操作手册_采购部

岗位操作手册说明：本操作手册数据不以海天数据为蓝本，而是培训顾问虚拟数据，海天自身学习手册，可向我们培训顾问拷贝一份电子文档，把相关示范界面换成真实数据界面，不到之处，敬请原谅！东莞市海天弹簧五金制造厂有限公司用友ERP系统采购部岗位操作手册手册名称：采购部操作手册适用部门：采购部编写人员：胡加福版本号1.0编写日期2008年12月10日对口支持业务采购订单业务问题、操作问题到货单业务问题、操作问题采购发票业务问题、操作问题采购结算业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障岗位操作手册目录一、部门职责：.......................................................................................................................3二、部门岗位划分：...............................................................................................................3三、系统业务处理流程：.......................................................................................................3四、部门日常业务系统处理：...............................................................................................41、日常业务类型的界定：.............................................................................................42、采购业务日常处理：.................................................................................................41）供应商档案维护.........................................................................................................42）采购计划生成.............................................................................................................43）采购订单下达：.........................................................................................................64）采购到货单.................................................................................................................85）采购发票：.................................................................................................................96）采购入库单：...........................................................................................................117）采购结算：...............................................................................................................12岗位操作手册一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。2、及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：产生任务单采购计划采购订单到货单采购入库单采购发票采购结算单分解质检审核1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划；2、采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算12345岗位操作手册四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。2)采购计划生成：MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。操作路径：【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】岗位操作手册【操作流程】1.进入MRP采购计划列表界面，显示MRP采购计划列表。2.双击选定的MRP采购计划，或按〖维护〗，系统弹出过滤条件窗口。3.录入过滤条件，按〖过滤〗，显示符合条件的MRP采购计划。4.MRP采购计划可以修改、配额、审核。5.已审核的MRP采购计划可以弃审、调整。在此可以看到采购计划列表：选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除，双击或点击【维护】跳出过滤介面：岗位操作手册3）采购订单下达：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。1.根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的MRP采购计划填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。岗位操作手册2.采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。3.企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。4.货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。5.经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。6.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。7.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。8.可以查询临期或逾期的采购订单。具体操作介面：单击〖增加〗,右键〖拷贝采购计划〗，录入条件后，单击〖过滤〗选择对应记录，单击〖确定〗返回到采购订单介面。录入供货单位及其他项目，保存、审核、已审核的单据可以变更。岗位操作手册4）采购到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。【菜单路径】：业务－到货－到货单岗位操作手册单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采购到货单，返回。生成的到货单，可修改，保存，退出。打印给质检部门5）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。岗位操作手册企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。【菜单路径】采购管理－业务－发票－采购发票1.采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。2.采购发票可以修改、删除。3.采购发票可以现付、弃付。4.采购发票与采购入库单可以进行采购结算。5.采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。【业务流程】岗位操作手册1.填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。2.财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。3.采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。4.由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。5.通过统计账表查询各采购发票的有关信息。6）采购入库单：采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。【菜单路径】采购管理—业务－入库－采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查询仓库的入库情况，点击【生成】，岗位操作手册是指根据采购入库单生成发票：输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。7）采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。岗位操作手册菜单路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算入库单与发票结算蓝字入库单与红字入库单结算蓝字发票与红字发票结算运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算参照入库单生成发票时可以进行结算【业务规则】入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。采购结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票