目录序号工作表名称序号工作表名称1目录7明细分类账2银行存款余额调节表8通用记账凭证3会计科目表9资产负债表4凭证录入10利润表5科目余额表11现金流量表6总分类账12股东权益变动表科目代码总账科目明细科目科目级次余额方向1001库存现金1借1002银行存款1借100201银行存款农业银行2借10020101银行存款农业银行_茶店子支行3借100202银行存款建设银行2借100203银行存款工商银行2借1012其他货币资金1借1101交易性金融资产1借110101交易性金融资产成本2借110102交易性金融资产公允价值变动2借1121应收票据1借1122应收账款1借112201应收账款购房款2借11220101应收账款购房款_中冶实久建设3借11220102应收账款购房款_中国水电七局3借11220103应收账款购房款_3借11220104应收账款购房款_3借11220105应收账款购房款_3借11220106应收账款购房款_3借11220107应收账款购房款_3借11220108应收账款购房款_3借11220109应收账款购房款_3借11220110应收账款购房款_3借112202应收账款工程款2借11220201应收账款工程款_黄金总队3借11220202应收账款工程款_汽车城3借11220203应收账款3借11220204应收账款3借11220205应收账款3借112203应收账款劳务费2借112204应收账款购货款2借112205应收账款租金2借1123预付账款1借112301预付账款工程款2借11230101预付账款工程款_宜之居装饰3借11230102预付账款工程款_易百通科技3借11230103预付账款工程款_3借11230104预付账款工程款_3借11230105预付账款工程款_3借11230106预付账款工程款_3借11230107预付账款工程款_3借11230108预付账款工程款_3借11230109预付账款工程款_3借返回11230110预付账款工程款_3借112302预付账款购货款2借11230201预付账款购货款_义泰钢结构3借1131应收股利1借1132应收利息1借1221其他应收款1借122101其他应收款关联单位往来2借12210101其他应收款关联单位往来_华西投资3借12210102其他应收款关联单位往来_青少年宫3借12210103其他应收款关联单位往来_日报咨询3借122102其他应收款其他单位往来2借12210201其他应收款其他单位往来_建云工程3借12210202其他应收款其他单位往来_建浩工程3借12210203其他应收款其他单位往来_网动器材3借12210204其他应收款其他单位往来_联华工程3借12210205其他应收款其他单位往来_建工五司3借122103其他应收款内部员工往来2借12210301其他应收款内部员工往来_张三3借12210302其他应收款内部员工往来_李四3借122104其他应收款代垫代付款项2借12210401其他应收款社会保险费3借12210402其他应收款住房公积金3借12210403其他应收款3借12210404其他应收款3借12210405其他应收款3借1231坏账准备1借1401材料采购1借1402在途物资1借1403库存材料1借140301库存材料土建工程材料2借140302库存材料安装工程材料2借140303库存材料装饰工程材料2借140304库存材料库存设备2借140305库存材料物业管理材料2借140306库存材料原材料2借140307库存材料其他材料2借1404材料成本差异1借1405库存商品1借1406发出商品1借1408委托加工物资1借1409开发产品1借140901开发产品出售开发产品2借140902开发产品出租开发产品2借1411周转材料1借141101周转材料包装物2借14110101周转材料在库_模板3借14110102周转材料在库_挡板3借14110103周转材料在库_架料3借14110104周转材料在库_安全网3借14110105周转材料在库_管理用具3借14110106周转材料在库_工具用具3借141102周转材料低值易耗品2借14110201周转材料在用_模板3借14110202周转材料在用_挡板3借14110203周转材料在用_架料3借14110204周转材料在用_安全网3借14110205周转材料在用_管理用具3借14110206周转材料在用_工具用具3借1461融资租赁资产1借1471存货跌价准备1借1501持有至到期投资1借150101持有至到期投资成本2借150102持有至到期投资利息调整2借150103持有至到期投资应计利息2借1502持有至到期投资减值准备1借1503可供出售金融资产1借1511长期股权投资1借151101长期股权投资成本2借151102长期股权投资损益调整2借151103长期股权投资其他权益变动2借1512长期股权投资减值准备1借1521投资性房地产1借1523投资性房地产减值准备1借1531长期应收款1借1532未实现融资收益1借1601固定资产1借160101固定资产办公桌2借160102固定资产打印机2借160103固定资产空调2借160104固定资产保险柜2借160105固定资产架库房2借160106固定资产车棚2借160107固定资产电脑2借160108固定资产经纬仪2借160109固定资产打印机2借160110固定资产办公桌2借160111固定资产空调2借160112固定资产汽车2借160113固定资产测定仪2借160114固定资产污水泵2借160115固定资产发电机2借160116固定资产活动房2借1602累计折旧1借1603固定资产减值准备1借1604在建工程1借1605工程物资1借1606固定资产清理1借1701无形资产1借170101无形资产专利权2借170102无形资产非专利技术2借170103无形资产土地使用权2借1702累计摊销1借1703无形资产减值准备1借1711商誉1借1801长期待摊费用1借180101长期待摊费用固定资产修理支出2借180102长期待摊费用租入固定资产改良2借1811递延所得税资产1借1901待处理财产损溢1借2001短期借款1贷2101交易性金融负债1贷2201应付票据1贷2202应付账款1贷220201应付账款工程款2贷22020101应付账款工程款_南恒制冷3贷22020102应付账款工程款_星宇建材3贷22020103应付账款工程款_金思维美工3贷22020104应付账款工程款_天源建材3贷22020105应付账款工程款_振豪水暖3贷220202应付账款购货款2贷22020201应付账款购货款_重庆基辅涂料3贷2203预收账款1贷220301预收账款购房款2贷22030101预收账款购房款_中国水电七局3贷22030102预收账款购房款_中国化工七建3贷22030103预收账款购房款_3贷22030104预收账款购房款_3贷22030105预收账款购房款_3贷22030106预收账款购房款_3贷22030107预收账款购房款_3贷22030108预收账款购房款_3贷22030109预收账款购房款_3贷22030110预收账款购房款_3贷220302预收账款工程款2贷220303预收账款劳务费2贷220304预收账款租金2贷220305预收账款购货款2贷220399预收账款预收账款结转2贷2211应付职工薪酬1贷221101应付职工薪酬工资2贷221102应付职工薪酬职工福利2贷221103应付职工薪酬社会保险费2贷221104应付职工薪酬住房公积金2贷221105应付职工薪酬工会经费2贷221106应付职工薪酬职工教育经费2贷221107应付职工薪酬非货币性福利2贷221108应付职工薪酬辞退福利2贷2221应交税费1贷222101应交税费应交增值税2贷222102应交税费未交增值税2贷222103应交税费应交消费税2贷222104应交税费应交营业税2贷222105应交税费应交土地增值税2贷222106应交税费应交城建税2贷222107应交税费应交房产税2贷222108应交税费土地使用税2贷222109应交税费车船使用税2贷222110应交税费应交企业所得税2贷222111应交税费应交个人所得税2贷222112应交税费代扣代缴税费2贷222113应交税费教育费附加2贷222114应交税费保险保障基金2贷2231应付利息1贷2232应付股利1贷2241其他应付款1贷224101其他应付款其他单位往来2贷22410101其他应付款其他单位往来_乘风房开3贷22410102其他应付款其他单位往来_畅畅公司3贷22410103其他应付款其他单位往来_天诚设备3贷22410104其他应付款其他单位往来_铁明建材3贷22410105其他应付款其他单位往来_山利建材3贷22410106其他应付款其他单位往来_3贷22410107其他应付款其他单位往来_3贷22410108其他应付款其他单位往来_3贷22410109其他应付款其他单位往来_3贷22410110其他应付款其他单位往来_3贷224102其他应付款代收代付款项2贷224103其他应付款保证金2贷2314代理业务负债1贷2401递延收益1贷2501长期借款1贷2502应付债券1贷2701长期应付款1贷2711专项应付款1贷2801预计负债1贷2901递延所得税负债1贷4001实收资本(或股本)1贷400101实收资本(或股本)公司12贷400102实收资本(或股本)公司22贷400103实收资本(或股本)公司32贷4002资本公积1贷400201资本公积资本溢价2贷400202资本公积其他资本公积2贷4101盈余公积1贷410101盈余公积法定盈余公积2贷410102盈余公积任意盈余公积2贷410103盈余公积盈余公积补亏2贷4103本年利润1贷4104利润分配1贷410401利润分配未分配利润2贷410402利润分配提取法定盈余公积2贷410403利润分配提取任意盈余公积2贷410404利润分配盈余公积补亏2贷4201库存股1贷5001开发成本1贷500101开发成本四季花城2贷50010101开发成本四季花城_土地征用及拆迁费3贷50010102开发成本四季花城_前期工程费3贷50010103开发成本四季花城_基础设施费3贷50010104开发成本四季花城_建安工程费3贷50010105开发成本四季花城_园林环境费3贷50010106开发成本四季花城_公共配套费3贷50010107开发成本四季花城_开发间接费3贷50010108开发成本四季花城_资金成本3贷50010109开发成本四季花城_成本结转3贷5101开发间接费用1贷510101开发间接费用四季花城2贷51010101开发间接费用四季花城_职工薪酬3贷5101010101开发间接费用四季花城_职工薪酬_工资4贷5101010102开发间接费用四季花城_职工薪酬_福利费用4贷51010102开发间接费用四季花城_办公费3贷51010103开发间接费用四季花城_差旅费3贷51010104开发间接费用四季花城_业务招待费3贷51010105开发间接费用四季花城_车辆费用3贷51010106开发间接费用四季花城_通讯费3贷51010107开发间接费用四季花城_折旧费3贷51010108开发间接费用四季花城_会务费3贷51010109开发间接费用四季花城_租赁费3贷51010110开发间接费用四季花城_维修费3贷51010111开发间接费用四季花城_保险费3贷51010112开发间接费用四季花城_资产摊销3贷51010113开发间接费用四季花城_水电物管费3贷51010197开发间接费用四季花城_其他3贷5201劳务成本1贷520101劳务成本工程监理成本2贷520102劳务成本工程施工成本2贷520103劳务成本代理开发成本2贷520197劳务成本其他2贷520199劳务成本劳务成本结转2贷5301研发支出1贷