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1中铁二十一局宁西铁路第四项目部2014年9月份经济活动分析报告一、工程慨况：（工程部、计划部填写）本项目施工起止里程:DYK9+000至DYK127+379.88,合同投资3.5亿,合同工期:2012年08月15日至2016年02月14日。主要工程量有：公路跨线桥32孔，桥梁制运架460孔T梁，桥面系，线路铺轨铺设63.21铺轨公里。（根据实际情况增减）1．主要施工任务划分情况见下表：项目名称管段分批合同额（万元）主要工程T梁制运架及支座桥面系DYK9+000-DYK127+379.8820591460孔T梁制、运、架及1.5公里的桥面系轨道1059063.21铺轨公里大临工程24391处制梁场、1处拌和站、1处轨节拼装场、5.23公里铁路便线、便桥跨线桥69335孔公路梁安全生产费及总承包风险费979合计352922.已完工程主要工作量、产值及剩余工程主要工作量、投资额。截至2014年9月25日，完成主要工作量：大临工程，开累共完成产值2249万元，公路梁预制开累完成513万元，T梁预制开累完成234.5孔,完成6311万元，架设及支座安装开累完成101孔，完成580.5万元，湿接缝开累完成完成78孔，完成135.1万元，桥面系开累完成122万元，完成122万元，铺轨工程开累2完成670米，完成101万元，安措费开累计价152万元，风险包干费开累计价48万元；合计开累完成产值10202万元。项目名称完成主要工程量完成产值（万元）剩余主要工程量剩余投资（万元）T梁制、运、架及支座、桥面系234.5孔预制及101孔架设及支座安装、78孔湿接缝,300延米桥面系7149265孔预制、379孔运架、412桥面系13442轨道0.67km10162.54km10489大临工程2249铁路便线、便桥190跨线桥25孔制运架5134孔制运架120安全生产费及总承包风险费190.21789合计10202250903.变更。累计下发变更设计通知单3份，业主签字2份，金额已批复。二、盈亏情况：1.对上计价收入及拔款情况（计划部、财务部填写）截止2014年9月份开累完成计价10249.74万元，完成实物工程量有：预制T梁234.5孔，架设及支座安装101孔，湿接缝78孔，桥面系300延米，公路跨线桥完成10孔制运架，铺轨工程0.67公里。其中制梁计价收入6311.22万元，架设及支座安装计价收入580.5万元，湿接缝计价收入135.1万元，公路跨线桥计价收入512.7万元,桥面系计价收入122万元，铺轨计价3收入101.2万元；大临建设计价收入2249.13万元，安措费及风险包干费237.89万元，合同成本共发生9726.93万元，其中制梁成本6131.82万元（人工费649.09万元，外聘人员工资122.53万元，材料费3500.98万元，机械使用费339.20万元，措施费650.55万元，间接费661.2万元，税金208.27万元），架梁梁成本551.22万元（人工费75.72万元，外聘人员工资11.27万元，材料费255.05万元，机械使用费69.37万元，措施费59.84万元，间接费60.82万元，税金19.16万元），湿接缝成本121.47万元（人工费49.71万元，外聘人员工资2.62万元，材料费32万元，机械使用费4.6万元，措施费13.93万元，间接费14.15万元，税金4.46万元），桥面系成本106万元（人工费2.97万元，外聘人员工资2.31万元，材料费51.33万元，机械使用费20万元，措施费12.58万元，间接费12.79万元，税金4.03万元），铺轨成本235.59万元（人工费24万元，外聘人员工资1.96万元，材料费105.25万元，机械费80万元，措施费10.43万元，间接费11.6万元，税金3.34万元），公路跨线桥成本690.74万元（人工费110.42万元，外聘人员工资9.95万元，材料费314.8万元，机械使用费132.11万元，措施费52.85万元，间接费52.71万元，税金16.92万元），大临建设成本1871.3万元（人工费224万元，外聘人员工资43.67，材料费,768.36万元，机械使用费293.58万元，措施费231.84万元，间接费235.64万元，税金74.22万元），安措费及风险费308.77万元；42014年9月25日计价及拨款情况表金额单位：万元项目部本月完成合同价值对指挥部计价超（欠）计价额（超-，欠+）应扣管理费（万元）应扣质保金（万元）代付甲供材料（万元）代付指挥部其他供应材料（万元）应扣税金（万元）应扣其他款项（万元）指挥部代付款指挥部（或业主）实际已拨款额（万元）超（欠）拨款额（超-，欠+）（万元）合同内合同外11721172081173915005094162-42三、财务状况（财务部填写）2014年9月25日：单位：万元序号项目金额序号项目金额一资产二负债15631货币资金401应付账款12352应收账款9702其他应付款6183预付账款1284与公司往来款2515其他应收款1176存货827（1）原材料591（2）周转材料1467固定资产190（1）固定资产净值20（2）小临设施净值170三净资产5801、资产方面：货币资金余额40万元；应收账款970万元；预付账款128万元；内部往来251万元；存货737万元（其中原材料591万元，周转材料146万元）；临时设施190万元；其他应收款117万元；固定资产20万元；资产合计2436万元。2、负债方面：应付账款1235万元，；其他应付款618万元；负债合计1853万元。3、截止9月25日净资产580万元。四、资金流向情况：（财务部填写）5自本年初截止2014年9月30日单位：万元序号项目金额序号项目金额期初资金结存29.62二货币资金支出499.98一货币资金流入511.201人工费192.051指挥部拨款388.362材料费110.082出售标书款3.803机械费28.013废旧材料回收7.144其他直接费19.054利息收入0.085间接费129.975投标保证金及代付款111.826各种税金5.007财务费用0.018投标保证金12.159其他款项2.66三期末资金结余40.844、截止2014年9月30日：（1）资金流入情况：指挥部拨付的货币资金388.36万元，收到的标书款3.8万元，废料处理回收资金7.14万元，利息收入0.08万元，收到的投标保证金及代付款111.82万元。资金流入合计511.20万元。（2）资金流出情况：支付人工费192.05万元，支付材料费110.08万元，支付的机械费28.01万元，支付的其他直接费19.05万元，支付的间接费129.97万元，支付的各种税金5万元，支付的财务费用0.01万元，支付的投标保证金12.15万元，其他代付款2.66万元。资金流出合计499.98万元。上年末资金结存29.62万元。（3）期末货币资金结余40.84万元。指挥部代付款情况：截止2014年9月30日，本年度指挥部代付各种款项4716.72万元（其中代付人工费752.38万元，材料费3040.97万元，代付机械费434.65万元，折旧及保险82.02万6元，水电费10.38万元，施工配合费34.83万元，代付税金127.91万元，上交款90万元，代付押金等其他支出143.58万元。五.盈亏分析自开工至2014年9月底盈总计580万元。1、拌合站管理情况（拌合站填写）我项目拌合站安装了动态监控系统，施工过程中的每盘混凝土的各项质量参数指标会通过信息平台如实发送到业主、监理站、指挥部和项目质量主管人员的手机中，当某一盘混凝土参数指标达不到施工要求时，现场监理就会监控该盘混凝土的去处，禁止应用到梁体里，鉴于动态监控的状况，为了尽量降低混凝土浪费，我项目在拌合站施工程序、混凝土质量及成本管控方面做了如下工作:（1）质量管控方面混凝土拌合站动态监控管理系统设定了预警平台，当每仓原材料配比误差达到一定程度时，预警平台将向各参建单位的相关管控人员发送超标信息预警，这个预警对施工单位来说操作过程中的某个环节出现问题、建设单位和监理单位也会督促施工单位，共同查找分析问题出现的原因，及时解决影响混凝土质量的各种因素，使混凝土质量能够满足工程实体的要求.（2）成本控制方面由于使用系统的监督，各种原材料设计使用量和实际使用量之间的误差一般控制在合理范围内，减少了混凝土不达标使用的7状况，避免了残次品的出现和形成的混凝土报废的现象，也避免了更大的成本损失；其次是把各种原材料控制在允许误差的下限范围内，这样既能保证工程质量，也使原材料得到合理有效的节约，科学合理的降低原材料使用数量，从而达到了降低成本的目的。（3）节超管控方面拌合站安排专人对每一盘混凝土分型号、按照使用部位进行统计，通过对设计量和实际出混凝土量进行对比，对混凝土的节超进行控制；通过对拌合站实际出混凝土量和物资用料情况，对物资用料节超进行控制。2、劳务工费节超分析（计划部填写）（1）对下计价人工费情况：截止2014年9月25日计价人工费合计1135.91万元，其中T梁预制劳务队共计完成230孔片，人工费649.09万元；防水层、保护层劳务队共计完成180片，人工费16.62万元；大临建设由项目部自己组建队伍进行施工，已基本完工，人工费224万元；小临人工费19.93万元，跨线桥由项目部自己组建队伍施工，人工费110.42万元，T梁架设共计完成101孔，人工费75.72万元，桥面系共及300延米，人工费2.97万元，湿接缝共计78孔，人工费49.71万元，铺轨工程人工费24万元。（2）截止2014年9月25日劳务费都在可控范围内，后续施工严格按照劳务规定执行，尽量减少窝工，使劳务管理效率提高。83、物资节超分析（物资部填写）（1）至2014年9月25日拌和站混凝生产共消耗:低碱42.5水泥8962.7吨;低碱52.5水泥3864.74吨;粉煤灰I级F类2610吨;碎石5-10mm8900方;碎石10-20mm12500方;中粗沙15712.56方;减水剂159.19吨。低碱42.5水泥节约691.02吨，节约资金278481.06元，节超率7.16%；低碱52.5水泥超耗571.15吨，超耗资金265584.75元，节超率-17.34%，主要原因是水泥厂所产低碱42.5水泥不稳定，为确保质量，因此用低碱52.5水泥代替低碱42.5水泥。钢材HPB300φ8超耗40.2吨是由于HPB300φ6用HPB300φ8代替，因此线材HPB300φ6节约41.335吨，节约资金147765.18，节超率79.57%；线材HPB300φ8超耗40.2吨，超耗资金144438.6，节超率11.19%。中粗砂超耗557.98方，超耗资金75327.3元；碎石（5-10）超耗462.46方，超耗资金45321.08元；碎石（10-20）超耗557.6方，超耗资金65796.8元。主要原因：1、大临工程已于去年7月份结束，但是在制梁过程中，存在部分临建工程，该工程量尚未统计完成；2、预制混凝土过程中因设备故障，导致蒙锅，造成混凝土浪费。4、征地拆迁情况（征拆办填写）征地拆迁方面：为了有效减少临时用地，项目部优化施工方案，把办公室及职工宿舍全部设计双层建筑；长轨存放基地通过9业主协调，设在茂林焊轨厂；尽量减少场内闲置土地等各种方法，使原设计临时占用土地285亩减少到179.92亩，其中有40亩是临时存土用地，这是通过挖土外运还是存放临时用地的方案比选，土方外运的运费远远大于临时用地的费用，并通过与国土资源局沟通，临时存土的用地没有缴纳复垦押金。5、间接费管理情况（财务部填写）项目部对各项间接费的管控分别制定了管理办法，对差旅费、招待费、办公费等各种费用的管理都有明确的规定，如：出差人员住宿标准、交通工具、出差次数和时间的控制都有具体约定，对招待费严格按照中央的“八条规定、六项禁令”要求执行尽可能在项目餐厅招待和一事一批的制度，对通讯费的补助制定了单独办法，综合部对车辆管