新疆广汇实业股份有限公司

新疆广汇实业股份有限公司2002年半年度报告摘要新疆广汇实业股份有限公司二○○二年八月一日1新疆广汇实业股份有限公司2002年半年度报告摘要重要提示本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站（网址：）和本公司信息披露网站（网址：）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。孙广信、肖玉新董事委托杨铁军董事长出席董事会会议并行使表决权。公司半年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。第一章公司基本情况一、公司基本情况简介（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：广汇股份股票代码：600256（二）公司董事会秘书：闫金生证券事务代表：王玉琴联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路68号广汇大厦14楼（公司证券部）电话：（0991）28511342869999-5617传真：[phone]二、主要财务数据与指标单位：元项目2002年6月30日2001年12月31日股东权益（不包含少数股东权益）947,681,561820,946,095每股净资产1.5781.365调整后每股净资产1.5611.3542单位：元项目2002年1-6月2001年1-6月净利润123,102,242164,320,842扣除非经常性损益后的净利润123,032,318162,715,960净资产收益率(%)12.9921.45每股收益0.2050.464每股经营活动产生的现金流量净额0.5610.606单位：元扣除非经常性损益项目金额营业外收入59,076营业外支出10,848合计69,924第二章股本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司股份及股本结构未发生变化。二、报告期末股东总数：5911名。三、公司前十名股东持股情况：股东名称（姓名）期初数（股）本期增加（股）期末数(股)持股比例(%)股份类别新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司27111150527111150545.08社会法人股上海汇能投资管理有限公司11605505011605505019.30社会法人股新疆维吾尔自治区技术改造投资公司17257258172572582.87国有法人股新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司862862986286291.43国有法人股新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司862862986286291.43社会法人股托里县花岗岩资源开发总公司647147164714711.08国有法人股甘肃龙泰（全称不详）37083040.62社会流通股北京中咨兰德工程技术开发公司327887832788780.55国有法人股中引管理（全称不详）30151080.50社会流通股华电财务（全称不详）167289283028225031740.42社会流通股3注：2002年5月19日，公司原第二大股东“富高利建筑材料有限公司”与“上海汇能投资管理有限公司”签订了《广汇股份转让协议》，“富高利建筑材料有限公司”将持有的本公司境外法人股116,055,050股，以每股人民币1.42的价格，全部转让给“上海汇能投资管理有限公司”，“上海汇能投资管理有限公司”成为本公司第二大股东，持有本公司社会法人股116,055,050股，占本公司注册资本的19.3%。该股份转让行为已于2002年5月22日在公司指定信息披露报纸上进行了披露。前10名股东中，持有社会法人股和国有法人股的股东之间不存在关联关系，持有社会流通股的股东之间未知是否存在关联关系。第三章董事、监事、高级管理人员情况一、董事会、监事会换届情况至2002年3月30日，公司第一届董事会、第一届监事会成员已任期届满。公司于2002年3月16日召开2001年度股东大会，选举杨铁军、赵丕华、孙广信、肖玉新、孙风元、康敬成、刘建民、董晓黎、吴晓求、吴长春、王立彦为第二届董事会成员，其中吴晓求、吴长春、王立彦为独立董事；选举庄岷、万建新、年树民、李燕秋、李勇为第二届监事会成员（其中李燕秋、李勇为职工代表大会民主选举的职工代表）；二、选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员情况公司于2002年3月16日召开第二届董事会第一次会议，选举杨铁军为董事长、赵丕华为副董事长；聘任孙风元为总经理，师红、洪海、赵连章、马利光为副总经理，刘秀春为总会计师，赵连章兼任总工程师，高志伟为总经济师；闫金生为董事会秘书，王玉琴为证券事务代表。三、选举监事会主席、副主席情况公司于2002年3月16日召开第二届监事会第一次会议，选举庄岷为监事会主席，万建新为监事会副主席。第四章管理层讨论与分析一、经营成果及财务状况分析（一）主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额变动情况4项目2002年6月30日2001年6月30日变动幅度主营业务收入971,707,1971,039,574,111-6.53%主营业务利润189,292,249228,869,731-17.29%净利润123,102,242164,320,842-25.08%现金及现金等价物净增加额65,291,01057,163,60214.22%（二）总资产、股东权益变动情况项目2002年6月30日2001年12月30日变动幅度总资产2,452,043,2952,221,900,97310.36%股东权益947,681,561820,946,09515.44%二、报告期内公司经营情况（一）主营业务范围公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。公司主营业务涉及石材、化学建材、住宅消费服务和现代物流四个行业。（二）报告期经营状况1、主营业务收入构成情况：（1）按业务划分单位：元主营业务指标石材化学建材住宅消费服务现代物流合计金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)主营业务收入652976566.71434039404.4777955342980.23834521728.59971707197主营业务成本285721983.70294525753.8163802464582.52771601429.98773209560（2）按地区划分本公司主营业务收入主要来源于西北地区，报告期内约占全部收入的85.24%。2、主营业务基本情况（1）住宅消费服务业务本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司主要通过“在线查询、5离线交易”的方式，为消费者提供从买房、租赁、换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的住宅消费服务业务。报告期内该主营业务收入较上年同期下降1.38%，主营业务成本较上年同期增加2.12%。报告期内该主营业务收入主要来源于包销新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房，其业务主要分布在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和吐鲁番市，市场占有率在新疆维吾尔自治区一直保持在60%以上。（2）现代物流服务业务本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以现代物流理念、理论为指导，充分利用现代物流技术、现代信息技术以及电子商务相关服务系统，为客户提供包括物流信息查询、商品集中采购、运输、储存配送以及提高附加值等现代物流服务业务。（3）化学建材业务本公司控股子公司新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司和控股子公司新疆天山塑业有限责任公司主要从事新型钢塑共挤型材及门窗、塑钢型材及门窗、PVC管材、地膜等化学建材产品的生产和销售业务。（4）石材业务本公司、本公司分公司托里县宏磊石材厂、控股子公司新疆广汇花岗岩矿山开发有限公司、控股子公司新疆大漠园林艺术有限公司、控股子公司新疆花岗岩装饰装修有限公司（暂定名）主要从事花岗岩矿山的开采与荒料销售、花岗岩石材产品的加工与销售、花岗岩石材产品相关的装饰装修和园林绿化等专业化售后服务业务。三、报告期内募集资金使用延续情况1、[石材销售网络建设]项目。报告期内投入资金1,711,967元，截止报告期末共投入资金5,387,267元。由于本公司正在进行驻外销售网点的清理整顿工作，减缓了对该项目资金的投入，因此资金使用进度慢于计划。项目剩余资金31,612,733元存放在银行。2、[兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程]项目。报告期内投入资金3,920,000元，已按计划完成兼并托里县宏磊石材厂的资金余款支付工作及对该厂的改扩建工程，该厂已于2002年1月4日注册为本公司的分公司。通过技术改造，该厂已达到年生产定型标准板材5万平方米的设计生产能力。四、本年度计划完成情况报告期内公司主营业务收入971,707,197元，完成本年度主营业务收入计划2,500,000,000元的38.87%；主营业务成本773,209,560元，为全年主营业务成本计划1,940,000,000元的39.86%；各项费用共计39,431,222元，为全年费用计划110,000,000元的35.85%。与全年计划相比，报告期内各项业务指标尚未达到年度计划的一半。主要是因6为天气转暖较晚延迟了建筑施工开工期，推迟了房屋竣工计划，致使报告期内已经实现的商品房销售收入没有得到全部确认，但不会影响本年度计划的完成。五、2002年下半年经营计划下半年，为确保圆满完成本年度计划，公司继续以年初提出的“内强素质、外树形象，加强管理，全面提升企业在市场中的核心竞争能力”为中心指导思想，重点做好以下几项工作：1、认真按照中国证券监督管理委员会关于配股工作的要求，全面做好2002年度配股工作，努力加快产业结构调整步伐、全面提升竞争优势、积极培育新的利润增长点，尽快实现公司在石材、化学建材、现代物流、住宅消费服务、液化天然气等领域具有核心竞争优势的目标，确保公司持续、稳定、健康、快速的发展。2、抓住国家西部大开发的历史机遇，加快优势资源转换战略的实施步伐，继续加大花岗岩矿山的建设力度。不仅要确保内部生产的需求，更要通过出售花岗岩荒料，利用国内和国际知名石材企业的销售渠道，进一步扩大广汇石材的品牌效应，不断提高广汇石材的市场占有率。3、进一步加大科技投入，引进专利技术，在稳步发展现有化学建材产品的基础上，不断开发和生产科技含量高、市场需求旺盛的新型化学建材产品，尽快完成化学建材产品结构调整，努力使“新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司”和“新疆天山塑业有限责任公司”发展成为西部地区最具竞争能力的化学建材企业。4、加快现代物流产业的发展，切实使其成为公司新的利润增长点。要认真做好广汇美居物流圆（包括“亚中化学建材物流园”和“亚中物流配送中心”）的项目实施工作，要以项目实施为突破口，不断拓展物流服务领域，尽快立足西北、乃至中亚地区的现代物流服务市场。与此同时，要进一步建设和完善“亚中物流信息系统”，全面提高其物流服务功能，不断提升“亚中物流”的品牌效应。5、进一步提高商品房销售的服务质量，不断提高市场占有率，确保商品房销售业务持续稳步的发展。同时，更要加大商品置换、商品房租赁、装饰装修和物业管理业务的开拓力度，通过提供系列化的、全方位的住宅消费服务，满足各种不同类型的需求，建立长久的、稳定的客户群体，确保住宅消费服务产业持续、稳定、健康、快速的发展。6、认真做好液化天然气项目实施前的准备工作，力争早日建成，进一步优化公司产业结构，使其早日成为公司又一新的利润增长点。第五章重要事项一、公司发行新股方案变更情况公司于2002年2月5日召开的第一届董事会第十二次会议和2002年3月167日召开的2001年度股东大会分别通过了公司2002年度增发新股有关议案。根据主管部门暂缓增发新股、有关政策尚在讨论完善之中的具体情况，以及公司为了加快产业结构调整步伐、全面提升竞争