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青岛黄海橡胶股份有限公司6005792009年年度报告青岛黄海橡胶股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................5五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................20八、董事会报告.......................................................................20九、监事会报告.......................................................................27十、重要事项.........................................................................29十一、财务会计报告...................................................................42十二、备查文件目录...................................................................8青岛黄海橡胶股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名孙振华主管会计工作负责人姓名张志刚会计机构负责人（会计主管人员）姓名孔祥阳公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称青岛黄海橡胶股份有限公司公司的法定中文名称缩写黄海股份公司的法定英文名称QINGDAOYELLOWSEARUBBERCOMPANYLIMITED公司的法定英文名称缩写QYSRC公司法定代表人孙振华(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙荣青徐鶱联系地址中国.青岛市李沧区沧安路1号中国.青岛市李沧区沧安路1号电话0532-846780850532-84678086传真0532-846780070532-84678007电子信箱info@yellowsearubber.cominfo@yellowsearubber.com(三)基本情况简介注册地址中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号注册地址的邮政编码266111办公地址中国.青岛市李沧区沧安路1号办公地址的邮政编码266041公司国际互联网网址@yellowsearubber.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所ST黄海600579*ST黄海(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年6月30日公司首次注册登记地点青岛市工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期2001年8月2日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X二次变更公司变更注册登记日期2003年1月24日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X三次变更公司变更注册登记日期2007年6月29日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X四次变更公司变更注册登记日期2008年6月27日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X五次变更公司变更注册登记日期2008年7月31日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X最后一次变更公司变更注册登记日期2009年1月22日公司变更注册登记地点青岛市工商行政管理局企业法人营业执照注册号370200018060417税务登记号码37020671802345X组织机构代码71802356X公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址中国.武汉三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-19,918,056.40利润总额17,190,956.08归属于上市公司股东的净利润17,190,956.08青岛黄海橡胶股份有限公司2009年年度报告4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,845,934.96经营活动产生的现金流量净额-16,438,470.20(二)境内外会计准则差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元币种:人民币净利润净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则17,190,956.08-337,325,801.8354,906,178.99(三)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益4,313,336.82固定资产处置收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）427,000.00金蓝领员工培训、废水在线监测补助债务重组损益31,045,349.98供应商债务打折，银行还本免息除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,323,325.68罚款、赔偿款其他符合非经常性损益定义的损益项目4,927,878.56联营企业非经常性损益合计42,036,891.04(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入1,220,406,673.321,124,139,494.878.561,503,190,027.80利润总额17,190,956.08-337,325,801.83105.1022,274,689.78归属于上市公司股东的净利润17,190,956.08-337,325,801.83105.1022,274,689.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,845,934.96-337,630,994.1392.64-85,987,715.71经营活动产生的现金流量净额-16,438,470.20529,321.11-3,205.5884,996,069.322009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产1,278,262,431.641,330,011,562.51-3.891,743,246,163.64所有者权益（或股东权益）54,906,178.9937,715,222.9145.58375,041,024.74主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.0673-1.3197105.100.0871稀释每股收益（元／股）0.0673-1.3197105.100.0871扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0972-1.320994.10-0.3364青岛黄海橡胶股份有限公司2009年年度报告5（元／股）加权平均净资产收益率（%）37.12-163.45增加200.57个百分点6.12扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-53.65-163.6增加109.95个百分点-25.69每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.06430.0021-3,161.900.32572009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.21480.147645.531.4673四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份130,016,16050.87-130,016,160-130,016,160001、国家持股2、国有法人持股118,429,36046.33-118,429,360-118,429,360003、其他内资持股11,586,8004.54-11,586,800-11,586,80000其中：境内非国有法人持股8,086,8003.17-8,086,800-8,086,80000境内自然人持股3,500,0001.37-3,500,000-3,500,00000４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份125,583,84049.13130,016,160130,016,160255,600,0001001、人民币普通股125,583,84049.13130,016,160130,016,160255,600,0001002、境内上市的外资青岛黄海橡胶股份有限公司2009年年度报告6股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数255,600,000100255,600,000100股份变动的批准情况经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于2009年2月23日安排有限售条件的流通股上市流通，详见公司公告。经海通证券保荐，上交所批准，黄海股份于2009年11月16日安排有限售条件的流通股上市流通，详见公司公告。公司大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持有的118,429,360股股份虽已办理限售股流通手续，但其所持有本公司股份因债务问题被司法冻结，不能进行流通。股份变动的过户情况报告期内无股权变动的过户情况公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容因中车集团向黄海集团销售原材料及垫付债务等原因，截止2009年11月27日，黄海集团形成对中车集团的债务113,878.8967万元，其中本金86,233.0万元，因延迟支付形