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最终未来流程汇报KPMG顾问有限公司1999年10月25日演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅XX通信有限责任公司KPMG顾问：XXX项目协调人XXXZMCC小组组长XXXZMCC小组顾问XXXZMCC小组顾问2演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅议程项目范围及进度未来流程设计方法及方针采购管理应付管理库存管理预算管理财务报表拟制未来流程设计摘要建议流程优化-主要变更事项关键绩效指标配合性变动及待决事项项目背景3演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅项目背景4演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅项目目标希望籍实施Oracle财务系统进行业务流程重整。提高财务运作的效率,减低成本,同时为管理层提供快速及重要的财务和管理信息,除符合上市公司在财务上的要求外并有效地协助管理层作出重要商业决策.把现时的帐务体系与世界级的「最佳实践」(Best,,Practice)作出比较，引进在高科技及快速增长行业里增值的方法，作为优化过程的参考，从而赶上先进的帐务体系。通过中国移动与毕马威的项目小组人员积极参与及技术转移，以协助中国移动提高内部对帐务管理的了解，培训中国移动帐务管理人员队伍。5演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅2.客户服务(BOSS)1.市场与营销BOSS7.业务支援(ERP,MIS)$$$$$$3。服务提供(工程)CallingCard4445551212555PhoneCo.PhoneCo.$800客户GeneralStore6.计费BOSS$----HQSubBSubASubC5.网络提供(工程)网络操作中心TIME:10:58:14TIME:10:58:14NMControlsNetworkFaults4.服务质量保证(工程)•••SSPIPSMSSCESTPBTS网络业务应用系统6演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅集成软件包方案未来流程系统设计丛务远景系统配置系统实现策略性地挑选软件包软件包现况之流程毕马威业务重整方法论与软件包并行的业务流程重整方法论(“Channelled”BPR)KPMG已为中国电信制定商业战略现时毕马威的业务流程重整方法论已结合了软件包的功能、业界的最佳流程模型，并配合客户的业务远景，为客户在“员工责任分工(People)-流程(Process)-信息系统(Technology)”三方面进行改善。具体如下图示：从过去的审计过程中对中国电信现时流程已理解KPMG具备Oracle系统实施经验KPMG拥有业界的最佳实践模型(BestPractices)业界模型7演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅为什麽要于系统实施前进行业务流程重整Chooseapaththroughthepoolsofprocesses一般的集成系统都会提供一系列的系统功能去满足不同客户的业务须求。而同一的功能，有时候可以透过不同的流程去完成。某些流程可能是系统强制要求必须遵从的，而部份则可有可无，可以按有关客户的规模、业务须求和内控要求等而决定是否须要。如果系统提供的标准流程，和客户现时的日常操作流程出现很大差异的时候，便须要作出取舍，考虑是否要进行系统二次开发或者更改现时的业务流程。在一系列的流程中，选择最适合自己的流程。选择最佳流程，配合公司业务需要：8演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅项目范围及进度9演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅其他业务功能：话费记录项目管理日常业务处理期末业务处理应收固定资产固定资产项目会计现金管理集成交易集成交易给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。文档输出如：付款凭证财务报表来自供应商、银行等外部机构给供应商、银行等外部机构应付预算总帐总帐财务报表拟制：KPMG工作范围KPMG主要负责设计八组业务流程，包括：：第一阶段工作范围采购存货管理项目范围10演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅项目进度简报25/1015/1015/9现状分析初步设计方案差距分析确认设计方案30/8：计划：实际设计方案定稿30/815/930/830/815/915/101/1125/104/1025/101/11方案研讨11演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅现状调研与分析未来模型差距分析建议方案业界的最佳实践模型(BestPractices)业务负责人讨论/反馈业务可行性分析技术可行性分析总设计方针：•平衡流程效率与监控•上下级公司同一业务统一流程•市与市、县与县统一流程•跨省统一流程•关键绩效指标•中国电信(香港)与深圳代表处的角色设计方法及方针12演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅未来流程设计摘要建议流程优化主要变更事项关键绩效指标13演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理14演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理未来流程设计立项2.1a进口网络主设备采购申请2.2a进口网络主设备采购-选择供应商3.3工程物料箱入库2.1b国内网络设备和配套设备采购申请2.2b国内网络设备和配套设备采购-选择供应商2.1c其他业务用品采购申请2.2c其他业务用品采购-选择供应商2.3供应商评审2.5增加认可供应商2.4删除认可供应商3.6工程配套及维护物料验收及入库3.5SIM卡验收及入库3.7办公及宣传物料验收及入库采购业务采购供应商的维护库存管理有关采购物料入库的流程15演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理未来流程设计采购业务三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务立项2.1a进口网络主设备采购申请2.2a进口网络主设备采购-选择供应商3.3工程物料箱入库2.1b国内网络设备和配套设备采购申请2.2b国内网络设备和配套设备采购-选择供应商2.1c其他业务用品采购申请2.2c其他业务用品采购-选择供应商2.3供应商评审2.5增加认可供应商2.4删除认可供应商3.6工程配套及维护物料验收及入库3.5SIM卡验收及入库3.7办公及宣传物料验收及入库16演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅立项2.1a进口网络主设备采购申请2.2a进口网络主设备采购-选择供应商3.3工程物料箱入库2.1b国内网络设备和配套设备采购申请2.2b国内网络设备和配套设备采购-选择供应商2.1c其他业务用品采购申请2.2c其他业务用品采购-选择供应商2.3供应商评审2.5增加认可供应商2.4删除认可供应商3.6工程配套及维护物料验收及入库3.5SIM卡验收及入库3.7办公及宣传物料验收及入库采购管理未来流程设计供应商的维护数据库有认可供应商回顾供应商表现删除/增加17演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理主要变更事项中央采购部门除网络主设备外，其他类型采购均建议成立一中央采购部门作归口管理。如采购物品需要专业知识，中央采购部门可向专业部门咨询，由专业部门协助采购。集中采购便利实行企业统购和统一发出采购单。专门的采购知识减少商议合同或采购条约所需的时间。更有助于实施规划和集中的企业资源调配和分析与回顾企业的采购趋向。供应商管理对於核心业务和经常性的采购，由省制定指定供应商名单，供市、县进行分散采购时使用。而指定供应商名单可以以采购委员会方式，召集各相关专业部门进行定期审批。供应商策略性联盟管理，对於某些影响核心业务的设备，规范只会向三至四家指定供应商购买，而供应商要签定服务承诺，公司则定期回顾各供应商的表现。18演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理主要变更事项设置审批权限制度按不同业务类型，制定各省、市、县分层审批制度，例如：认可供应商名单审批；询价/招标制度；申购和采购金额审批制度；供应商筛选审批制度。以系统电子工作流形式进行在线电子审批，由系统按分层审批金额，将有关单据(申购单、采购单)以电子形式发送给指定业务人员进行审批。19演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅设置审批权限制度-例子-采购询价配合性变动及待决事项-制度变动类型：网络配套设施负责部门：中央采购部业务人员省公司1,000以费用报销形式(不需要指定供应商)1,000-10,000向最少三家认可供应商要求以书面报价；10,001-1,000,000向最少五家认可供应商要求以书面报价；1,000,000公开招标市公司(包括：XXX县、YYY县)1,000以费用报销形式(不需要指定供应商)1,000-10,000向最少三家认可供应商要求以书面报价；10,001-1,000,000向最少五家认可供应商要求以书面报价；1,000,000由直属省公司代采购县级公司=1,000以费用报销形式(不需要指定供应商)1,000由直属市公司代采购例子20演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理主要变更事项(续)采购预算监控在进行申购时即由财务部财务管理组进行预算比较(透过系统实施应该将检查动作自动化)，超支时即需要进行解释，否则不可以继续进行采购。21演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅采购管理关键绩效指标类别关键绩效指标计算方法/资料来源用法供应商准时送货程度按采购单准时送货的统计。(例：提早一天，按时到达等)此资料量度供应商准时送货的表现。供应商准时送货百分比在过去12个月内，按采购单准时送货的项目总数除以总采购项目数量。与其他量度送货准时性资料一样，此量度提供准确指示，反映公司供应商整体的送货准时性。供应商管理供应商绩效在过去12个月内，投诉供应商质量的过案数目除以同时期对这供应商的总采购项目数量。量度供应商的质量表现。效率采购周期(CycleTime)从向供应商发出采购单订购物料至收到货品所需时间量度采购定单处理效率。缩短采购周期有助准确填报务料质量采购单出错率在过去12个月内，因公司内部出错而需要重新输入或改正的采购单总数除以同时期总采购单数目。量度公司输入采购单资料的效率和准确性。如出错率高，可能反映系统集成出现问题。总采购金额与采购部门员工人数比例公司总采购金额采购部门员工人数跟踪与分析采购员工总体工作效率成本与生产力采购部门员工工资与公司总工资支出比例采购部门员工资成本公司总工资成本跟踪与分析采购业务操作成本。22演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅库存管理23演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅库存管理未来流程设计3.5SIM卡验收及入库3.3工程物料箱入库3.4工程明细物料验收及入库3.1SIM卡及工程维护物料库存补足3.12出库3.8统购省市转库3.10呆坏料报废开始结束3.11盘点3.2办公及宣传物料库存补足3.6工程维护物料验收及入库3.9紧急需求转库2.2a进口网络设备采购-选择供应商3.7办公及宣传物料验收及入库2.2b国内网络主设备和配套设备-选择供应商2.2c其他业务用品-选择供应商采购物料入库及验收三大类型：1。工程物料2。SIM卡3。办公及宣传用品24演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅库存管理主要变更事项利用安全补充点作库存补充在未来流程中建议对下列库存用品增加一个规范的库存补足流程：SIM卡及储值卡和工程维护物料办公及宣传物料在库存补足流程中，会在系统中对每类型物品按需要设置不同库存补足方式；例设置最低安全存库量及每次补充数量。如库存量加已订的补充货降至或低过最低安全水平时，系统会在报表中警示，并按预设的每次补充数量自动生成申购单，确保库存量能支持业务所需，保证对客户的服务质量。呆坏料处理一个规范的呆坏料报废流程，对这些库存物料作帐龄分析。确立这些物料的呆坏定义及处理方式，对呆坏料作出监控，减少呆坏料积压。反映呆坏料状况在财务报表上，以便领导层作出管理。25演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅库存管理主要变更事项(续)库存盘点在未来流程中，会设立一个库存盘点流程，由财务部定立盘点计划，按照库存物料的价值及对业务重要性，设定不同的盘点周期及盘点政策。按材料的重要性划分为ABC类，A类为非常重要和贵重要经常盘点(