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2011年12月配送2011年度工作汇报2011年12月在管理公司各位领导的协助和指导下，物品配送在2011年度，基本完成了相关工作任务。总结2011年工作中存在的问题，根据管理公司文件精神及对于配送未来工作大方向要求，结合配送现阶段工作实际情况，在去年的工作基础上物品配送将本着多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作的态度，全面开展2012年的工作，特做工作汇报如下：2011年12月一、2011年度工作总结（一）、2011年度经营指标完成情况及说明收入指标分析：物品配送总体在2011年度完成收入23，308，322.54元，与2011年度预算指标差距1,102,134元。物品配送受到企业2011年8月份的经营店面（丰台、青塔、玉泉营店）歇业影响。成本预算指标分析：物品配送2011年6月份相继接收公司工程材料及企划宣传品的配送任务。由于其中的工程材料及其划宣传品的毛利率都过低(有些其划宣传品的毛利率为零）。加大了配送的成本率。项目2011年度预算2011年实际完成情况差异（实际完成-预算）业务收入24，410，456.5423，308，322.54-1,102,134.00业务成本18，307，842.4119，540，280.491,232,438.082011年12月一、2011年度工作总结（二）、库房规范化管理及连锁店库房作用的转换1、库房大库物品管理规范化及数据化（1）、针对库房现库管在物品保管中出现的问题，对员工进行培训，并由专人定期盘查，要求各类物品保管员做好货物的保管工作，及时、如实登记库房实物账，要求物品保管员做到账、卡、物相符。（2）、全面了解库房存货及各物品使用情况，做好配送库房的定期盘点及不定期抽查盘点工作，结合店内物品使用情况合理控制每种商品库存。对于积压物品进行分类，根据实际情况进行处理，尽量降低成本。（3）、完善、规范物品进、出库流程，对于入库物品由专人对物品质量进行监管，保证有质量问题的物品绝不入库，在出库过程中对于物品进行再次抽检尽量减少残次品进入店内。要求相关人员严格按照进、出库流程办理，准确填写相关单据等。2011年12月（4）、逐步建立健全配送库房样品库。2、连锁店库房作用的转换：（1）、1月份至6月份由配送连锁店库房主管对连锁店库房进行巡视，对店内周备量申购进行把关，减少店内库存积压。检查店内库存情况，全面掌握店内的物品积压情况，合理处理积压物品。针对店内库房卫生情况、物品码放情况、安全情况提出合理化建议。（2）、在掌握经营店库房现状及库存容量情况下，根据收取的相关资料，6月份至9月份拟定收取经营店库房的计划，变经营店库房为配送一级库，合理划分配送大库与经营店库房的使用标准。在2011年8月份将《库房收编方案》已上报公司，并经过人事及财务部门的相关领导给予指导后进行修改待管理公司领导审批。2011年12月二、2012年工作计划（一）、库房收编方案的实施及库房管理的优化1、库房收编方案的实施：在公司对物品配送的《库房收编方案》审批，配送将执行并实施。同时配送在方案中设定在2012年2月-4月份完成连锁店库房管理员的培训、考核及库房管理员轮岗制度的制定实施。2、库房管理优化：配送在2012年将继续完善配送库房整体布局及库房积压物品的整理。对各店返回物品制定相应的管理制度，同时制定合理的库存商品采购备量。减少物品积压，避免占用配送运营资金。（二）、2012年度经营预算指标2011年12月综合毛利率16.17%15.00%编制单位:物品配送2011年度经营状况2011年度2012年度预算2012年预算2012预算2010-20112010-2011项目1-12月合计占收入%1-12月合计占收入%月均值占比均值月均值一、主营业务收入23,308,322.54100.00%32,864,734.7100.00%2,738,727.90100.00%1,939,849.02减：主营业务成本19,540,280.4983.83%27,935,024.5685.00%2,327,918.7178.32%1,519,481.61减：主营业务税金及附加2,061.680.01%558,700.491.70%46,558.370.00%95.08二、主营业务利润3,765,980.3716.16%4,371,009.7313.30%364,250.8119.23%372,859.49加：其他业务利润-0.00%0.00%-0.00%-减：营业费用1,634,440.547.01%1,750,440.055.33%145,870.006.89%133,594.48固定费用591,402.432.54%534,444.861.63%44,537.072.25%43,746.53变动费用1,043,038.114.47%1,215,995.193.70%101,332.934.63%89,847.95人事费用801,776.493.44%854,483.102.60%71,206.933.47%67,222.78配运费用149,648.360.64%197,188.410.60%16,432.370.64%12,399.04运营维护51,477.180.22%98,594.200.30%8,216.180.32%6,184.39办公后勤40,136.080.17%65,729.470.20%5,477.460.21%4,041.74减：管理费用-0.00%-0.00%-0.00%-减：财务费用-1,606.29-0.01%-0.00%-0.00%-59.34三、营业利润2,133,146.129.15%2,620,569.687.97%218,380.8112.34%239,324.35加：投资收益-0.00%-0.00%-0.00%-加：补贴收入-0.00%-0.00%-0.00%-加：营业外收入47,198.900.20%65,729.470.20%5,477.460.95%18,338.88减：营业外支出17,563.650.08%16,432.370.05%1,369.360.05%940.57四、利润总额2,162,781.379.28%2,669,866.788.12%222,488.9013.26%257,135.21减：所得税12,785.820.05%667,466.7025.00%55,622.220.03%532.74五、净利润2,149,995.559.22%2,002,400.096.09%166,866.6713.23%256,602.472011年12月经营收入指标完成：配送2012年加大对店面物品提供质量要求，保证对店物品使用质量的同时，在优化现有供货商管理办法的，对企业现有合作的供货商进行等级评估后，对供货质量偏低、供货价格偏高的供货商进行汰换。同时在公司领导的指导和帮助下，与优秀的供货商进行合作。降低采购成本。提高经营利润。完成经营预算指标32，864，734.7元。同时，做到让利于店面。将自身的成本提高，降低毛利率。完成公司2012年度利润指标200万元。物品配送2012年12月22日