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财务常见问题解答我要出差如何办?一、在OA上提交出差申请：出差申请是预订机票、火车票的依据，也是员工考勤、能否预借款及报销出差费用依据。此项需要按照要求一次性写清楚.出差人根据部门工作计划详细填写《出差申请单》，在OA流程中提交部门负责人批准，部门负责人出差须报请总裁审批如果你符合以下全部条件，那么你就可以申请借款：1、根据业务需要，你的主管以及分管副总裁（或分公司总经理）都同意你借款；2、你以前在财务没有借款，或者你的借款都在规定时限内办完报销清账的手续；3、你本次的借款金额加上你以前预借的、尚未到归还期的借款余额，没有超过本人一个月的工资额度。如果符合以上条件，你可以在OA上提交借款审批单了。借款审批单上的申请金额不能超过出差申请表上所填金额，借款申请时需要把出差申请流程关联到借款流程，作为办理借款的依据。OA上审批完后,来财务填写纸质的借款单来办理借款.如何办理借款出差报销报销的时限：出差回到公司后一周内办理报销手续，如果期间没有公司规定的报销时段，可以顺延至规定的第一个报销时段，例如，你是周四回到总部的，按规定总部是每周三办理员工报销，则你可以在下一个周三前完成准备工作，并在回来后的第一个周三向财务申请报销。出差报销员工出差任务结束后一个月内必须完成报销手续，如因特殊情况无法在限期内完成报销的，必须提交延期申请，说明延期时限，经部门负责人同意后由财务部备案，并在限期内完成报销，无正常手续而不在规定期限办理报销手续的，财务部有权拒绝受理报销申请，因此导致借款无法冲销的，财务部将视同借款未使用，而在逾期当月从工资中扣回，当月工资不足以扣回的，顺延至以后月度，扣完为止。开票抬头问题报销的抬头:目前很多同事在办理业务索取发票时，对我公司的正确全称不清楚，导致很多发票不能报销我公司在国内注册了两家独立的法人企业，分别是：深圳市中旭企业管理顾问有限公司深圳市西点文化发展有限公司各分公司的同事请按照所属分公司的全称索取发票。费用报销的流程报销的流程：1、粘贴票据：请将出差期间发生的所有票据按照种类、金额大小依次粘贴在票据粘贴单上，即同一种类的票据根据金额大小顺序粘贴。2、提交：根据实际发生的费用，分项目依次填写在OA的报销单上，伙食补贴不需提供发票，直接将补贴金额填写在报销单上即可，请注明可以补贴的天数，两人以上一起出差的，请同时注明人数。3、签字审批：OA已设定首先要你的直接上级进行审批，以确定报销单上的费用是在他们许可的前提下发生的,粘贴好的报销单可不让部门负责人签字.费用报销的流程4、财务审核：总部财务人员每周三办理报销审核业务，分公司报销需要直接上级和分公司总经理审核后交到分公司核算员初审,初审无误后,核算员会统一把单据邮寄到总部分公司会计主管处,分公司会计主管审核无误后,会提交到出纳进行付款.会计将对你的报销单所附的票据进行审验，凡超过规定限额或超过规定范围的费用不予报销（限额与范围详见《差旅费管理规定》以及相关的补充说明），假发票、有涂改痕迹的发票、因污损导致票面无法辨认的发票以及以其他发票抵充真实业务的不予报销。没有发票怎么办？“我的发票丢失了！”“我办理的业务太小，对方不肯开具发票！”“我去的地方太偏僻，那里根本没人给你发票！”……那么没有发票可以报销吗？根据公司规定，为确保公司利益，避免管理漏洞，发票遗失或未取得发票的,原则上一律不予报销，如符合以下范围的，可以经过审批后以其他同类发票抵充：1、由于遭遇盗、抢而使得发票遗失，并有当地公安机关报案记录的；2、办事处所在地交通不便，往返企业只有简易交通工具（如摩托车、简易三轮车等），无法取得发票的，可以事先书面申请，获得分公司总经理批准后在财务备案，每周以周行程详单和等额的其他交通类发票办理报销手续；3、办事处的房租、网络没有发票或者发票是开给个人的，办事处可以书面申请并提交相关合同文件，经总经理批准后以其他发票抵充；4、因紧急情况，必须就近购买所需物品，而又无法取得正式发票的，可书面说明情况，证明人证明，并经部门主管领导、分管副总裁（或分公司总经理）签字批准，金额超过一千元的，必须经总裁签字批准方可以其他同类别发票代替入账。我的客户需要发票怎么办？“我的客户付完款了，现在他需要我们提供发票，我该怎么做才能最快满足客户需求？”师资中心的客户会有师资中心的秘书全权办理开票事宜，那么分公司的业绩怎么办呢？财务部每天会有一份银行到款明细发给各分公司核算员处，请各分公司总经理在一个工作日内明确自己的业绩，同时将需要开票的企业的相关信息标注在业绩确认表中，财务会在要求的时间内将发票开好寄出。需要业务体系明确的信息如下：1、对方企业全称（有些企业汇款时的名称并不是签订合同或索要发票时提供的名称）；2、对方的准确地址、邮编；3、对方收件人姓名以及联系电话。以上信息请及时、准确地传递给财务，否则可能会给你带来困扰。我对我的业绩数据有疑问怎么办？“我的佣金好像计算错了！”“我们部门（或中心）的业绩好像算少了！”遇到此类问题怎么办？首先，业务体系是业绩原始数据的提供者，财务并不清楚每一笔到款是哪种收入、哪个人、哪个部门的业绩，所以请各分公司总经理、各业务中心的总经理、总监们对你们的业绩确认负起责任来！财务人员对于数据的汇总统计负起责任来！其次，各分公司财务部以及总部各业务中心秘书都有相关业绩记录，请大家就近查询。第三，第一次确认时的确归属错误的，必须在一个月内书面提交纠正申请，并经分管副总裁签字核准后方可报请财务中心进行修改，请不要直接以电话、POPO、等非正规形式提出修改业绩的要求，以免造成更大范围的争议。第四，财务人员汇总统计错误的，立即纠正。第五，差错的责任人要根据公司相关规定接受处罚。佣金是怎么计算的？第一步：各分公司员工业绩经各总监与分公司核算员核对后，由核算员上报会财务部；大课期间业绩由参加的各体系人员于大课结束的当晚确定后，经会务部报送财务部；师资中心每周业绩由讲师发回财务部的当周汇款表确认。第二步：财务部根据所有业绩上报数据汇总后提交人力资源部。第三步：人力资源部根据业绩统计报表计算所有的佣金，并与各分公司、业务中心核对确认。友情提示：从上面的步骤可以看到，业务体系的业绩确认是最关键的基础，所以请业务体系的伙伴们及时、准确地确认自己的业绩，并请负责二次复核工作的伙伴认真核对本部门同伴的佣金计算是否缺漏！会计部、人力资源部统计、计算工作的准确性也同样至关重要！为了不延误每个月的工资发放，每月个人业绩统计截止日是每个月的最后一个周五。