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序言概要:第一部分1.HyperionPlanning的概念及运行环境2.HyperionPlanningClient的详细讲解3.HAL的简单使用4.HBR的使用第二部分HyperionPlanningWeb的详细讲解第一部分1.HyperionPlanning的概念及运行环境2.HyperionPlanningClient的详细讲解3.HAL的简单使用4.HBR的使用HyperionPlanning概念HyperionPlanning是基于WEB(能通过WEB登陆数值,添加备注,管理预算循环)的预算和预测的综合解决方案。它可以实现相互协作的、以事件为基础的计划编制流程，以满足企业财务及运营的需求。HyperionPlanning利用HyperionEssbaseOLAPServer技术,能让企业组织自下而上和自上而下的相互协作的预算编制管理活动,同时让所有的决策人和一线经理能进行即时沟通，并且对于不同版本,它的预算循环可以被重复利用。HyperionPlanning支持通过第三方软件(HAL)上传数据,可以自定义预算期间(周,月,季度,半年,一个营业周期-营业周期超出1年的企业);可以为应用设置复杂的业务计算规则.HyperionPlanning运行环境:1.操作系统(OS):比如win2000.2.关系数据库:比如MicrosoftSQLServer73.Web服务器:比如SQLserver4.应用服务器:比如APACHETomcat4.0.45.Web浏缆器:比如IE6.06.Excel2000或者excelxp产品组成:1.Planning3.02.EssbaseOLAPServer6.53.Report2.04.HAL3.05.HBR3.0HyperionPlanning应用建立的过程第一步:建立一个关系数据库(数据源)注:在Planning中建立一个Application,该应用与Essbase中的应用是对应的.在MicrosoftSQLsever中建立数据库.HyperionPlanning第二步:建立UDL文件进入C:\ProgramFiles\HyperionSolutions\HyperionPlanning窗口,点击File\new\textdocument,并把该文件改成UDL文件.双击该文件,出现下面的窗口,用来设置该文件的系统属性.HyperionPlanning第三步:注册UDL文件UDL文件建立后,应对其进行注册.进入C:\ProgramFiles\HyperionSolutions\HyperionPlanning\Server，打开文件HsxSysAdmin.msc，进入注册窗口。HyperionPlanning第四步:测试连接注册完成后就进行相应的测试连接，检验连接Essbase数据库的结果,保存后退出。HyperionPlanning第五步:登陆HyperionDesktop窗口,准备建立应用登录到HyperionDesktop。HyperionPlanning第六步:建立应用双击\HyperionPlanning\ManageApplication\SetupApplication,进入应用建立窗口.注:当新建一个Application时,应在PlanningDesktop中,确保已打开的Application关闭.PlanningDesktop中一次只能打开一个Application,关闭一个Application时,应将Desktop上的所有窗口关闭.HyperionPlanning建立一个Application的五步曲之一.HyperionPlanning建立一个Application的五步曲之二.HyperionPlanning日历的功能说明：12Months以12个月作为一个财政年度内的基本期间。Quarters以4个季度作为一个财政年度内的基本期间。Custom以自定义期间作为一个财政年度内的基本期间。Prefix键入一串文本，作为自定义期间的文本前缀，仅当选择Custom时有效。PeriodsperYear键入一个数值，以定义一个财政年度内有多少个自定义期间，仅当选择Custom时有效。445WeeklyDistribution列出四个选项，以确定将一个季度内13个星期的数值按怎样的比例分配到三个月份中，仅当选择12Months时有效。EvenDistribution将一个季度内13个星期的数值平均分配到三个月份中，仅当选择12Months时有效。4-4-5Distribution将一个季度内13个星期的数值按照4：4：5的比例，分配到三个月份中，仅当选择12Months时有效。HyperionPlanning建立一个Application的五步曲之三.DefaultApplicationCurrency系统默认的应用本位币HyperionPlanning建立一个Application的五步曲之四.一套应用内最多允许建立三个不同的计划类型，Essbase会为每一个计划类型创建一个独立的Database，以支持不同计划类型数据的存储。HyperionPlanning建立一个Application的五步曲之五.HyperionPlanning创建应用的ESSBASE数据库一个新的应用建立起来后,应为其建立一个Essbase数据库.双击HyperionPlanning\ManageApplication\ManageDatabase,进入数据库创建窗口Database选择以创建存贮应用数据的Essbase多维数据库。SecurityFilters创建后缀为.SEC的Essbase加密文件，存贮安全信息。如果让安全设置应用于共享成员，选择SharedMembers;如果让安全设置仅应用于基础成员，则不选择此项。选择ValidateLimit以确认安全过滤器大于Essbase安全过滤器(4KB)。CurrencyConversionCalcScript创建/刷新一个用户自定义的货币计算角本。CalcScriptName输入自定义货币计算角本的名称。VersionTypearea选择Bottom-Up或TargetVersion。此选项将影响窗口内Versions栏内列出的Version列表。HyperionPlanning刷新数据库HyperionPlanning登录应用运行HyperionPlanning，进入HyperionDesktop界面。双击左栏：HyperionPlanning\ManageApplication\OpenApplication，右栏即出现登录应用的界面左栏为HypeironPlanning管理任务栏，右栏为即时登录应用的界面。右栏中，在Server选项内选择即将登录的应用服务器，点击ConnecttoServer。连接Server后，Application栏内即会出现应用列表，选择即将登录的应用，点击OpenApplication，系统随即弹出Logon对话框。HyperionPlanning在Usernames栏内输入即将登录的用户名，在Password栏内输入登录用户的密码，点击Logon进行登录。如果您希望下次同一用户登录时，不用再次输入密码，可将RememberPassword选项打上勾。HyperionPlanning管理维度日历双击HyperionPlanning\ManageDimensions\CalendarHyperionPlanning货币双击HyperionPlanning\ManageDimensions\CurrenciesHyperionPlanning汇率表双击HyperionPlanning\ManageDimensions\ExchangeRatesHyperionPlanning系统说明：在Currency栏内选择货币，在ShowColumnsfor栏内选择利率类型与计算方法，并点击Years选择该利率表对应的年份后，便可在汇率表中输入明细的汇率值。HyperionPlanning情景双击HyperionPlanning\ManageDimensions\ScenariosHyperionPlanning创建/编辑情景在Scenario栏内，输入新建情景的名称；在Description栏内，输入新建情景的描述；为该情景选择StartPeriod/开始期间，StartYear/开始年度，EndPeriod/结束期间，EndYear/结束年度，并选择其所对应的ExchangeRateTable/利率表，再点击OK退出页面。编辑情景的页面同创建情景，在编辑情景时，页面内包括情景名称在内的所有项目均可更改。若需要为新建情景分配权限，则点击AssignAccess，进入分配权限页面:HyperionPlanning在分配权限页面，点击，可将对该情景读或写的权限分配给指定用户及用户组。权限分配后，用户的权限将分UserName、AccessRights、Relation的字段形式列示在本页面内。HyperionPlanningHyperionPlanning拷贝情景若即将创建的情景与已有情景的明细项目大致相同，可通过拷贝情景的方法创建新情景，CopyFromScenario指明拷贝情景的来源，CopytoScenario指明拷贝所产生的新情景。需注意的是，新情景至少名称要与源情景不同，即情景的名称必须是唯一的。HyperionPlanning版本双击HyperionPlanning\ManageDimensions\VersionsHyperionPlanning创建版本创建版本时，先在NumberofVersions栏内选择一次需创建的版本数，再于VersionType栏内选择版本的类型。若当批所创建版本的用户权限一致，则直接点击AssignAccess，进入分配权限页面分配用户及用户组对版本的访问权限。点击OK完成创建。HyperionPlanning编辑版本HyperionPlanning常用维度双击HyperionPlanning\ManageDimensions\CustomDimensionsHyperionPlanning功能说明:HyperionPlanning新增成员在常用维度页面，选择维度或成员，点击或增加一个下一级成员或同级成员。在成员性质页面，在Member内输入成员名称，在AliasTable内选择别名表，在Alias中输入别名，在AccountType内选择科目类型，在ExchangeRateType内选择利率类型，在DataType内选择数据类型，指定科目是否4：4：5的比例在三个月内分配季度数据值，根据需要选择Advanced/高级选项及AssignAccess/分配权限，编辑完后点击Save保存。HyperionPlanning科目类型科目类型描述报表期间变化报表Revenue收入时期非费用Expense费用时期费用Asset资产时点非费用Liability负债时点非费用Equity权益时点非费用SavedAssumption自定义自定义自定义HyperionPlanningHyperionPlanning性能设置HyperionPlanning\ManageDimensions下双击PerformanceSettings进入性能设置窗口HyperionPlanning性能设置可通过对维度进行紧凑型或松散型的设置，以加速数据的存取及优化磁盘存贮空间。对维度进行优化原则：如果某维度中大多数成员数值为空，则将其定义成松散型维度如果某维度中大多数成员均有数值，则将其定义成紧凑型维度将科目维度排到维度列表的最前列将时间维度排到维度列表的第二位所有维度按照从最紧凑到略紧凑略松散到最松散排序。HALHAL3.0使用HAL可不必在Essbase或Planning中,就可以对Application上载主数据.注意!!!使用前应确认Planningdesktop已被关闭,PlanningWe