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1内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门2内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐3固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理4总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对57分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐6环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对7安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案8安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表9质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据10事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚11技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程12总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程13工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上14工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印15门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物16工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单31718供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表19供应合同签审流程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同20原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上21分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货22分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据23原材料入库流程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单24五金入库流程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐25分厂供应部物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货26使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物资退库、退货流程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。27成品入库流程质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐28后勤物资入库流程供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款29原材料领用签审流程车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐30五金领用签审流程领料员五金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐31后勤物资领用签审流程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐32成品出货﹁汽运提货﹂流程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单４记帐63过磅单４１提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程，按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单４6提货单４6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐3366成品调货至储运站流程销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐34盘点作业流程财务部公司会计分厂会计仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年1~10、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG3536执行部门裁决主管财务出纳财务流程基本模型工作计划或申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在37各部门财务部集团财经部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月资金需求计划签审流程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档38各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请采购以外的借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据2000元以上1万元以上39各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请合同借款签审流程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上40工程决算签审程序施工单位财务部预决算科工程部总经理审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料41工程结算报销签审流程工程部财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票142销售结算作业流程客户销售部财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开