2012年生产经营情况的汇报

2012年生产经营情况的汇报编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日1一、2012年经营情况分析1、1-5月份生产经营完成情况及分析（1）前期指标完成情况：①准东电厂一期年度计划：6月份上报“路条”申请。完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。②准东二号矿井年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。完成情况：2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》（国能煤炭〔2012〕31号），正式批复二号矿井开展前期工作。目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。③铁路专用线2年度计划：年内取得核准。完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。④井田勘探年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。⑤前期费用年度计划：2012年下达前期费用3067.8万元。完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。（2）准东电厂一期计划指标完成情况：年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，3完成全年计划指标的11.12%。与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。（3）准东二号矿井指标完成情况年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19%，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。与年度计划偏差原因分析：①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。②5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。4（4）设备零购完成情况：2012年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。（5）可控费用指标完成情况：2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。2、全年预计完成情况及分析（1）前期指标预计完成情况准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂2×1000MW项目年内上报“路条”申请。准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。铁路专用线：年内取得核准。井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。前期费用：预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。5（2）准东电厂一期指标预计完成情况“五通一平”工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。（3）准东二号矿井指标预计完成情况二号矿井全年预计完成进尺2100米。准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。完成投资增加7022.92万元，计划支付增加4348万元。投资增加原因分析：①结合将军庙220KV变电站建设进展情况，为了尽早实现矿井双回路供电，新增110KV二回路线路施工，增加投资2100万元；②依据新颁布《煤矿建设安全规范》，结合矿建施工实际，需尽快形成矿井永久通风系统，新增通风机房及风道等相关工程，增加投资360万元；③随着安装工程的不断展开，大量设备将陆续到货，矿井地处荒漠戈壁，为了便于设备的吊装、保管及维护，新增矿井修理车间及综采设备库工程，增加投资1547万元；④为了明年主井区地面生产系统的顺利实施，下半年需安排设备及土建工程招标，新增主井区地面生产系统及矿井综合信息自动化设备预付款，增加投资2334万元。支付计划增加原因分析：根据国网能源公司关于准东煤电有限公司职工周转房批复意见，尽快开展职工周转房的前期工作，新增购地费用4348万元。（4）设备零购全年预计完成情况：全年预计完成234万元。(增加：办公楼、食堂活动中心、职工宿舍楼视频监控6系统、多功能厅会议音响系统采购。增加费用87万元)（5）可控管理费用指标预计完成情况：全年预计支付1830万元。二、存在的主要问题1、2012年准东煤电项目需要支付资金5.8亿元，其中：建设资金需求3.6亿元，年内贷款到期需还贷款2.2亿元（其中6月份到期1亿元）。1-5月份，通过能源公司及陕西德源府谷能源公司委托贷款共计1.7亿元；通过阜康发电公司自招商银行流资贷款1亿元。目前，由于准东煤电项目尚未核准，不具备银行贷款条件，无融资能力。根据目前资金到位情况，年内尚有3.5亿资金缺口无力解决。2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已列为准东地区特高压输电线路配套工程，需与准东特高压输电线路一同打捆上报申请“路条”，造成项目前期工作推进困难。三、工作措施1、积极与各家金融机构联系沟通，拓宽融资渠道，以流贷、信托及租赁等多种方式开展融资工作，目前已与浦发、建行达成贷款2亿元意向，但银行放款条件苛刻，贷款落实依然困难重重；同时积极联系中行、交通银行，做好贷款到期后续贷工作。2、以准东电厂一期工程开工建设为契机，紧密跟踪昌吉州政府，加强与自治区政府、发改委的沟通协调，促使自7治区发改委尽快上报国家能源局准东电厂一期工程“路条”申请。四、有关建议或需要公司协调的事项1、根据2012年基本建设投资计划，恳请能源公司按照项目投资比例注入资本金，并通过其他方式协调解决准东煤电项目工程建设资金需求。2、准东电厂一期2×1000MW机组工程已完全达到上报“路条”条件，恳请能源公司帮助协调自治区政府和发改委，尽快将项目上报国家能源局申请“路条”。3、1月份，昌吉州政府以《关于批准国网能源准东电厂一期2×1000MW工程开工建设的请示》（昌州政发〔2012〕5号）上报自治区人民政府，近期昌吉州政府多次与我公司接触，要求尽快开工建设，并明确表示谁的项目有实质性开工，谁优先被考虑上报项目“路条”。3月20日，在自治区政协副主席、发改委主任刘晏良主持召开的加快推进能源项目建设协调会上明确指出：要求各拥有矿权的企业要真干事、能干事、干成事，对未开工企业考虑逐步回收矿权；下半年要对于已开工的电源项目优先向国家能源局上报项目“路条”申请。建议能源公司同意开展准东电厂设计招标，并批复准东电厂开工建设，以电厂开工促进项目上报“路条”申请。4、5月份在能源公司组织下，进行了煤矿社会人员招聘工作，目前所招聘人员尚未到位，建议能源公司尽快批复。8附表一前期费用增加明细表序号项目名称2012年增加费用（万元）备注1二号矿井地下水环境影响专项评审10环保部审查2二号矿井安全专篇审查费50煤矿安监总局审查3铁路专用线选址意见书6取得建设厅意见4一井田补充勘探报告评审费3自治区评审中心审查5探矿权勘探用地临时管理费162奇台县国土局收取合计231附表二:二号矿井投资计划增加明细表序号项目名称2012年增加投资（万元）备注1矿井B1煤层顶板岩样钻孔取芯232110KV二回路线路施工21003综采库维修车间15474通风机房、风井锁扣盘、风道3605水源地控制室、值班宿舍及临建采暖改造等工程1206行政生活区绿化排碱沟施工507行政福利设施动力电缆敷设1508副井提升系统安装和井筒装备338.69原概算；1590万元，实际签订合同1928.69万元，增加：338.69万元9主斜井皮带机设备（含配电及控制）54010主井区堆取料机设备23011全矿井综合信息自动化设备51612动筛、压滤、浓缩车间设备27013主井区区域变电所32014主井区地面原煤运输皮带机设备458.23合计7022.92