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甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司“十二五”规划方案甘肃电投九甸峡水电开发公司二〇一〇年三月1甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司“十二五”规划方案“十二五”时期是九甸峡公司重要战略机遇期，机遇前所未有，2009年集团公司对洮河流域梯级电站实行了战略重组，将原九甸峡枢纽公司与洮河公司合并重组，重组后的甘肃电投九甸峡水电开发公司对公司的管理资源及人员进行了优化配置，对各梯级电站进行了一体化管理，规模效益已开始显现，为今后的发展创造了条件。同时，面临的挑战也前所未有，两公司的合并重组是一项较为复杂的系统工程，既包括资产等有形物的合并，还包括规章制度、管理流程、员工工作和生活理念等无形物的融合，尤其无形物的融合涉及员工内内心深处的价值观，处理不好，公司与员工、员工与员工之间就难以形成良好的生产关系，生产力也将难以有效的发挥，甚至会产生不稳定局面，所以具有挑战性。经过一年的努力，基本上实现了平稳过渡，这也为公司“十二五”时期的大发展奠定了来那个好的基础。在制定“十二五”规划时，我公司既总结了过去的发展历史，又结合了目前公司的实际情况，同时还对未来的发展环境做了预测性评价，坚持立足当前与谋划长远相结合，按照“科学发展、协调发展、创新求实、合理规划”的原则，紧紧围绕“效益一流、管理一流、人才一流”的发展总目标，认真编制了公司“十二五”规划方案。该规划方案经总经理办公会议研究讨论通过，是我公司未来五年开展各项工作的指导性文件。2一、公司简介2009年4月，甘肃省电力投资集团公司决定将原甘肃电投九甸峡水利枢纽有限责任公司与原甘肃电投洮河水电开发有限责任公司合并重组为甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司，负责洮河流域水利、电力资源开发和电力生产。公司主要经营范围有水利发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发。公司已建在建梯级水电站装机容量515MW，多年平均发电量18.65亿千瓦时。其中：九甸峡水电站总装机容量为300MW（3×100MW），设计多年平均发电量9.94亿千瓦时；莲麓一级水电站总装机容量66MW（3×22MW），设计多年平均发电量2.382亿千瓦时；莲麓二级（峡城）水电站总装机容量为37.5MW（3×12.5MW），设计多年平均发电量1.427亿千瓦时；吉利水电站总装机容量20MW（2×10MW），设计多年平均发电量0.7208亿千瓦时；海甸峡水电站总装机容量60MW（3×20MW），设计多年发电量2.71亿千瓦时；三甲水电站总装机容量31.5MW（3×10.5MW），设计多年发电量1.47亿千瓦时。2009年度公司完成发电量11.95亿千瓦时，实现销售收入32193万元，实现利润2840万元。公司下设总经理工作部（党群工作部）、计划经营部、财务资产管理部、人力资源部、物资管理部、工程建设管理部、生产技术安全部、征地移民工作部、后勤保障部、九甸峡水电站、莲麓水电站、三海水电站等9部3站，在册员工335人。3公司组织机构图股东会董事会监事会总经理、党委书记记总党经群理工工作作部部人力资源部财务资产管理部计划经营部工程建设管理部征地移民部后勤保障部物资管理部生产技术安全部九甸峡电站莲麓电站三海电站副总经理党委副书记4二、公司发展环境分析（一）宏观环境2009年以来，受国内外经济形势下滑影响，甘肃经济发展受到了严重冲击，用电需求大幅萎缩，电解铝、铝合金、电石等高耗能企业大多数处于减产或停产状态，全社会用电增长率大幅下降，最大用电负荷下滑220万千瓦。面对经济危机的影响，国家迅速出台扩内需保增长政策，省委省政府采取有效的稳定经济措施，发电企业和电网企业以保证全省经济发展的大局利益为重，为高耗能企业让利，认真落实省委省政府稳定经济措施，取得了显著效果。在稳定经济措施的带动下，2009年11月底，我省电力需求恢复用电负荷135万千瓦，全年用电量达到706亿千瓦时，据有关资料，预计2010年全省电力消费增速在9%左右，全省用电量将达到719亿千瓦时。在“十二五”期间，若保持同样增速，2015年末全省用电量将超过1000亿千瓦时。2009年12月7-18日，联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根召开，会议的根本宗旨是号召世界人民加强环境保护意识，加快发展低碳经济。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是开发新型能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。在太阳能、核能、风能、潮汐能等清洁能源利用技术不成熟、利用成本过高的背景下，发展水电已成为国家的电力建设方针，这正是水电产业发展的大好机遇。公司的发展主业是水力发电，需要将水力资源优势转化为产业优势，形成经济增长点与经济支柱，水电也是西部5地区得天独厚的资源，水电开发效益稳定长久，产品具有价格优势，竞争力强，水电开发对环境的影响通过后期的治理和发展可以得到弥补和改善。（二）制约公司发展的环境因素1、地方协作问题。九甸峡公司已建在建项目位于甘南州、定西市、临夏州等3州市6县，其中大部分电站地处少数民族地区，同时公司管理基地设在临洮县城，公司所面临的社会环境较为复杂。工程建设及生产运行和地方政府及当地群众息息相关，公司与地方政府协作关系是公司发展环境的主要组成部分，如果处理好与当地政府和群众的关系，则可以形成安全和平的社会环境以及良好的地企协作关系，对公司发展是有利的，反之则成为制约公司发展的障碍。2、征地移民问题。征地移民是制约水电发展的主要环境因素，从公司已建成的九甸峡、海甸峡、三甲三个水电站，到在建的莲麓一、二级及吉利水电站，都可以得到印证。在省政府的强力推动下，九甸峡库区搬迁移民13275人，对工程按期发电起到了主要的保障作用。尽管如此，还存在一些不稳定因素，主要是搬迁后的移民返迁、移民留守等问题，更有甚者，有些外迁移民蓄意制造群体事件，这些不稳定因素势必影响公司的正常经营工作，需采取必要的防范措施。从在建项目来说，2009年由于征地影响，吉利水电站无法正常施工，峡城水电站未能按计划蓄水，使首台机组的发电时间推迟一个多月。即将投产的莲麓一级水电站征地范围内，当地村民突击植树，给征地及青苗补偿工作带来了极大难度，若不事前筹划安6排有可能对机组投产发电带来影响。3、洮河来水偏枯问题。公司辖属六个梯级水电站建设规模的设计，都是依据洮河长系列水文资料，但从最近几年的来水量来看，实际来水量比多年平均来水量偏少约25%，满足不了机组经济出力的要求，实际发电量比设计发电量减少很多，使得各电站的经济指标大打折扣，降低了公司的盈利能力。需要公司在优化调度、充分利用水资源方面大做文章。4、国家经济发展的影响。众所周知，从2008年开始，受全球金融危机的影响，使我国的经济发展受到了严重的冲击，社会总供给大于总需求，企业产能过剩，全社会电力需求减少，不仅给发电企业带来困难，还使其他生产企业也陷入困境。作为发电企业，必须要克服困难维持企业的生产经营活动。2010年，国家宏观经济企稳回升的基础不够，发电企业的生产经营工作还要面临银行贷款利率上调、人民币汇率变化、通货膨胀等不利宏观经济环境的影响，需要及早应对。5、电力行业结构调整。2009年12月7-18日，世界气候大会在丹麦首都哥本哈根召开后，国家十分重视低碳经济的发展。2009年，我国火电、水电发电量分别达到81.7%和15.8%，占电力供应的主导地位，但风能、太阳能异军突起，大有燎原之势，改变着电力供应结构。目前，发展新兴能源还存在技术上的缺陷，发电成本过高。但随着科技的进步及国家政策的扶持，技术问题和成本问题逐渐会得到解决，其优势地位会逐渐显现。从行业发展的角度讲，火电由于消耗不再生能源，越来越没有优势，所占比重呈下降趋势；7水电产业虽然是国家鼓励类产业，但由于受一次性投资大、影响自然生态环境、移民征地、过度开发等不利因素的影响，发展速度较慢，风电、太阳能发电等新兴能源的比重会逐年增加。我公司以水电为主业，以后需处理好规模与效益、巩固与发展、目前与长远之间的关系，做到合理规划，稳步发展。6、国家及省上政策的影响。电力产业是国家的基础产业，涉及民生问题，目前随着通货膨胀预期的增加，CPI指数（消费者物价指数）节节高升，在这种形势之下，上调电价的可能性正在变小，既使上调，幅度也十分有限。所以，通过上调电价增加企业盈利能力将难以从根本改善企业经营状况。同时，针对水电企业，如果征收水资源费、库区基金等财政政策付诸实施，必将使企业利润空间大幅减少。另外，按照甘肃省政府的要求，还要向高耗能企业让利。九甸峡公司2009年度执行有关让利政策，使公司利润减少1600万元，2010年，此项政策还继续执行。作为九甸峡公司来讲，九甸峡水电站是公司最优质的资产，目前是公司的赢利资产。从财务角度来讲，优质优在电价、盈利也盈在电价，必须采取必要措施，继续寻求政策支持，确保九甸峡项目的电价优势，同时争取优惠政策，增加公司其它几个梯级电站电费补贴。三、公司发展的指导思想和发展思路以科学发展观为指导，努力践行集团公司“为出资人负责、为社会负责、为员工负责”核心理念，积极贯彻“主动、热情、忠诚、奉献、廉洁、一流”的行为规范，努力实现公司“效益一流、管理一流、人才一流”的目标。8以经济效益为中心，以水电为主业，立足于项目的开发建设及生产运行，走专业化、规模化、科学化发展经营之路，实现“效益一流”。以企业发展为目标，以管理创新为动力，努力打造公司一体化管理、精细化管理的新模式，实现“管理一流”。以人才培养为源泉，以责任与贡献为核心价值观，坚持“任人唯贤、唯才是举”，努力创建先进的“用才、育才”机制和环境，实现“人才一流”。四、公司发展目标2011年-2015年，是九甸峡公司发展的黄金时期，公司将在集团公司的统一领导和部署下，围绕新项目开发、工程建设、生产运行、公司管理、人才培养等五个方面加快发展。在项目开发上抓好四件事：一是做好开发黄河干流塔吉克一、二级水电站的有关工作，力争2011年开工建设；二是积极参与九甸峡水库抽水蓄能电站的前期工作及项目的实施；三是积极与定西市政府合作进行定西市热电联产项目的论证及开发；四是充分利用公司临洮自有土地建成集团公司人才及技术培训基地。在工程建设上，到2012年，公司在建项目全部竣工投入商业运营，同时抓好新开工项目的实施。在生产经营上，公司大力发展水电主营业务，到“十二五”末，公司总资产规模将达到37亿元，总装机容量515MW，年发电量18.65亿KWH，年实现销售收入49128万元，实现净利润8268万元。公司的非主营业务也有望获得较大发展，目前已组建的检修公司、物业公司经过规范化管理和运作，除承担公司各梯级电站检修及公司物业9管理，还将走向市场获得发展，2015年末非主营业务收入有望达到900万元。另外，公司CDM项目预计收入将达到2800万元。在公司管理上，通过5年的发展，公司的管理将力争达到“国内先进、省内一流”的水平，公司的安全质量环境标准化体系建设将通过国家认证，对标管理实现常态化，精细化管理取得成功，员工综合素质达到质的提升，讲责任讲贡献的意识将深入人心；在技术创新方面，公司梯控中心建成投用，水情自动化测报系统、大坝安全监测及预警系统等先进的管理手段正常投入使用，将有力地保证梯级电站的安全高效运行，为实现“效益一流”创造技术保障。在人才培育上，公司员工的受教育水平和技能水平都将得到很大提高，将有一大批一流管理人才和技术人才脱颖而出，为公司的发展提供坚实的智力支持。具体规划发展目标如下：（一）新项目开发目标1、塔吉克一、二级水电站：塔吉克一级水电站位于甘肃省玛曲县境内黄河干流上，距离玛曲县城37km,多年平均流量241m3/s,电站利用水头67.9m,装机容量243MW,多年平均发电量9.877亿千瓦时；塔吉克二级水电站位于甘肃省玛曲县与青海省久治县黄河干流交界处，距离玛曲县城75km,多年平均流量247m3/s,电站利用水头18.8m,装机容量60MW,多年平均发电量2.458亿千瓦时。目前正在进行项目前期工作，我公司将积极配合集团公司开展有关工作，加快前期