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广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2010-006号广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人祝立新及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）4,814,917,304.621,566,400,652.38207.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,142,943,076.36865,241,050.14378.82%股本（股）332,506,510.00247,506,510.0034.34%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.463.50256.00%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）224,565,341.702.67%652,471,691.59-5.52%归属于上市公司股东的净利润（元）28,351,427.1019.58%134,558,347.738.01%经营活动产生的现金流量净额（元）---177,650,106.11-158.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.53-89.28%基本每股收益（元/股）0.110315.14%0.52374.05%稀释每股收益（元/股）0.110315.14%0.52374.05%加权平均净资产收益率（%）1.60%-27.15%10.50%-31.46%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.48%-4.37%8.87%-27.23%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-118,643.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,341,924.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出145,120.92所得税影响额-2,370,728.22少数股东权益影响额-172,548.58广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2合计20,825,125.05-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）41,274前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金1,661,637人民币普通股崔海龙399,999人民币普通股张莹360,000人民币普通股中国银行－易方达平稳增长证券投资基金329,950人民币普通股郑玮清328,765人民币普通股张庆莲234,668人民币普通股周永华202,000人民币普通股周兴高159,349人民币普通股杨可明155,011人民币普通股葛兴华150,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金比年初增加289,661万元，增幅904.89%，主要是因公司公开发行股票收到募集资金；2、应收账款比期初增加23,100万元，增幅101.22%，比上年同期增长18.26％，主要是公司确认的收入，但暂未收到相应款项所致；3、预付款项比期初增加2,247万元，增幅276.24%，主要是预付材料采购款增加；4、其他应收款比期初增加887万元，增幅73.92%，主要是员工差旅业务借款增加；5、在建工程比期初增加1,504万元，增幅33.19%，主要是募集资金投资项目的建设投入；6、应付票据比期初增加819万元，增幅368.05%，是因为开具了银行承兑汇票支付材料款；7、应付账款比期初增加8041万元，增幅58.95%，是因为材料采购量增加；8、预收款项比期初减少7,597万元，减幅76.42%，主要是预收货款实现销售；9、应交税费比期初增加774万元，增幅589.74%，是因为民用产品（数字集群产品）销售应缴增值税金增加和应交所得税增加；10、应付股利比期初减少4,346万元，减幅87.80%，主要是向股东支付了股利；11、一年内到期的非流动负债比期初增加8,000万元，主要是一年内到期的长期借款转入；12、长期借款比期初减少8,000万元，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债；13、股本比期初增加8,500万元，增幅34.34%，主要是公开发行股票；14、资本公积比期初增加305,814万元，增幅1485.59%，主要是公开发行股票产生的股本溢价；15、未分配利润比期初增加13,456万元，增幅38.22%，主要是2010年1-9月份公司实现净利润；16、2010年1-9月，财务费用比上年同期增加173万元，同比增长30.06%，主要是贷款增加；17、2010年1-9月，投资收益比上年同期增加1226万元，增幅313.97%，主要是被投资企业本期盈利大幅增加；18、2010年1-9月，经营活动现金净流量比上年同期降低158.22%，一是报告期货款支出较上年同期增加较大；二是报告期收到政府拨款较上年同期减少；19、2010年1-9月，投资活动现金净流量比较上年同期减少32.47%，主要是购建固定资产支出较上年同期减少；20、2010年1-9月，筹资活动现金净流量比上年同期增加4832.51%，主要是报告期收到公开发行股票的募集资金。广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺——————收购报告书或权益变动报告书中所作承诺——————重大资产重组时所作承诺——————发行时所作承诺（１）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等47名自然人股东（２）担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、张招兴、王俊、谢远成、张志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、祝立新、郭虹、谭伟明14名自然人股东（３）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及主要股东杨海洲先生（４）自然人股东、董事赵友永先生（１）发行前控股股东广州无线电集团有限公司及４７名自然人股东均承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，海格通信首次公开发行股票并上市后，海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股，全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。（２）担任公司董事、监事及高级管理人员的杨海洲、赵友永、张招兴、王俊、谢远成、张志强、黄秀华、余青松、文莉霞、陈华生、吴克平、祝立新、郭虹、谭伟明14名自然人股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有广州海格通信集团股份有限公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人所持有的广州海格通信集团股份有限公司股份。离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易严格遵守相关承诺广州海格通信集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文4出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。（３）控股股东广州无线电集团和主要股东杨海洲先生分别向公司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》，承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。（４）自然人股东、董事赵友永先生承诺：自海格通信股票上市交易之日起36个月内，不转让理财专户（广发基金公司—工行—赵友永）持有的海格通信1000股股份。其他承诺（含追加承诺）——————3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：211,940,349.70业绩变动的原因说明公司各项业务平稳运行3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用广州海格通信集团股份有限公司二○一○年十月二十日