2011年公司总体发展规划目标

0泉州鑫豪工程机械科技有限公司总体发展规划目标批准人：审核人：制表人：时间：12011年鑫豪工程机械科技有限公司总体发展规划目标一、总体目标及分配预案1、经营目标：2011年公司实现年产300台小型挖掘机，其中轮式挖掘机和履带式挖掘机生产比例为3:1，即轮挖230台，履挖70台，销售收入突破5600万元，实现利润600万元。2、财务目标：毛利率在25%以上。3、管理目标：管理模式的实现，管理水平的提升，管理能力的建设。4、销售目标：总体销量目标为生产量的80%，即最低240台，其中轮挖180台，履挖60台。5、成本目标：2011年公司将轮挖平均成控制在13万元以内，履挖成本控制在20.5以内万元。6、静态成本投入预算：230*13+70*20.5=2990+1435=4425万元7、销售价格：轮挖出厂均价不低于16.8万元，履挖出厂均价不低于26.8万元。8、公司利润：轮挖180*12.5*16%=360万元，履挖60*20.5*19.5%=240万元，总利润为600万元，9、利润分配方案：根据股东比例，每年利润的30%用于分红，即600*30%=180万二、主要产品研发计划1、2011年1-3月份，完成XH60W\XH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市。2、2011年4-5月份，完成XH60W\XH65挖掘机的说明书编制。6-8月份完成零件图册的编制。3、2011年4-9月份，完成XG90挖掘机的样机开发（2台），10月份完成样机测试定型。附表1项目时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注XH60W\XH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市XH60W\XH65挖掘机的说明书编制现场技术人员XH60W\XH65变型产品研发2零件图册的编制。现场技术人员XH90挖掘机的样机研发（2台）XH90样机测试定型XH90小批量上市4、主要产品研发费用预算附表2项目费用样机费用（万元）项目经费（万元）备注XH60W\XH65变型产品研发13*2=26万元12万元XH90挖掘机的样机研发30*2=60万元28万元5、产品研发人员需求计划，设计工程师3名，工艺工程师3名。附表3岗位数量要求备注结构设计工程师1工程机械专业本科，2年以上工作经验造型设计工程师1工业设计相关专业本科，2年以上工作经验液压设计工程师1液压专业本科，2年以上工作经验结构工艺师1机械制造相关专业本科，3年以上工作经验装配工艺师1机械制造相关专业大专，2年以上工作经验机加工工艺师1机械制造相关专业大专，2年以上工作经验三、生产运营计划及策略1、2011年生产运营计划详见附表1《鑫豪公司2011年生产营运计划》2、生产运营保障措施及人员需求计划附表2鑫豪公司正常运营人员安排生产部结构件车间职务人数预算工资3经理14000焊接组长1300060W上车架22000+240060W下车架32800+2000+240065上车架12800挖斗12800做小配件、剪板、折弯32000X3杂工21400X2铣床、钻孔、攻芽12600线切割1技术部数控割11500（学员）组装车间组装组长13000组装2个小组52000X3+2400X2外修(包括装分动箱、动力)22000X2经营部职务人数预算经理14000采购12500销售13000技术部职务人数预算经理13500-4000技术员12500-3000售后服务1装配部、焊接部财务部职务人数预算经理14000会计12000出纳11800内仓库21500外帐11700行政部职务人数预算经理12500-3000助理12000备注：预计41人，预算工资在160万。43、生产设备投资预案及策略附表32011年鑫豪公司设备投入计划项目数量预算资金500保护焊机212000X2500多功能焊机116000喷砂机130000—50000行车（3T）137000小车1100000空压机18000线切割132000折弯机1150000预计投入：41万4、生产运营费用预算四、销售计划及销售政策1、2011年销售计划及区域分布/时间安排/销售目标分解2、2011年经销商发展计划及销售政策3、销售及售后服务人员需求计划4、销售及售后服务费用预算五、投资计划及项目预算1、2011年拟投资项目及预算2、生产设备投资计划及预算3、厂房规划及预算六、财务运营计划及策略1、公司财务成本预算控制及措施2、公司预付和应收账款管理目标53、资本运作策略4、公司接待及其它费用预算控制及措施七、行政管理及人力资源计划1、人员需求保障措施及培训计划2、绩效考核目标及企业制度执行方案3、人力成本预算4、公司后勤管理费用预算八、公司发展规划的SWOT分析1、公司优势Strength优势1、产品定位准确，开发周期较短，开发风险和费用较低2、公司主要业务为小型挖掘机，得到公司重视并获得大力支持3、公司潜在融资能力较好，产品通过农资补贴，销售模式较灵活4、技术配置跟随国内主流品牌、市场导入期较短2、公司劣势Weakness劣势1、鑫豪公司产品刚刚起步，品牌推广、销售渠道和客户认可还需要一个过程2、生产管理和人才储备不足，内部组织架构还不完善，执行力较弱3、技术研发人员严重不足；工厂生产能力不足、条件较差、生产工人技能一般；营销团队的挖掘机行业经验欠缺，现金状态较紧张4.部件供应能力严重制约；网络渠道行销效率差；服务覆盖率小、服务能力一般、服务技师严重不足3、公司机遇Opportunity6机会1、行业增长迅速。从2010年开始，随着经济的逐步复苏，公路建设、房地产建设、新农村建设等领域直接拉动了对小型挖掘机的需求。受国家推动的大规模基建计划和房地产行业投资景气的影响，中国小型挖掘机市场将会有进一步的增长。2、技术进步成本控制。行业的高速发展对挖掘机制造企业的节能、减排和技术创新提出更新、更高的要求，技术的进步和私有企业灵活管理带来成本下降的可能性相当大。3、应用范围广。小型挖掘机操作更灵活、效率更高，在各种建筑工程施工中起到十分重要的作用。未来随着客户对小型挖掘机的效率的步认识，挖掘机市场需求将更加旺盛。4、对外资品牌的替代。目前外资和合资品牌占据挖掘机近75%市场份额，随着国产挖掘机品质逐步提升，国产品牌存在巨大的进口替代空间。4、公司威胁Threat威胁1、竞争激烈。国外品牌依靠其雄厚的资金、成熟的技术、先进的渠道建设、完善的售前、售中，售后服务.以及全新的融资租赁销售模式，对国内企业到将构成极大的挑战和威胁。2、缺乏良好的信用环境。当前社会诚信机制尚未健全，客户在分期付款和银行按揭中的恶意欠款给生产商带来严峻的考验。3、生产厂家水平参差不齐，价格差异巨大，市场良莠不齐，厂家之间的不良竞争加剧，利润空间越来越小。