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1财务审批流程图第一部分（一）借款审批流程（1）出差审批流程借款人请示审核签字注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。（二）支付预付帐款审批流程经办请示审核复核审批签字（三）支付应付帐款审批流程经办请示请示审核审批复核签字（四）支付退货款审批流程依据通知结算签字复核审批签字出差申请单借款单总经理会计出纳付款合同及用款审请单用款申请单及相关合同协议结算凭据具体经办人会计总经理总经理总经理会计出纳付款销售部对帐单收款收据销售部会计销售部经理会计总经理总经理出纳付款出纳付款2第二部分费用（一）差旅费报销流程依据复核签字审核签字付款（二）支付车辆维修费报销流程审核签字付款（三）业务费报销流程（1）正常业务报销流程请示依据填写签字复查付款（2特殊情况请示依据填写签字审核付款报销人出差申请表差旅费报销单领导批文会计总经理出纳部门经理总经理发票费用报销单会计总经理总经理董事长发票费用报销单董事长总经理会计出纳出纳维修明细送修经办人业务员销售部经理会计总经理出纳3第三部分实物（1）依据签字签字付款（2）依据签字签字入账购进验收入库单发票计划审批单供应负责人会计财务经理财务总监总经理董事长出纳领出领料单经办人财务经理会计