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建账及初始化建账资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历1、启用年度：2006年启用期间：1期2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置（系统设置——系统设置）1、单据编码规则(按系统默认设置)2、其他：①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”（供应链整体选项）③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、资料维护（基础资料——公共资料）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50（四）增加支票结算方式。（结算方式）代码名称JF06支票（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别√102.01建设银行不核算102.02中国银行美元√102.03工商银行港元√119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料√（计量单位：公斤）123.02乙材料√（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益511销售收入不核算512销售成本不核算502销售成本不核算317产品不核算（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款√客户203应付账款√供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部05仓管部06采购部07质保部08物流部（2）新增“职员”资料：（职员）代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部007高起仓管部008王健采购部009王宏采购部010陈建南质保部011孟凡俊质保部012张海兵物流部（3）新增“供应商”资料：（供应商）代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司03IBM公司（4）新增“客户”资料：（客户）代码名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司03SOP公司（5）新增“仓库”资料：（仓库）代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品普通仓002半成品仓良品普通仓003产成品仓良品普通仓004待检仓在检品待检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组01材料02产品代码名称属性计量单位（基本资料——计量单位组）计价方法（物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均137501502五、初始余额录入（初始数据——仓存管理《可共享》——初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A产品0002.02B产品00六、录入初始单据并进行单据审核1、2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)2、2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2006年1月10日南方公司开出增值税发票。2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单《没开发票》采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。5、退货业务采购管理---收料通知---收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料—退料通知单生成外购入库单此时的外购入库单是红色的）钩稽（供应链—采购管理---结算---钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。6、收到部分货物采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑---拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。收料通知单8、受托代销业务（1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单；销售出库单——销售发票——收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。进口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采用航空运输方式。对方要求采用信用证付款方式。1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。1月31日收到IBM发来的进口单证。销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、开票与发货同时进行销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（已钩稽）—收款单（没做）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、先开票后发货（同1）销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。3、销售退货原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单退货—退货通知单—生成销售出库单—红字销售发票—退款单长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2006年1月24日开出红字发票。4、现销(不用再做销售报价单—销售订单—发货通知单)直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）—销售发票（不能钩稽）—收款单（没做）2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。5、销售分次发货销售报价单—销售订单—发货通知单销售发票—收款单2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。6、分期收款销售业务销售订单---发货通知单—销售出库单—在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，销售出库单1销售出库单2选择“编辑“—菜单—”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。出口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；二、业务处理1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，采用航空运输方式。对方开具信用证结算。1月30日发货到SOP公司。1月31日到银行进行信用证结算。质检管理系统资料：一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数92、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验