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会计电算化操作一、系统初始化1、新建账套：数据库路径：D：\财务+班级+姓名账套名称：广西恒企+班级+姓名公司名称：广西恒企工业有限公司操作步骤：在桌面双击→我的电脑→D盘→建立名称为（财务+班级姓名）的文件夹操作步骤：开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→(不用设置密码)点确定→新建→帐套名称（加上自己班级姓名）、数据库（即账套数据）存放路径（放在自己刚刚建的文件夹）、公司名称(全称)→确定。2、恒企工业有限公司在2010年1月使用KIS专业版系统。记账本位币为人民币。注意：设置时要把四个系统参数（会计期间，财务参数，出纳参数，业务基础参数）的期间必须设置统一操作步骤：基础设置→系统参数→系统信息→记账本位币选择人民币→再点会计期间→设置会计期间→启用会计年度（选2010年）→确认(特别要注意别点错到确定)→再点财务参数→启用会计期间选“1”→确定→再点出纳参数→启用会计年度（选2010年）和期间（选1月）→再点业务基础参数→启用会计年度和期间→确保年度和期间和前面设置的一致3、从模板中引入新会计准则科目操作步骤：基本设置→会计科目→文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目→引入→全选→确定。4、(1)新增凭证字“记”字，科目范围无限制，设为默认。操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“记”字→确定。选中要设置的内容——单击左键——选择设为默认值。(2)新增凭证字“收”，科目范围借方必有“1001、1002”操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“收”字→借方必有按F7（或点后面文件夹）选择1001和1002→确定。5、在基础设置中新增一个外币代码：USD,名称为“美元”，浮动汇率，6.8操作步骤：点击基础设置—》币别—》新增—》名字称为“美元”，代码为“USD”，汇率为“6.8”→折算方式→原币x汇率→6、增加计量单位，组别：数量组，单位：个（计量单位新增必须先有组，才能增加明细）操作步骤：计量单位—新增—数量组—确定数量组——再点右边的空白处——点新增——个——换算率：1——确定。7、登陆非凡公司账套，通过manager新增用户组：会计组，新增用户“张三”，“李四”和“自己的名字”按模块授权“基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表”的权限。操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户组→录入会计组→完成新增用户→录入“张三”→确定→退出→选中“张三”点功能权限管理→勾选相应的权限→授权→关闭。8、将用户“自己的名字”和“张三”从会计组”调至系统管理员组。操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→双击”自己的名字”→点用户组→选择左边的会计组，点移除→选择右边的系统管理组，点添加→确定。9、（1）新增用户“王红”，隶属于会计组并授予所有权限操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户→录入“王红”→确定→退出，→选中“王红”点功能权限管理→点右边全选授权→关闭。（2）高级授权的操作：请给“王红”进行高级授权，取消她对凭证“作废”和“反作废”的操作。操作步骤：基础设置——用户管理——选择王红点“功能权限管理—高级”一一点击左边的“账务处理_凭证”——点右边“作废”和“反作废”勾去掉！（3）新增用户：孙悟空，隶属于销售组，并授予这个用户“销售订单新增、修改、查看”的权限。操作步骤：基础设置——用户管理——新增用户组——录入销售组——完成新增用户——录入“孙悟空”——点击同一个界面里的“用户组”——隶属于“销售组”——确定选中“孙悟空”——点击上面的”功能权限管理“——高级——购销存单据（其他）——销售订单——勾选右边“新增、修改、查看”权限——授权（4）禁用李四账号操作步骤：基础设置——用户管理——双击李四——把禁用此账号打勾——保存，关闭。10、（1）在核算项目---客户中增加以下客户资料信息：代码001，名称：南宁百货公司代码：002名称：五星公司代码003，名称：申银公司代码：004名称：中油公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“客户”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入客户资料的代码及名称——点保存——继续新增。（2）批量修改“结算期间”为30天。操作步骤：基础设置——核算项目——点击左边的“客户”——点击“001南宁百货公司”——使用shift全选右边的客户——点击上面“批改”——修改字段：结算期限——字段属性值：JSQ30天——确定——是——修改成功——取消——关闭（3）将客户资料显示的项目调整为只显示代码、全名两项。操作步骤：基础设置——核算项目——选择“客户”——点击“查看”——页面设置——点击“显示”——在显示栏下面取消“名称”显示处的勾——确定11、（1）在核算项目---供应商中增加以下资料信息：区域资料：代码01，名称：华南区供应商资料：代码：01.001名称：广东宏讯科技区域资料：代码02，名称：华东区供应商资料：代码：02.001名称：上海高胜公司供应商资料：代码：02.002名称：江苏新明集团区域资料：代码03，名称：跨国供应商资料：代码：03.001名称：IBM公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“供应商”——再点右边的空白处——点新增——在供应商新增的对话框里点“上级组”——录入区域资料代码01，名称：华南区——回车保存——退出。重新点左边类别“华南区”——再点右边——然后点“新增”——新增的对话框里录供应商资料代码：01.001名称：广东宏讯科技——回车保存退出。（2）在核算项目增加部门资料：01，财务部02，总办03，销售部操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“部门”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入部门资料的代码及名称——点保存——继续新增（3）在核算项目增加职员资料：001王红002张三003李四004陈五基础设置——核算项目——点左手边的“职员”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入职员资料的代码及名称——点保存——继续新增12、（1）将核算项目的职员信息导出，保存在桌面操作步骤：基础设置－核算项目－职员－文件－引出数据－确定－选择保存路径及文件名即可（2）在用户管理中引入职员陈五操作步骤：基础设置－用户管理——点新建用户——点击用户名最末的文件夹的标志——出现核算项目的职员信息后——选中职员陈五——点击保存。13、物料资料内容代码名称全名001CPUCPU002硬盘硬盘003主机主机004显示器显示器005电脑电脑操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“物料”——再点右边的空白处——点新增——在物料新增的对话框里录入代码“001”——名称“CPU”——物料属性“外购”——计量单位组“数量组”——基本计量单位“个”——计价方法“移动平均法”——存货科目代码“1405（库存商品）”——销售收入科目代码“6001（主营业务收入）”——销售成本科目代码“6401（主营业务成本）”——保存——继续新增。14、增加核算项目，名称：产成品代码：111属性名称属性类别属性长度标准成本实数零售价货币销售政策文本255操作步骤：基础设置——核算项目——新增——出现“核算项目类别-新增”对话框——代码：111——名称：产成品——点击“属性维护”右边的新增——在自定义属性框录入——名称：标准成本——类型：实数——新增——（其他的同上步骤增加）15、新增物料资料辅助属性，基本属性颜色：红色操作步骤：基础设置——物料资料辅助属性——单击“辅助属性”基本类——单击右边的空白处——新增代码：01,——名称：颜色——新增——名称：颜色，类别：颜色——确定——确定——再点击右边空白处——新增——类别代码：H01——颜色属性：红色——确定16、（1）增加会计科目，科目编码为“1002.01”，科目名称“工行琅东支行”改为外币核算“所有币别”操作步骤：基础设置——会计科目——单击左边“资产”类——再点右边空白处点“新增”——录入会计科目代码及名称“工行琅东支行”——外币核算选“所有币别”——确定——退出。（2）增加会计科目，科目编码为“1002.02”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基础设置——会计科目——单击“银行存款”——点“新增”——录入会计科目代码及名称“农行城西支行”——关闭，然后打开一级科目“银行存款”——勾选“银行日记账”——确定——退出（返回二级科目查看）。17、将会计科目“2101-交易性金融负债”设置为禁用（取消反禁用）操作步骤：基础设置——会计科目——点击上方“禁用”会计科目——点击上方“反禁用”——选择“2101-交易性金融负债”——点击“取消反禁用”18、设置“应收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”。外币核算“所有币别”设置“预收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”设置“应付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”。外币核算“所有币别”设置“预付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”应收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应收账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。预收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预收账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出。应付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应付账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。预付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预付账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。19、按下列要求录入应收应付期初余额：（客户和供应商是分开传递的）9（1）应收账款录入南宁百货应收款期初数28800元,五星公司应收款期初数14500元。操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“南宁百货公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入28800——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“五星公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入14500——保存——关闭录入申银公司应收款期初数美元2880元,中油公司应收款期初数美元3450元。操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“申银公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入2880——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“美元”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“中油公司”——明细栏点勾双击进入——在“应收账款”原币填入3450——保存——关闭录入完成后：币别选择“综合本位币”——点击“文件”——“传递科目初始化”，选择相应的科目代码——确定。（出现的提示，点是）（2）应付账款录入上海高胜应付款期初数250000元,江苏新明应付款期初数320000元。操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“上海高胜”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入250000——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“人民币”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“江苏新明”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”填入320000——保存——关闭录入IBM公司应付款期初数10000美元，确定期初余额录入完成。操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“供应商”——币别“美元”，供应商代码栏按F7进入——双击进入选择“IBM公司”——明细栏点勾双击进入——在“应付账款”