房地产公司2015年预算执行月度反馈分析报告(4月份)

房地产公司2015年预算执行月度反馈分析报告（4月份）第一部分本月单位总体经营情况概述一、元和国际项目完成施工建安产值情况：房地产公司开发的元和国际项目1#、2#楼于本年4月16日正式复工，本月产值较少未报量。1、总商会大厦1#、2#办公楼自开工累计完成建安产值为69,054,409元；2、总商会3#、4#住宅楼已进入交房及工程结算阶段，自开工累计完成建安产值为76,498,346元；二、元和国际项目的各项工作汇报：（一）、工程施工进度：元和实业1#、2#楼：元和实业公司从4月16日（按原定计划已滞后）开始正式施工，正在进行外挂石材、保温及铝合金窗等外立面施工工作。南通三建3#、4#楼：小区监控、供电局一户一表移交、园林绿化施工及各项收尾工作正在进行中。（二）、工程手续办理工作情况：1、已开始1#、2#楼（原规划）的暂测工作，办理预售许可证；2、1#、2#楼规划加层手续存在问题，南侧林骏汽车修理厂向市执法局提出申诉意见，现就解决办法正在和规划局协调中；3、3#、4#楼的大门手续正在办理中，正在协调交警等部门；（三）、与物业公司交接事宜：2014年12月22日房地产公司与物业公司对3#、4#住宅楼项目工程进行了检查和验收，形成分户检查验收记录（该记录由于物业相关验收人员未接到物业公司领导的指示未签字），并已办理了钥匙交接手续；物业公司接管了项目的安全保卫和物业相关工作；2015年4月物业公司新组建元和国际物业项目部，4月18日物业公司和房地产公司又对3#、4#住宅项目进行了重新检查和验收。验收过程中除发现属于施工单位自身的一些质量缺陷外，还发现4#住宅楼有电线被盗和防盗门门边被撬、锁芯被撬等问题，因3#、4#住宅工程已通过竣工验收，又不属施工单位的责任，势必发生维修恢复费用，我公司将积极配合物业公司的工作，如何处理此事已呈请集团公司领导批示。对于施工单位质量缺陷问题，我公司已责成各施工单位限期整改。现住宅楼水泵房已经施工调试完毕，我公司已将操作使用说明书交予物业公司，而且厂家已对其物业专业人员进行了岗前培训，但物业公司只拿走水泵房钥匙，以专业人员未到岗为由没有完成全部交接手续。（四）、布置和安排近期需完成的工作：1、工程部尽快将3#、4#地下室的安装设备调试完成；2、3#、4#电梯（6部）进行年检后尽快移交物业公司；3、1#、2#楼旋转门和2#楼入口钢结构的设计由现有玻璃幕墙施工厂家联系设计并出具详尽的设计方案，交集团公司进行审定招标确定；4、滕国军尽快落实3#、4#东侧大门手续事宜；5、3#、4#楼的绿化工程在5.1节前完成乔木及灌木的施工；6、3#、4#楼天然气小区内部施工已完成，天然气公司正在办理破路施工手续与总管网对接；电视、电话、网络已可以正常使用；换热站甩项工程也已通知城发公司进尽快完成；7、3#、4#楼的工程结算工作尽快分析落实找出问题的差异，将分析结果呈报领导；8、工程部要全力督促施工单位尽快完成1#、2#楼的外立面与玻璃幕墙等的施工；9、房地产公司要全力配合集团公司完成元和国际项目的销售工作；10、积极配合物业公司进行各项工作的落实和完成；房地产公司工作存在很多问题，需要我们认真反思，调整好心态，调动一切资源，想尽一切办法，树立信心，与时共进，转变思想，齐心协力，群策群力，尽心尽力做好本职工作，确保各项工作的顺利进行。第二部分预算总体完成情况单位：万元项目全年预算指标本期实际全年预算完成率（%）上年度同期数本期较上年同期差额本期较上年同期增长率（%）主营业务收入23,782.001,076.960.051,076.96#DIV/0!成本费用总额21,223.891,061.910.0578.08983.8312.60其中：营业成本19,025.60866.070.05866.07#DIV/0!营业税金及附加1,355.5761.380.0561.38#DIV/0!管理费用203.5897.330.4878.0819.250.25营业费用639.7437.400.0637.40#DIV/0!财务费用-0.60-0.270.45#DIV/0!资产减值损失0.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!投资收益0.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!营业外收入0.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!营业外支出0.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!利润总额2,558.1115.050.01-78.08-1.19第三部分财务及业务预算执行情况分析一、收入分析本年度金桥“元和国际项目”预计完成销售收入23782万元，其中住宅12052万元，写字楼11730万元；根据上表反映的数据中看出，本月房地产公司实现销售收入262.16万元，本年累计实现销售收入1076.96万元；本月预提销售成本222.84万元，本年累计预提销售成本886.07万元；本月产生税金及三项费用29.32万元，本年累计产生税金及三项费用195.84万元；故产生盈利15.05万元。由于房地产市场的整体低迷导致目前的成交状况还是不理想，所以离预计的销售收入相差很大。二、成本费用表分析本月发生管理费用7.05万元，本年累计管理费用发生97.33万元，占预算总费用的47.81%，相比去年同期费用增加24.65万元。本月发生销售费用7.22万元，本年累计销售费用发生37.40万元，占预算总费用的5.85%。本月发生财务费用0.11万元，本年累计财务费用发生-0.27万元，金桥项目贷款产生的利息按规定进入计入开发成本核算，不在财务费用表中反映。三、利润表分析本月房地产公司实现净利润为10万元，本年累计实现净利润为15.05万元，占预算总利润的0.59%。净利润回升的主要原因为实现销售收入，同时销售费用相比去年同期增加了部分、管理费用相比去年同期增加了。二、现金流量表分析1、经营活动产生的现金流量净额-69.76万元，2、投资活动产生的现金流量净额0万元（未发生）,3、筹资活动产生的现金流量净额0万元（未发生），4、现金及现金等价物净增加额-69.76万元。经营活动产生的现金流量净额为-69.76万元，说明尚不足支付经营活动的存货支出，但实现销售收入，现金流量净额有所回升。而投资活动未有回报，本年筹资活动现金流量为零。整个现金流量是负数说明公司的现金流量很不乐观。现金流量表中其他经营收支占比例较大原因为房地产公司与集团各公司内部资金调用比较多。三、筹资情况分析房地产公司在2013年6月为“元和国际”项目贷款13500万元，作为该项目开发资金使用。目前正在与银行协商办理预售房的按揭贷款。四、固定资产投资情况本月发生项目投资费用294.47万元（其中利息费用为78.64万元）；本年累计发生项目投资费用2907.85万元（其中利息为796.46万元），占全年预算总投资的17.57%；累计发生项目总投资费用20832.37万元（其中利息为1594.03万元），占预算总投资的54%。本月份房地产公司未购入办公设备。五、开发产品、工程施工分析金桥项目开发成本中本月发生465.04万元，本年累计发生2226.48万元，占全年预算的13%。项目至开工累计发生总成本为21438.92万元（开发成本是按取得发票入帐为准）。