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重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席会议原因被委托人姓名王重生因公出差无1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人徐留平、主管会计工作负责人崔云江及会计机构负责人(会计主管人员)华騳驫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）37,217,849,002.5130,456,426,127.8822.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元）14,797,692,204.8010,625,542,446.6239.27%股本（股）2,685,823,6372,325,657,61515.49%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.514.5720.57%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）8,165,486,105.289,164,324,788.98-10.90%归属于上市公司股东的净利润（元）722,338,338.70796,039,049.40-9.26%经营活动产生的现金流量净额（元）1,585,493,593.08338,203,897.92368.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.590.15293.33%基本每股收益（元/股）0.270.34-20.59%稀释每股收益（元/股）0.270.34-20.59%加权平均净资产收益率（%）6.57%8.54%减少1.97个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.18%8.55%减少2.37个百分点注：报告期内公司公开增发A股360,166,022股，股本发生变化。非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益2,928,116.24计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外41,212,204.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,406,103.50重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文2所得税影响额-6,480,469.87少数股东权益影响额-3,016,239.72合计43,049,714.32-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）249,600前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国长安汽车集团股份有限公司956,366,188人民币普通股中信建投证券有限责任公司65,268,879人民币普通股北京北方晶技投资咨询有限公司41,000,000人民币普通股兵器装备集团财务有限责任公司35,000,000人民币普通股DREYFUSPREMIERINVESTMENTFDSINC.-DREYFUSGREATERCHINAFD25,863,160境内上市外资股平安信托有限责任公司20,000,000人民币普通股BONJOURCHINAFUND216,568,176境内上市外资股JPMBLSAREFTIFTEMPLETONCHINAFUNDGTI549716,274,020境内上市外资股GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED15,977,692境内上市外资股FTIFTEMPLETONBRICFUND13,603,440境内上市外资股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用序号资产负债表项目2011年3月31日2011年1月1日变动比例1货币资金8,624,181,787.204,391,990,049.7296.36%2应收账款1,186,644,739.64404,008,999.71193.72%3预付款项504,803,648.97297,803,710.7769.51%4存货3,699,330,573.572,536,336,767.2445.85%5资本公积4,627,823,650.551,538,178,253.07200.86%利润表项目2011年1-3月2010年1-3月变动比例6销售费用399,034,334.52973,327,096.97-59.00%7财务费用-34,585,582.31-13,123,482.47-163.54%8营业外收入53,956,229.641,171,439.234505.98%现金流量表项目2011年1-3月2010年1-3月变动比例9经营活动产生的现金流量净额1,585,493,593.08338,203,897.92368.80%10投资活动产生的现金流量净额-1,099,393,537.69-462,108,470.14-137.91%11筹资活动产生的现金流量净额3,745,963,681.14-16,659,029.30-22586.09%12现金及现金等价物净增加额4,232,191,737.48-140,647,001.933109.09%重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文3报告期内，受汽车销售优惠政策退出、油价上涨以及部分城市治堵限购的影响，汽车市场相较于2010年的火爆转为平稳，微车受到的影响较大。2011年1-3月公司销售汽车53.81万辆，同比下降2.69%。截止报告期末，公司总资产372.18亿元，比年初增长22.20%；总负债224.67亿元，比年初增长13.06%；资产负债率为60.37%，降低了4.88个百分点。其中，货币资金和资本公积增加主要是公司在年初公开增发A股募集资金34.46亿元所致。预付款项增加主要是预付钢材等原材料款增加。报告期内，受微车销售下滑影响，销售费用同比大幅降低。财务费用减少主要是募集资金存款利息收入增加所致。营业外收入同比增加主要是公司获得政府新产品补贴增加所致。报告期内，公司实现现金及现金等价物净增加额43.73亿元，同比增长31倍，主要原因是公司经营活动中应收承兑汇票到期兑现，及筹资活动增发股票募集资金所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用公司于2011年1月7日至11日向社会公开增发A股，增发价格为9.74元/股，共发行数量360,166,022股，募集资金总额3,508,017,054.28元，扣除发行费用62,430,134.80元后，募集资金净额3,445,586,919.48元。上述募集资金已于2011年1月18日划至公司指定账户专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2011年2月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金608,749,433.60元置换预先投入募投项目的自筹资金（详见公告编号：2011-16）。目前，置换工作已经完成。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺中国长安⒈将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。⒉持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。⒊公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法截止报告期末，有限售条件股东中国长安持有本公司股份1,163,787,489股，其中956,366,188股为无限售条件股份，剩余207,421,301股为有限售条件的股份，根据股改承诺将于管理层股权激励计划实施之后解除限售。重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4实施管理层股权激励计划。南方工业集团为避免未来可能出现潜在的同业竞争，并支持长安汽车的发展，承诺“如长安汽车有意收购我公司下属保定长客或长安跨越，我公司同意促使下属企业以公允价格向长安汽车出售转让。”根据公司业务发展的需要，2011年2月28日，公司第五届董事会十八次会议审议通过了关于收购保定长客和长安跨越公司股权的议案（公告编号：2011-15）。目前正在进行相关评估工作。重庆长安工业（集团）有限责任公司为提高公司的资产完整性并减少关联交易，长安工业于2010年6月2日出具了《关于将“CHANGAN”等商标转入重庆长安汽车股份有限公司的承诺函》，承诺以公司作为相关许可商标的唯一受让人，并积极协商商标转让事宜。2011年4月14日，公司第五届董事会十九次会议审议通过了关于商标转让合同的议案（公告编号：2011-20）。合同确定转让总金额为1.75亿元。目前，相关的商标转让手续正在办理中。其他承诺中国长安为避免并最终解决可能存在的同业竞争或潜在同业竞争，更好维护公司投资者利益，公司控股股东中国长安承诺：⒈在江西昌河汽车有限责任公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司均连续两年盈利、具备持续发展能力且管理水平明显提升的情况下，提议将两家企业注入本公司；⒉在长安标致雪铁龙汽车有限公司建成并投产时，提议将其持有的合资公司股权全部转让给本公司。尚未达到履行条件。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年01月04日深圳国际商会中心一对一推介鹏华基金、融通基金介绍行业发展及公司业务情况2011年01月06日北京市西城区金融大街、海淀区西直门北大街一对一推介东方基金、泰达宏利基金介绍行业发展及公司业务情况2011年01月06日上海市浦东新区花园石桥路、浦东南路一对一推介富国基金、华安基金、汇添富基金、太平洋资产介绍行业发展及公司业务情况2011年01月07日上海浦东新区富城路、延安东路一对一推介上投摩根基金、光大保德信基金介绍行业发展及公司业务情况2011年02月21日公司会议室实地调研国信证券、广州长金投资管理有限公司了解行业发展及公司业务情况2011年02月23日公司会议室实地调研中信建投证券有限公司了解行业发展及公司业务情况2011年02月24日公司会议室实地调研广发证券股份有限公司了解行业发展及公司业务情况2011年02月24日公司会议室实地调研高华证券GaoHuaSecurities了解行业发展及公司业务情况2011年03月16日公司会议室实地调研凯基证券KGISecurities了解行业发展及公司业务情况2011年03月22日公司会议室实地调研中国国际金融有限公司了解行业发展及公司业务情况2011年03月23日公司会议室实地调研金英证券KimEngSecurities了解行业发展及公司业务情况重庆长安汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文52011年03月29日公司会议室实地调研高瓴资本管理有限公司了解行业发展及公司业务情况3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：重庆长安汽车