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第1页共22页《电算化会计》培训实验材料实验一系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关内容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。二、实验内容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料1.操作员资料：编号姓名口令所属部门11陈明1财务部22王晶2财务部33马方3财务部2.账套资料：(1)账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。(3)核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4)基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6)数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2006年1月1日”。3.操作员权限设置(1)陈明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)王晶——出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。(3)马方——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。六、操作指导第2页共22页1.启动系统管理：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、姓名等)→增加→(输入其他操作员资料)→退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…)→数据精度定义(小数位数)→系统启用（GL—总账、2006年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2006)；选择陈明→账套主管(前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。6.备份账套数据(系统管理员)：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定账套→备份→账套(333)→确认→备份目标(路径\文件夹)→确认→确定7.账套数据恢复(系统管理员)：到“远程教学”下载998账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定账套→恢复→账套路径→账套文件→确定8.修改账套数据(账套主管)：系统→注册→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006)→确定；账套→修改→(修改账套名称、单位信息、基础信息)→完成→确认→(修改分类编码方案)→确认→(修改数据精度定义)→确认→修改成功确定。七、注意问题1、只有系统管理员才有权限设置操作员；2、所设置的操作员用户一但被引用，便不能被修改和删除；3、一个账套可以设置多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限；4、建立账套，确定账套参数时要小心谨慎；5、只有系统管理员才能进行账套备份和账套恢复操作；6、若要删除账套，则在备份账套时选中“删除当前备份账套”即可；7、只有账套主管才能进行账套的修改；8、账套中的很多参数都不能修改，若有错而又不能修改，则要先删除账套再重新建立。实验二基础档案设置一、实验目的1、掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；2、理解基础档案设置在整个系统中的作用；3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。二、实验内容1、设置部门档案、职员档案；2、设置客户分类、供应商分类、地区分类；3、设置客户档案、供应商档案；第3页共22页4、设置外币及汇率；5、设置结算方式。三、实验准备到“远程教学”下载“实验1”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。四、实验资料1.部门档案：部门编码部门编码部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3供应部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间2.职员档案：职员编号职员名称所属部门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供应部401周月产品研发402李彤制造车间3.客户分类：分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他4.供应商分类：第4页共22页分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他5.地区分类：地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区6客户档案：客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区地址邮政编码001北京世纪学校世纪学校0100102北京市海淀区上地路1号100077002天津海达公司海达公司0200202天津市南开区华苑路1号300000003上海万邦证券公司万邦证券0200303上海市徐汇区天平路8号200032004哈尔滨市飞机制造厂哈飞0200101哈尔滨市平房区和平路116号1500087.供应商档案：供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地址邮政编码001北京万科有限公司万科0202北京市朝阳区十里堡8号100045002北京联想分公司联想0102北京市海淀区开拓路108号100036003南京多媒体教学研究所多媒体研究所0403南京市湖北路100号230187004上海信息记录纸厂记录纸厂0303上海市浦东新区东方路1号2003328.外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.625。第5页共22页9.结算方式：结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2支票否201现金支票是202转账支票是3其他否五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。六、操作指导1.启动并注册用友通：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通→输入用户名(11)→密码(1)→选择账套([333]北京宏远科技有限公司)→会计年度(2006)→操作日期(2006-01-01)→确认→单击窗口右上角的“×”按钮。2.设置部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→增加→部门编码(1)→部门名称(综合部)→保存→根据实验资料输入其他部门档案。3.设置职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→增加→职员编码(101)→职员名称(肖剑)→所属部门(总经理办公室)→退出。4.设置客户分类：基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码(01)→类别名称(事业单位)→保存→根据实验资料输入其他客户分类。5.设置供应商分类：基础设置→往来单位→供应商分类→增加→类别编码(01)→类别名称(硬件供应商)→保存→根据实验资料输入其他供应商分类。6.设置地区分类：基础设置→往来单位→地区分类→增加→类别编码(01)→类别名称(东北地区)→保存→根据实验资料输入其他地区分类。7.设置客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→选择(01001事业单位)→增加→在“基本”页签中输入(客户编码：001；客户名称：北京世纪学校；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：北京市海淀区上地路1号；邮政编码：100077)→保存→退出→根据实验资料输入其他客户档案。8.设置供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→选择(02软件供应商)→增加→在“基本”页签中输入(供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：万科；所属地区：02)→在“联系”页签中输入(地址：北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：100045)→保存→退出→根据实验资料输入其他供应商档案。9.设置外币及汇率：基础设置→财务→外币种类→币符(USD)→币名(美元)→确认→在“2006年1月的记账汇率栏中输入(8.625)→回车。10.设置结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→增加→结算方式编码(1)→结算方式名称(现金)→保存→根据实验资料输入其他结算方式。七、注意问题1、输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。2、输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。3、在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须先进行客户分类设置，再进行客户档案输第6页共22页入。4、客户档案必须建立在最末级分类下。5、若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。实验三总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握总账系统初始设置的操作方法。二、实验内容1.总账系统控制参数设置2.设置会计科目3.设置凭证类别4.设置项目目录5.期初余额录入三、实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。四、实验资料1.总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。设置“支票控制”2.部分会计科目及2006年01月期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借5600银行存款(1002)银行日记借300000工行存款(100201)银行日记借200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1131)客户往来借120000其他应收款(1133)个人往来借6000预付账款(1151)供应商往来借原材料(1211)借56800生产用原材料(121101)数量核算借张30000第7页共22页其他原材料(121102)借26800库存商品(1243)借180000待摊费用(1301)借1200报刊费(130101)借1200固定资产(1501)借750000累计折旧(1502)贷125000无形资产(1801)借250000应付账款(2121)供应商往来贷168000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷8200其他应付款(2181)贷3600实收资本（3101）贷1000000利润分配(3141)贷409800未分配利润(314115)贷409800生产成本(4101)项目核算借45000直接材料(410101)项目核算借5000直接人工(410102)项目核算借25000制造费用(410103)项目核算借15000制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费借第8页共22页(410502)其他(410503)借管理费用(5502)部门核算支出工资(550201)部门核算支出福利费(550202)部门核算支出办公费(550203)部门核算支出差旅费(550204)部门核算支出招待费(550205)部门核算支出折旧费(550206)部门核算支出其他(550207)部门核算支出财务费用(5503)支出利息支出(550301)支出3.凭证类别：凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,1002024.项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(41010