成都卫士通信息产业股份有限公司

成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告0 成都卫士通信息产业股份有限公司二〇〇九年年度报告二〇一〇年三月成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司2009年年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人李学军先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告2目录第一节公司基本情况简介……………………………………………………3第二节会计数据和业务数据摘要……………………………………………4第三节股本变动及股东情况…………………………………………………6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………10第五节公司治理结构…………………………………………………………14第六节股东大会情况简介……………………………………………………19第七节董事会报告……………………………………………………………20第八节监事会报告……………………………………………………………50第九节重要事项………………………………………………………………52第十节财务报告………………………………………………………………56第十一节备查文件目录………………………………………………………126成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司名称：中文名称：成都卫士通信息产业股份有限公司英文名称：WestoneInformationIndustryInc.中文名称简称：卫士通英文名称缩写：Westone二、公司法定代表人：李学军三、公司董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书证券事务代表姓名王忠海罗伟联系地址四川省成都市高新大道创业路6号四川省成都市高新大道创业路6号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@westone.com.cn四、公司注册地址：四川省成都市高新大道创业路6号公司办公地址：四川省成都市高新大道创业路6号公司邮政编码：610041公司国际互联网地址：公司电子邮箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：卫士通公司股票代码：002268七、其他有关资料：公司最近一次变更工商注册登记日期：2009年11月6日公司注册登记地点：四川省成都市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：510109000045289公司税务登记号码：51019870927392X公司组织机构代码：70927392-X公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告4第二节会计数据和业务数据摘要一、2009年主要财务数据和指标：单位：（人民币）元项目金额利润总额47,309,452.47归属于上市公司股东的净利润35,651,907.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润28,645,875.82营业利润27,583,402.89经营活动产生的现金流量净额41,341,336.60非经常性损益项目：单位：（人民币）元项目金额非流动资产处置损益-9,849.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,671,228.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出172,624.14少数股东权益影响额-37,174.92所得税影响额-790,796.27合计7,006,031.32二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据：单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入269,356,630.17210,535,067.7027.94200,845,845.40利润总额47,309,452.4741,295,318.8214.5642,425,928.83归属于上市公司股东的净利润35,651,907.1434,381,862.183.6933,745,326.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,645,875.8230,274,744.38-5.3830,168,094.97经营活动产生的现金流量净额41,341,336.603,449,131.571098.6043,073,891.722009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产494,331,954.37455,005,058.898.64254,396,142.43所有者权益（或股东权益）386,562,705.85362,416,547.246.66141,961,783.77股本80,518,446.0067,098,705.0020.0050,098,705.00成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告52、主要财务指标：2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.440.51-13.730.56稀释每股收益（元/股）0.440.51-13.730.56扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.360.45-20.000.50加权平均净资产收益率（％）9.5715.54下降5.97个百分点27.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）7.6913.69下降6.00个百分点24.13每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.510.05920.000.862009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.805.40-11.112.83成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告6第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况表：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份50,098,70574.66%10,019,741-26,641,367-16,621,62633,477,07941.58%1、国家持股2、国有法人持股25,070,21737.36%5,014,0435,014,04330,084,26037.36%3、其他内资持股25,028,48837.30%5,005,698-30,034,186-25,028,488其中：境内非国有法人持股20,157,73730.04%4,031,548-24,189,285-20,157,737境内自然人持股4,870,7517.26%974,150-5,844,901-4,870,7514、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份3,392,8193,392,8193,392,8194.21%二、无限售条件股份17,000,00025.34%3,400,00026,641,36730,041,36747,041,36758.42%1、人民币普通股17,000,00025.34%3,400,00026,641,36730,041,36747,041,36758.42%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数67,098,705100.00%13,419,741013,419,74180,518,446100.00%限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国电子科技集团公司第三十研究所25,070,21705,014,04330,084,260上市锁定2011年8月11日成都新兴创业投资有限责任公司17,689,44321,227,3323,537,8890－2009年8月11日成都三实立科技实业有限公司2,468,2942,961,953493,6590－2009年8月11日罗天文763,072228,922152,614686,764高管锁定2009年8月11日黄月江639,370191,811127,874575,433高管锁定2009年8月11日游小明618,841185,652123,768556,957高管锁定2009年8月11日雷利民444,753133,42688,951400,278高管锁定2009年8月11日谭兴烈444,753133,42688,951400,278高管锁定2009年8月11日王忠海371,107111,33274,221333,996高管锁定2009年8月11日李学军371,107111,33274,221333,996高管锁定2009年8月11日陈秋元83,42725,02816,68575,084高管锁定2009年8月11日冷观霞33,37010,0116,67430,033高管锁定2009年8月11日谢长斌371,107445,32974,2220－2009年8月11日杨煜350,250420,30070,0500－2009年8月11日魏强104,285125,14220,8570－2009年8月11日张绍国104,285125,14220,8570－2009年8月11日成都卫士通信息产业股份有限公司2009年年度报告7张建军104,285125,14220,8570－2009年8月11日徐利33,37040,0446,6740－2009年8月11日刘晓琴33,36940,0436,6740－2009年8月11日合计50,098,70526,641,36710,019,74133,477,079－－二、股票发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】926号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，发行价格为12.12元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为340万股，于2008年7月29日、30日网下配售；网上定价发行数量为1,360万股，于2008年7月30日发行。2、经深圳证券交易所《关于成都卫士通信息产业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2008】113号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的1,360万股于2008年8月11日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，网下向询价对象询价配售的340万股锁定三个月后于2008年11月11日上市流通。3、经2009年4月22日召开的2008年度股东大会审议通过，公司2008年度权益分派方案为：以公司2008年末总股本67,098,705股为基数，向全体股东每10股送派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2009年5月7日，公司实施2008年度权益分派，股份总数增至80,518,446股，股份结构未发生变化。4、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况1、报告期末前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数4,749前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国电子科技集团公司第三