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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料系统实施文档之项目实施·财务供应链流程方案创建日期：确认日期：当前版本：1.0拷贝数量：1文档作者：审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：财务供应链标准流程方案项目标准流程方案参考报告人员：时间：对象：销售、采购、仓储、财务等相关职能人员目的：通过本流程让通茂电子了解目前的流程管理及信息化应用现状，并确认其信息化管理的需求；依照本流程初步调整相关手工流程，并作详细操作规程说明，经过公司中高层会议及实施方审批，形成标准文字性说明存档备案。概况流程简介及解释权责此文档是依据金蝶K\3ERP供应用链系统及财务系统标准功能设计而成，其中，存在部分流程超出贵公司所购买模块数或者部分不太适合通茂电子现行流程应用，可自行选型或作系统外流程配置，但不能作为正式流程方案发布，本流程解释权属通茂电子信息化实施项目实施小组所有。财务供应链标准流程方案流程图图例YN业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。如：采购订单审核K3系统单据或报表，由K3直接打印出。如：采购订单、生产领料单K3系统外单据或报表，由手工填制或其他系统打印。如：供应商的送货单、税务发票手工业务处理节点。如：仓库实物点收、签字确认企业外部配合的业务处理节点。如：供应商报价、加工商加工流程终结符，表示流程到达了一个结束点业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支引用连接线，用于备注性的指示业务处理所引用的信息场所、存储点标示，用于备注性的指示业务处理涉及的场所或存储点。如：不良料仓库业务流程指示，框内标明业务流程名称，用以指示当前流程所流向的业务流程财务供应链标准流程方案总体流程销售订单流程销售发货流程销售结算流程采购订单流程采购收料流程采购结算流程生产任务流程生产领料流程生产退料流程销售订单变更流程采购订单变更流程生产计划流程销售退货流程新增物料流程新增BOM流程BOM变更流程生产变更流程委外加工任务流程委外加工领料流程委外加工退料流程委外加工变更流程采购退料流程产品数据流程销售报价流程生产计划变更流程生产不良料处理流程采购询价流程委外加工询价流程委外加工不良料处理流程委外加工入库流程委外加工结算流程存货、生产成本核算流程应收款管理流程应付款管理流程固定资产管理总账报表生产入库流程财务供应链标准流程方案财务整体流程存货、生产成本核算流程应收款管理流程应付款管理流程固定资产管理总账报表购货发票销售发票凭证凭证凭证凭证销售结算流程采购结算流程财务供应链标准流程方案财务供应链标准流程方案 应收款管理流程应收款管理存货核算仓存管理应收款管理流程销售发票(供应链)结账销售出库单录入、审核销售发票录入、审核、钩稽凭证生成退款单录入、审核对账检查、与总账对账应收票据录入、审核预收单录入、审核收款单录入、审核销售发票录入、审核(应收)销售收入凭证生成应收票据收款应付票据贴现其它应收单录入、审核应付票据转出应付票据退票应付票据背书预收冲预付结算应收冲应付结算应收款转销结算收款冲付款结算预收冲应收结算预收款转销结算到款结算坏账准备坏账损失坏账收回财务供应链标准流程方案 应付款管理流程存货核算应付款管理仓存管理应付款管理流程外购入库单录入、审核委外入库单录入、审核购货发票录入、审核、钩稽购货发票录入、审核、钩稽外购入库凭证生成委外入库凭证生成购货发票(供应链外购)购货发票(供应链委外)采购货发票录入、审核(应付)其它应付单录入、审核凭证生成付款单录入、审核预付单录入、审核退款单录入、审核付款结算预付冲应付结算应付冲应收结算应付款转销结算预付款转销结算应付票据录入、审核应付票据付款应付票据退票对账检查、与总账对账结账预付冲预收结算付款冲收款结算财务供应链标准流程方案业务总体流程(三大订单流程)销售订单流程销售发货流程销售结算流程采购订单流程采购收料流程采购结算流程生产任务流程生产领料流程生产退料流程销售订单变更流程采购订单变更流程生产计划流程销售退货流程新增物料流程新增BOM流程BOM变更流程生产变更流程采购退料流程产品数据流程销售报价流程生产计划变更流程生产不良、废料处理流程零配件外加工流程生产倒冲领料流程财务供应链标准流程方案采购整体流程采购订单流程采购验收流程采购结算流程采购退料流程采购订单变更流程零配件外加工流程财务供应链标准流程方案 采购订单流程（备注）财务PMC等请购者采购主管采购供应商采购订单流程NNY采购订单打印采购订单录入采购订单采购订单采购订单录入时，系统从采购价格库中获取物料的最新价格，如果订单中价格有变化，系统自动将其更新回采购价格库，以备下次采购下单时被自动获取。审核MPS、MRP投放生成或手工录入的采购申请单采购订单审核采购订单作废或删除Y新供货商供货商资料维护财务供应链标准流程方案 采购收料流程财务（备注）来料检验仓管供应商采购收料流程送货单外购入库单录入、审核回签的送货单实物入库备品以其他入库单的方式入账，入库类型为“来料备品”其他入库单录入、审核检验、确认验收数验收入库单验收入库单YN有备品验收入库单财务供应链标准流程方案 采购退料流程（备注）财务仓管采购供应商采购退料流程退料联络单红字外购入库单录入、审核实物出库材料出库单点收实物材料出库单材料出库单采购员定时查询来料不良仓中的材料库存数，联系供应商，主动联络仓库将不良料退还给供应商财务供应链标准流程方案 采购订单变更流程（备注）财务PMC等请购者采购主管采购供应商采购订单变更流程采购订单（修订版）采购订单打印采购订单（修订版）采购申请变更通知采购订单审核采购订单反审核对修订后的采购订单签字核准对已反审核的采购订单重新审核订单已有关联单据采购订单变更评估采购订单修改取消或中止订单采购订单关闭或行关闭YN采购订单变更YN财务供应链标准流程方案 零配件外加工流程首次外加工取料外加工费处理完工处理外加工现场仓（备注）财务模具、设备仓零配件制造加工商零配件外加工流程首次外加工(不考虑之前是否有自加工)时，开调拨单将加工原材料由正常仓库转移至外加工现场仓，记账为借方委托加工物料、贷方原材料每次外加工，必须开具采购订单，采购对象为加工费料号加工回来时，开具对应采购订单的外购入库单，结算记账为借方制造费用、贷方应付账款最后步骤完工时(此时可能是自加工步骤)，开其他出库单将外加工现场仓的零配件材料扣减，记账为借方制造费用、贷方委托加工物资加工完毕的零配件以其他入库单的方式入库，记账为借方制造费用、借方红字制造费用的空凭证每月月底将加工费料号的库存用其他出库单清空，记账为借方制造费用、借方红字制造费用的空凭证调拨单录入、审核(零配件材料)采购结算流程采购订单录入、审核(加工费)外购入库单录入、审核(加工费)其他出库单录入、审核(零配件材料)其他入库单录入、审核(零配件)其他出库单录入、审核(加工费)财务供应链标准流程方案 采购结算流程（备注）财务供应商采购结算流程对账单、发票采购发票录入、审核外购入库单红、蓝字对等核销对账红字采购发票录入、审核红字采购费用发票录入、审核采购费用发票录入、审核采购发票与外购入库单钩稽采购费用发票与采购发票补充钩稽红字采购发票与红字外购入库单钩稽红字采购费用发票与红字采购发票补充钩稽应付款流程发票关联外购入库单开具，是确定应付账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的外购入库单钩稽后，才真正确定为应付账款。关联外购入库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应付款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应付账款对于无发票换货的外购入库单及其对应的红字外购入库单，在“外购入库单”中以对等核销的方式结算无票换货财务供应链标准流程方案 销售订单流程采购及制造（备注）销售主管PMC工程销售客户销售订单流程YYN需求的产品与已有不同N销售报价流程客户订单需要报价销售订单录入产品数据流程销售订单录入时，可以关联已有的报价单，获取报价单中的价格信息；也可不关联报价单，由系统自动从价格政策库取得价格信息。如果订单价格有变化，系统自动将价格自动更新回价格政策库，以备下次录入订单时被自动获取。销售订单评估销售订单打印销售订单修改销售订单审核销售订单销售订单销售订单评估通过销售订单作废或删除YN财务供应链标准流程方案 销售报价流程PMC、采购及制造（备注）财务销售主管销售客户销售报价流程报价单报价单打印报价单录入、修改产品价格评估报价单审核审核YN报价单中可以对一种产品按不同的销售数量范围指定不同的单价或折扣率报价单客户接受报价单反审核NY报价单（复件）新客户客户资料维护NY放弃再报价报价单作废或删除YN财务供应链标准流程方案 销售订单变更流程采购及制造（备注）工程PMC销售主管销售客户销售订单变更流程Y客户订单变更通知取消或中止订单Y销售订单修改对已反审核的销售订单重新审核销售订单变更评估N销售订单反审核销售订单变更销售订单（修订版）订单已有关联单据销售订单（修订版）销售订单打印N销售订单审核销售订单关闭或行关闭产品数据流程产品结构有变化YN生产计划变更流程财务供应链标准流程方案 销售出货流程（备注）财务销售仓管客户销售出货流程销售出库单录入、审核实物出库根据实际出货状况录入销售出库单客户回签的发货通知单发货通知单录入、审核、打印发货通知单发货通知单客户回签的发货通知单有退货销售退货流程Y财务供应链标准流程方案 销售退货流程（备注）财务仓管销售客户销售退货流程退货通知单录入、审核、打印退货通知单录入时必须关联原出货通知单销售会同其他部门处理退货品，需返工或报废的转由生产任务流程处理退货通知单实物入库红字销售出库单录入、审核客户退货单退货通知单退货通知单会同其他部门处理财务供应链标准流程方案 销售结算流程（备注）财务客户销售结算流程红字销售费用发票录入、审核红字销售发票录入、审核不开票换货销售发票录入、审核红字销售发票与红字销售出库单钩稽销售发票与销售出库单钩稽应收款流程销售费用发票与销售发票补充钩稽红字销售费用发票与红字销售发票补充钩稽发票关联销售出库单开具，是确定应收账款的单据，不必与税务发票一对一地开，可以整个月份开成一张K3发票发票必须与其对应的销售出库单钩稽后，才真正确定为应收账款。关联销售出库单的发票在审核时可以自动钩稽这里所指的费用发票必须与具体的K3发票相关联，否则应使用“应收款管理”的有关单据来处理费用发票必须与其对应的发票补充钩稽后，才真正确定为应收账款对于不开发票换货的销售出库单及其对应的红字销售出库单，在“销售出库单”中以对等核销的方式结算销售费用发票录入、审核销售出库单红、蓝字对等核销对账清单对账清单打印确认（全文完）