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北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）454,381,905.40437,895,485.513.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）437,614,916.12426,404,114.472.63%股本（股）75,600,000.0075,600,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.795.642.66%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）60,812,880.8457,927,804.374.98%归属于上市公司股东的净利润（元）3,542,601.659,646,724.01-63.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,100,640.95-4,037,007.19-66.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.16-0.0115.00%基本每股收益（元/股）0.050.13-61.54%稀释每股收益（元/股）0.050.13-61.54%加权平均净资产收益率（%）0.83%2.40%-1.57%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.83%2.40%-1.57%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益21,650.49所得税影响额-3,431.67合计18,218.82-北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,995前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类傅乐民4,928,000人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金2,784,715人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金2,410,000人民币普通股中国银行－海富通股票证券投资基金1,299,817人民币普通股陈鹏玲1,049,649人民币普通股许建国1,029,937人民币普通股全国社保基金一零五组合1,000,000人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能999,922人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红998,793人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深918,678人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、报告期内，管理费用比上年同期增长94.64%，主要原因是增加了766.82万元的期权费用所致。2、报告期内，投资收益比上年同期增长98.45%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期大幅增加所致。3、报告期内，营业外支出比上年同期增长4230.10%，主要原因是本期设备更新比上年同期增加所致。4、报告期内，所得税费用比上年同期增长133.25%，主要原因是公司高新证书到期，北京市对高新企业复审工作还未开始，一季度按25%税率计提企业所得税。5、报告期内，净利润比上年同期下降63.28%，主要原因是本期期权费用大幅增加所致。6、报告期内，交易性金融资产较年初增加5700万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。7、报告期内，应收账款比年初增加48.19%，主要原因是公司营业收入规模扩大，与运营商结算周期拉长，造成应收账款资金占用增加。8、报告期内，其他应收款比年初增加128.55%，主要原因是主要是公司各地分支机构借款、各项业务用款的资金占用增加以及土地竞拍保证金增加所致。9、报告期内，存货比年初增加44.39%，主要原因是游戏点卡库存的增加。10、报告期内，应付账款比年初减少49.91%，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。11、报告期内，应交税费比年初减少41.60%，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。12、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少167.44%，主要原因是正常业务变动所致。13、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加86.90%，主要原因是当期缴纳上年度企业所得税增加所致。14、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加72.72%，主要原因是土地竞拍保证金支出增加所致。15、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加280.00%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。16、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加1178.58%，主要原因是本期收到参股公司现金分红增加所致。17、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加192.31%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺担任高管的发起人股东担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟承诺：在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。以上承诺事项严格履行。其他承诺（含追加承诺）公司高管在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。以上承诺事项严格履行。3.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50.00%～～80.00%预计2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%。2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：21,471,909.74业绩变动的原因说明公司主营业务运营正常，期权费用大幅增加导致净利润下降。北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文43.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金222,840,534.7769,802,137.92298,305,790.1057,963,474.06结算备付金拆出资金交易性金融资产57,000,000.0019,000,000.00应收票据应收账款54,174,537.3227,223,211.1136,556,775.7218,095,474.46预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款31,349,568.7312,319,030.5413,716,729.2110,455,395.51买入返售金融资产存货2,094,522.51748,421.351,450,564.69901,679.15一年内到期的非流动资产其他流动资产908,800.19101,331.051,319,229.11379,253.35流动资产合计368,367,963.52129,194,131.97351,349,088.8387,795,276.53非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资25,083,597.22139,705,000.0024,519,993.66139,705,000.00投资性房地产3,972,251.003,972,251.004,000,028.004,000,028.00固定资产48,067,776.2945,709,736.2649,011,495.0546,606,714.66在建工程工程物资固定资产清理北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5生产性生物资产油气资产无形资产239,228.19223,168.19248,205.69231,050.69开发支出商誉7,806,853.187,806,853.18长期待摊费用287,106.91287,106.91402,692.02402,692.02递延所得税资产557,129.0983,703.84557,129.0883,703.84其他非流动资产非流动资产合计86,013,941.88189,980,966.2086,546,396.68191,029,189.21资产总计454,381,905.40319,175,098.17437,895,485.51278,824,465.74流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款137,000.00273,529.00136,529.00预收款项0.0118,750.0118,750.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,337,894.021,163,547.643,352,101.911,162,729.73应交税费2,123,884.09337,295.973,636,970.13361,065.31应付利息应付股利其他应付款4,542,985.5642,276,021.663,549,193.75461,535.54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债6,625,225.603,823,487.85660,826.24589,230.24流动负债合计16,766,989.2847,600,353.1211,491,371.042,729,839.82非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计16,766,989.2847,600,353.1211,491,371.042,729,839.82北京北纬通信科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文6所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）75,600,000.0075,600,000.0075,600,000.0075,600,000.00资本公积179,759,730.01182,208,731.67172,091,530.01174,540,531.67减：库存股专项储备盈余公积12,546,512.5912,546,512.5912,546,512.5912,546,512.59一般风险准备未分配利润169,708,673.521,219,500.79166,166,071.8713,407,581.66外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计437,614,916.12271,57