请用户慎用）。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。下面为您介绍重要操作凭证增加的的一些操作：下面是一张田野公司发生在5月1日一张业务凭证相关信息，以此凭证内容进行模拟