2015年预算操作指南

2015年预算操作指南2015年预算时间是从12/1到12/25，与以往相比时间比较紧，因此，为了帮助营业所提高预算效率，做好2015预算工作，特做如下操作指南：一、预算总体要求：1.预算时间：2014年12月1日-12月25日2.所有销售数据的单位为：千元含税，保留整数位；所有费用数据的单位为千元不含税，可保留1位小数点。3.表格格式不得变更(标题为14号加粗宋体，正文字体为10号Airal字体)。4.占有率、前年比、合计等均要使用公式，不可以直接输入数字，具体模板的表格中已经设置好。5.2013和2014年的销售数据(开票实绩)由总公司提供，2014年实绩为预测实绩，2014预测实绩=(2014年1-11月开票总额)/11*12。6.营业所调查客户数量：根据二·八原则占2014年销售前80%的客户和2014年所有有TD交易的客户总和，即为营业所需要调查客户的数量，这些客户需要安排逐家走访。7.除第6点以外的客户营业所可以不走访，可根据客户以往交易情况直接做预估，并将2015需求及计划数据填写在《2015HHxx市场预测》表格中。8.2015预测产品说明：1)SMC：2015需求为所有气动品牌需求合计，2015计划为SMC产品的计划；2)TDE：2015需求为所有电气品牌需求合计，2015计划为台达电气和富士产品的计划；3)TDM：2015需求为所有机械品牌需求合计，2015计划为所有品牌联轴器，减速机，减速电机及现有维持的PMI导轨和丝杆的计划；4)OTR：除1-3条外的所有产品汇总，均为OTR；二、市场需求调查：时间12/1-12/121.学习宣讲：所长接到公司预算通知后，应及时了解整个预算相关内容，并在月度会议日上宣讲。2.分封疆土：所长根据本所所辖区域，画出本所区域的电子地图(地图的截取不会可找郝主任帮忙)，制定出2015年预算区域划分及明确每个人担当外勤所负责的区域，即完成《2015HHxx区域与战力》。3.运筹帷幄：所长根据总公司提供的2014年度销售数据，按以上第一条第5点制定出营业所的需要调查的客户清单，并将客户分配给各个HL长和担当外勤，即完成《2015HHxx客户调查清单》。4.排兵布阵：HL长和外勤按照自己担当的客户情况，制定出客户拜访计划，将需要调查的具体客户直接分配到每个工作日，由于所长进行日常检核及指导。5.冲锋陷阵：每日外勤根据自己的调查计划前去拜访客户,拜访客户时随身携带《2015营业外勤调查日用表》，按照日计划逐家拜访客户，并填写好表格中2014和2015年各类产品的需求情况。6.资料整理：每晚外勤回来后，首先把《2015营业外勤调查日用表》中的客户相关数据填写完整后，提交给所长审核，所长审核无误后交给担当内勤担当，内勤按外勤负责的区域划分，制成各个外勤客户市场预测表，即将《2015HHxx市场预测》按区域按担当先做起来。三．答辩前准备：时间12/13-12/15上午8点前1.已做调查客户：由各个HL担当内勤在12/13上午9点前将各个外勤担当各区域客户预测数据汇总成本HL的市场预测表，交给HL长进行确认。2.未做调查客户：所长根据总公司下发的客户清单，按照2015年区域分布，划分到各个外勤。各外勤根据客户以往交易情况直接做预估，并将2015需求及计划数据填写在自己担当区域内的市场预测表中。3.客户数据整理：HL长完成各HL客户及区域预测后，发给内勤主管做数据整理和汇总，内勤主管在汇总数据时需要注意复核一下2013和2014实绩的总和是否与总公司下发的数据相符？复核无误所交给所长进行所内答辩。4.重点客户确认：根据所内答辩后的结果，由各个HL长提取本HL2015年SMC,TDE,TDM产品VIP客户清单并制定出2015开发计划，发给所长审批确认，即完成《2015HHxxVIP客户》表格的填写。同时所长根据本所市场预测表，按二·八原则提取本所CRM客户清单，即完成《2015HHxxCRM客户》表格的填写。5.费用预算：所长根据本所预测的销售计划，结合目前阶段人员和固定资产情况，确定2015年是否有需要添人(如加外勤)及添置固定资产计划(如添置汽车)，即完成《2015HHxx固定资产》，《2015HHxx费用分析》，《2015-2017年HHxx中期计划》表格的预算。6.以上相关数据整理和确认后，等待第一轮预算答辩，答辩时间：12/15-12/17四．答辩后数据修正：1.数据修改：根据部长答辩后的要求，各所需要对第一轮答辩后的数据进行修改。2.数据上报：所有数据确认无误后，请各所将数据以邮件方式发到[e-mail]邮箱,并抄送给孙部长。注：杭州数据最晚需在12/18早上7点前发出，其他所数据根据安排的答辩时间，允许有所推迟，具体到时总公司会跟各所长联系。3.根据预算日程安排，等待总公司进行最终答辩，最终答辩时间：12/18-12/19五．最终数据修正：12/22-12/231.数据修改：根据总公司答辩后的要求，各所需要对最终答辩后的数据进行修改。2.客户计划拆分：根据修改后的客户计划，各个担当外勤需将客户2015年销售计划拆分到每个月，确认无误后发给HL长。即完成《2015HHxx客户月度销售计划-MB》表格的填写3.HL计划拆分：各个HL长根据外勤提供的2015客户月度销售计划，首先汇总成本HL2015客户月度计划，审核无误后，进行拆分本HL2015月度/产品/区域的计划，即完成《2015xxHL营业计划》表格的填写。4.营业所计划拆分：各所长根据HL长提供的数据，审核无误后，进行本所2015月度/产品/区域/损益等计划的拆分，即完成《2015HHxx营业计划》，《2015HHxx损益计划》，《2015HHxxTDE产品计划(所长负责)》,《2015HHxx季度销售计划-MB》表格中各类计划的拆分。5.数据上报：所有数据确认无误后，请各所将数据以邮件方式发到[e-mail]，并抄送给[e-mail]和孙部长。六．补充说明：1.所长在做区域和战力分配时，应遵循：一个区域对应一个外勤，一个外勤可担当多个区域，经销商原则上有所长和内勤主管担当，外勤只做直销客户。2.总公司最终答辩后，营业所若有数据需要修改，请先从《2015HHxx市场预测》表中调整各个客户的2015需求和2015预测，直到各个区域，各类产品，各HL汇总的数据等于公司答辩后要求的数据。3.关于《2015HHxx市场预测》表格填写说明：1)表中的客户名称必须引用总公司下发给各营业所的客户名称，若有新增客户，必须是客户的全称，不允许用简称。2)对于未知客户的需求，可做总体需求预估，请营业所在区域内最后一家客户名称后追加“xx区域未知需求”，并预估2015需求及2015计划，未知需求需要落实在个人及区域的计划里。3)营业所在制定2015客户计划时，需要注意：计划不能大于需求，只能是小于或等于需求。4.外勤在拆分《2015HHxx客户月度销售计划-MB》时，拆分后区域的月度计划计划数值原则上5的整数倍，同时HL长在拆分《2015xxHL营业计划-MB》时，拆分后产品别/人员别/区域别的月度计划数值原则也需为5的整数倍。5.关于所长拆分《2015HHxx营业计划》表格说明：1)首先，此张表格的数据来源应是从《2015xxHL营业计划-MB》截取，也就是在HL长做的HL月度计划的基础上汇总成本所的月度计划，再进行加工处理，大致操作如下：2)所长根据总公司答辩后确认的2015年销售计划，做出本所2015年区域及人员产品别的销售计划，即完成《销售计划(所别)》。3)根据2015年个人及区域的销售计划，拆分出个人产品月度别及区域产品月度别销售计划，即完成《个人计划(月度&产品别)》及《区域计划(月度&产品别)》。4)《HL月度计划(产品)》及《营业所月度计划(产品&HL别)》无需拆分，已设置好公式。5)所长在拆分各个表格的月度计划时，月度计划的数值必须为5的整数倍。6.由于本次预算时间比较紧，特将12月的月度日(12/27)调到12/13(12月第二周六)上班，出勤时间为8：30-17：00，上午营业所做预算数据的整理，下午做所内答辩及数据的修改，原则不允许请假，若需请假请报孙部长审批。7.预算期间请各所内勤主管将ECT系统所有客户信息导出，由各个外勤确认好客户的归属区域，归属HL，报所长审批。所长审批通过后，请发给业务课备案，同时安排各个HL担当内勤在ECT系统修改(归属不对的客户)，本项工作截止日期12月29日；预算结束后，由业务课进行检查，发现ECT系统客户相关归属与客户实际担当不符的(检查内容：客户担当/归属区域/归属HL)，按5元/个进行扣款。8.其他未尽事宜，营业所若遇到时可咨询孙部长或陈桂凤。江苏XX股份有限公司预算工作TEAM2015年11月18日