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2012年会计电算化培训教材目录1、账务处理系统培训教材。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32、新建账套。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33、基础资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34、账务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45、帐表查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56、操作员管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。67、数据备份。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。78、打印表和凭证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。79、电子报表培训教材。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。810、建立报表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。811、设立报表公式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。812、报表操作步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。913、打印。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。914、增加与删除一种表类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。915、删除组。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1016、审核报表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1017、会计实务练习题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1118、行政单位会计科目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1119、事业单位会计科目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1220、经济分类科目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1321、项目资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1522、会计分录举例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1623、对账。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18第一部分账务系统操作一、新建账套：在账套管理窗口中登入数据库服务器，点击“选项”——“指定数据库名”输入账套号，比如：zw001,——返回“账套管理”中，单击新建账套，进入新建账套窗口，在该窗口中主要包括如下信息：账套基本信息，包括：账套号、账套名称、单位代码和单位名称。账套号：长度4位，只可为数字0-9，非空且唯一。账套名称：最多可输入40位字符，可以是汉字、数字或英文字母；非空且同一系统下账套名称唯一。单位代码：最长12位，可以由0-9或A-Z组成。非空且不同单位代码具有唯一性，不允许重复，单位代码和账套号是以一样的单位名称：最多可输入20个字符，可以是汉字、数字或英文字母；非空且同一系统下单位名称唯一。【注意】：该内容一但经存盘确定，则其中部分信息不再允许改动。二、基础资料设置：1、建立会计科目：步骤：基础资料——会计科目——建立会计科目。增加，输入代码，名称，如果要挂辅助项的还要勾上辅助项。增加完以后，点击√就是保存了，（可以在里面增加、删除科目，但是已经使用的科目不能删除，更改的话不能更改科目代码，已使用的科目也不能更改）2、增加各种辅助功能（比如：项目、预算单位、功能科目）步骤：基础资料——双击相应的辅助功能（如项目）——点击增加，输入代码及名称——确定。3、收入与支出类科目要设置辅助核算，专项帐的话就设项目核算或者部门核算。4、账套参数设置：基础资料——账套参数设置。里面根据需要来点击相关设置（可以去了解一下可以更具自己的需要来设置选择一些方便的操作。）三、账务：1、期初数据录入：账务——初始建账数据——期初余额装入。（有明细科目的，要把数字输到明细科目里面，不能直接输一级科目。如果已经开始做账了，就不能输入期初数字。），有分了辅助核算的科目，要双击进去，填写辅助项，然后再输入金额。2、编制凭证步骤：账务——凭证管理——编制凭证——新增（输入：摘要、凭证日期。科目，借贷方金额）——保存——新单。3、凭证处理：是专门保存凭证的地方。在里面可以查找，删除，更改，审核，记账凭证等（1）、查找：输入你要查找凭证的期间——刷新(2)、更改（未审核记账前提下）：查找到凭证后，——双击打开——直接修改——保存。4、删除（未审核记账前提下）：查找到凭证后，——双击打开——点击文件——凭证作废——到已作废凭证栏里面，双击打开——文件——删除作废凭证。5、审核：查找到凭证后——点击文件——凭证审核——选择相应的审核方式（有所有，已选，制定）6、记账：（在已审核栏里面）——点击文件——凭证记账——选择相应的记账方式（有所有，已选，制定，全月选项，建议选择全月记账）。7、结账；审核记账完成之后，功能——进入期末处理——期末处理向导——期末结转损益（年底结转）——试算平衡——结账向导——根据提示一直点下一步就行了，它会自动检查。。8、反审核，反记账，反结账：用于已经审核，记账，或者结账的凭证要更改或删除步骤：反结账——反记账——反审核反审核：凭证处理——点击已审核凭证——文件——凭证消审——选择你要消审的范围（所有、已选、当前3种选择）——开始。反记账：(退到最初的界面,就是刚进软件时的界面)——帮助——关于——按住ctrl键，同时在点击弹出界面的图标。——提示：反结账，反记账功能开启。凭证处理——点击已记账凭证——文件——凭证反记账——选择你要反记账的范围（所有、已选），还有单独的一个“全月凭证反记账”的选择，要是全月反记账的话，就点击“全月凭证反记账”——开始。反结账：(退到最初的界面,就是刚进软件时的界面)——帮助——关于——按住ctrl键，同时在点击弹出界面的图标。——提示：反结账，反记账功能开启。登入要反结账的月份——左上角“功能”——期末处理——反结账——根据提示，一直下一步，然后完成。四、帐表查询：1、总账余额表：双击进去——选择会计期间——点击增加（增加要查询的科目,ctrl+A全选，里面有可以选择所有科目，一级科目，明细科目）——（如果里面已经增加了科目，但是不想要，可以选择清空，就没有了。）——如果没有记账的话就点击“包含所有未记账凭证”，如果已经记账了就不需要。——点击打开。（选定某个科目，点击鼠标右键，可以联查明细账功能。）2、科目总账：只查一级科目的发生额与余额和累计额。操作步骤一样。3、科目明细账：可以查详细的发生额，可以看到详细的凭证号。操作步骤一样。辅助核算：核算项目、部门、单位往来的帐表，如你要查某个项目花了多少钱就要用到辅助核算。其实就是比帐表输出里面的表多了一个辅助核算。4、辅助余额表：先选择要查询的辅助项，是项目核算就点项目余额表，是单位的就点单位，——选择要查询的会计期间——点击科目范围，在点击要查询的科目——点击项目范围，在点击要查询的项目——（如果里面已经增加了科目，但是不想要，可以选择清空，就没有了。）——辅助展开方式：选择按科目项目展开或者按项目科目展开）——打开。5、辅助总账、辅助明细账操作步骤一样五、操作员管理：——系统——操作员管理（用于增加，删除，设置操作员权限）增加操作员：进入操作员管理界面后——点击系统管理——增加组——输入组名称——在确定——点击新增加的组——点击增加操作员——输入姓名，密码，确认密码——点击确定——关闭删除操作员：选中要删除的操作员——删除操作员删除组：选中要删除的组——删除组。要更换操作员、更换账套、更换日期的话——系统——点击“重新注册”就行了。（重新注册话要退到最初的界面,就是刚进软件时的界面。六、备份数据：双击账务处理系统——进入用户登入界面，选择账套的旁边有一个“账套管理”——点击进入——到了“登入数据库服务器界面”——不需要密码，直接点击“确定”——进入到账套管理工具——在账套管理里面，点击你要备份的账套，然后根据提示按确定——点击上面的“备份与恢复”——数据备份范围，选择点击“整个数据库”——点击“备份”——按文件备份，选择文件，选择要把备份出来的数据放在哪里（一般要放在文件夹里面）——点击“备份”——提示：需要自动压缩备份文件吗？,选择否。——提示数据备份成功——确定。七、打印表和凭证1、打印表：直接进入帐表——进入你要打印的表——文件——打印预览（查看、更改打印设置的作用）——打印——确定。2、打印凭证：单独打一张：进入账务——凭证管理——凭证处理——选择凭证——打开那张要打印的凭证——文件——打印。连续打几张（比如打5张）：进入账务——凭证管理——凭证处理——选择凭证——按住ctrl键选定要打印的那几张凭证——文件——凭证打印——打印范围选择“已选凭证”，点击连续打印（应该已经设置好的），另外的根据自己的需要点击，也有打印设置什么的——打印。打印全部的（比如一个月或几个月：进入账务——凭证管理——凭证处理——选择凭证——文件——凭证打印——打印范围选择“全部凭证”，点击连续打印（应该已经设置好的），另外的根据自己的需要点击，也有打印设置什么的——打印。第二部分电子报表操作1、建立报表：如建立一张资产负债表，可以在模版里面增加一张资产负债表，然后在进行修改，也可以直接在电子及报表里做一张资产负债表的表格，左边为资产部类，分为资产和支出，右边为负债部类，分为负债、净资产和收入。表格里首先是科目代码，然后是科目名称，接着是期初数，期末数。最下面就是资产部类的合计数与负债部类的合计数，科目的性质也要有合计数。2、做好表后，就开始设立公式，连接账套，点击“红绿灯标志”——双击账务系统——选择你要连接取数的账套，输入操作员，密码——确定（确定后红绿灯标志会亮），然后点击fx，出现此画面，选择其他系统取数函数，账务取数函数，再点击数引导，以现金为例子取期初数的话，取数类别选择期初借方余额，会计期间选择本年年初，科目代码就是101，然后点击代入，出现公式后，点击完成，就可以了，以此类推，每一个科目都是这样设置，如果是期末数的话就要选择，期末借方余额，会计期间就要选择本期了。退出。3、表格的公式设好以后，如果你要做一张2011年6月的报表：（1）步骤：点击“红绿灯标志”——双击账务系统——选择你要连接取数的账套，输入操作员，密码——确定（确定后红绿灯标志会亮）——点击插入——表页——选择要做的表的期间——确定——点击眼镜标志（编辑）就完成了。（2）删除一张报表：选到你要删除的那张表——编辑—删除表页。4、打印：进入电子报表——打开你要打印的表——文件——打印预览（查看与页面设置）——打印。报表制作完毕后可以通过打印机输出。通过系统提供的页面设置功能可以设置报表的打印参数，调整报表页面布局和打印效果；通过打印预览功能可以查看报表打印的实际效果，如果效果不好可以继续调整打印参数直到满意；通过打印功能可以将调整好的报表输出到打印机；通过页面显示可以显示当前工作表中将要打印的区域，工作表在何处分页，各页的打印顺序，如果对以上显示的效果不满意，还可以手工进行调整。5、增加一种表类（如万福科技下面要增加一张现金流量表）：点击“工具”——报表管理——进入后点击“万福科技”——点击右边的“增加表”——输入相关信息后点击确定（报表代码是按顺序排列下来的，不能重复，比如01.02）（报表名称就是表的名称，如现金流量表）（报表入径：就是要先在指定存放报表的文件夹里先把现