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采购管理商品设置系统设置基础资料系统维护业务处理受托代销退回单单据核销采购单据核销采购订单核销报表分析暂估入库明细表采购汇总表采购明细表采购订单跟踪表多级采购汇总表采购订单采购发票采购退货单采购收货单受托代销入库采购价格比较表采购类型统计表采购透视分析表万能报表辅助属性统计表采购功能结构图(树状图)销售管理商品设置系统设置基础资料系统维护业务处理委托代销退回单单据核销销售单据核销销售订单核销报表分析委托代销清单销售汇总表销售明细表销售订单跟踪表多级销售汇总表销售订单销售发票销售退回单销售出库单委托代销出库暂估入库明细表受托代销清单销售类型统计表万能报表委托代销结算辅助属性统计表委托代销清单销售透视分析表分期收款清单销售功能结构图(树状图)仓存管理商品设置系统设置基础资料系统维护业务单据月末处理盘点成本计算报表分析商品调拨清单商品收发汇总表收发单据汇总表商品存量比较表商品收发明细表入库单调拨单出库单商品批次余额表商品保质期清单库龄分析汇总表万能报表辅助属性统计表库存透视分析表仓存功能结构图(树状图)存货核算商品设置系统设置基础资料系统维护凭证处理暂估处理暂估处理入出库调整结转成本结转成本仓库成本组设置凭证模板凭证制作成本调整单调价补差单核算功能结构图(树状图)分销管理商品设置系统设置基础资料系统维护数据传输业务处理内部订单发货通知单报表分析销售任务统计表销售汇总表单据接收内部订单跟踪表万能报表上游分销功能结构图(树状图)分销管理商品设置系统设置基础资料系统维护数据传输业务处理内部订单发货通知单报表分析销售任务统计表销售汇总表单据接收单据上传基础资料接收基础资料上传内部订单跟踪表万能报表下游分销功能结构图(树状图)期末处理设置日常处理商业供应链功能结构图(动态图)仓库设置商品设置初始余额录入采购订单外购入库销售订单销售出库采购发票销售发票商品核算暂估调整成本调整组合成本期末结账生成凭证应付款应收款总账系统供应商设置客户设置初始单据录入销售合同结算价调价采购退回销售出库委托出库商品核算期末结账生成凭证总账系统期末处理设置日常处理商业库存功能结构图(动态图)成本调整仓库设置商品设置初始余额录入供应商设置客户设置受托退回代管退库其它出库分期出库盘亏单采购入库销售退回委托退库受托入库代管入库其它入库分期退库盘盈单调拨单下游日常业务设置上游日常业务商业分销功能结构图(动态图)仓库设置商品设置初始余额录入供应商设置客户结构设置组织机构出库单基础资料上传各下游单据通知单(收货)基础资料下载通知单(发货)订单(销售)订单(采购)下游公司单据销售发票入库单单据模块下载单据模板制作销售计划录入采购发票汇总报表商业分销应用流程(销售)通知单(收货)订单(销售)订单(采购)通知单(发货)销售发票采购发票上游应收上游销售上游分销收款单付款单销售发票采购发票下游单据各下游单据汇总报表下游分销下游采购下游应付销售出库单采购入库单商业分销应用流程(调拨)通知单(收货)订单(发货)订单(要货)通知单(发货)成本核算上游仓存上游分销下游单据各下游单据汇总报表下游分销下游仓存调拨单(出库)调拨单(入库)商品核算商业分销应用流程(远程仓库)通知单(收货)订单(发货)订单(要货)通知单(收货)仓库分销上游仓存上游分销下游单据各下游单据汇总报表下游分销下游仓存调拨单(出库)调拨单(入库)通知单(发货)销售出库单采购入库单通知单(发货)仓库单据商业分销应用流程(换货)通知单(收货)订单(发货)订单(要货)通知单(收货)下游分销下游销售上游分销下游单据各下游单据汇总报表下游分销下游采购调拨单(出库)调拨单(入库)通知单(发货)销售出库单采购入库单订单(要货)下游单据通知单(收货)订单(发货)客户委托出库单委托退回单销售代销清单采购订单销售订单调价补差单销售发票销售出库单成本确定销售结算结算对帐重要流程分析(委托代销)受托代销入库单受托代销退回单采购订单供应商销售订单采购销售发票销售结算结算采购发票销售驱动重要流程分析(受托代销)重要流程分析(直运)供应商采购销售客户采购订单销售订单采购直运发票销售直运发票销售订单采购订单发货收货关联勾稽货物直运重要流程分析(商品组合)销售仓存销售订单组合出库单组合入库单销售出库单商品结构清单商品核算成本核算基础资料商品结构分析配套查询商品配制成本回填费用分摊子项展开组合商品销售初始设置采购管理总帐核算管理外购入库单发票是否到达?估价入账发票与入库单钩稽跨月冲回?差额调整是否期初暂估单单到冲回重要流程分析(暂估处理)成本调整单冲回方式?暂估冲回单是否采购成本核算帐务处理成本结转是否有暂估入库确认暂估入库成本判断商品计价方法结转普通仓位非组合商品成本合并异常批次先进或分批认定法其它计价方法是否有组合商品入库计算组合商品入库成本是否存在负结存是确定负结存成本更新普通仓余额表结转虚仓成本成本结转结束是否负结存是否否确定负结存成本更新虚仓余额表是是否否重要流程分析(成本结转)相关说明:一、暂估入库处理1.不论商品是否分仓核算,暂估入库均按总仓进行指定,且只针对完全未核销的单据。2.默认单价的取值规则:A、商品完全未核销时,如用户在录入采购收货单手工输入了单价,取录入单价作为暂估价,否则取商品维护中录入的参考成本价。B、当商品发生部份核销时,无论是否手工录入单价均按核销部份的单价作为暂估价,且不允许用户修改,在这里不进行显示。二、合并异常批次1.入库单据包括采购入库单、受托代销入库单、委托代销退货单、分期收款商品退货单、盘盈入库单、其它入库、退售入库单(退往期、往年销售)。采购退货单以负数表示反映在异常单据中。分仓计价时还应包括调拨入库单,总仓计价不用包括。不包括代管物资入库单。重要流程分析(成本结转续一)相关说明:2.异常批次的情况:A、数量为负B、数量为零C、金额为零D、金额为负3.如用户不进行合并批次的选择,系统将自动按照时间先后顺序,与异常批次后批次进行合并直到正常为止。同时自动将合并的顺序号填入正常单据的选择栏中,以便查询。三、结转普通仓非组合商品成本1.参予发出成本计算的单据:采购入库单、采购退货单、受托代销入库单、委托代销退货单、分期收款商品退货单、盘盈入库单、其它入库、退售入库单(退往期、往年销售),分仓计价时还应包括调拨入库单,总仓计价不包括。不包括代管物资入库单、退销当期销售的入库单。重要流程分析(成本结转续二)相关说明:2.采购退货单无论其是否与原收货单关联,均按与发票的核销情况来确认采购退货单的单价,并以此单价参予成本计算。退销入库单分两种情况:一当退销入库单与原销售出库单关联时,如是退销当期销售的,作为负发出处理,不参予发出成本的计算;如是退销往年、往期销售的,作为收入处理,参予发出成本的计算。其单价直接取原销售出库单的发出单价。二是退销单与原销售出库单未关联时,一录作为收入处理,参予发出成本计算。其单价由用户手工录入。分仓计价时,调拨入库的单价取调拨单上的调拨价格。3.直运销售商品成本的结转由用户根据直运采购入库单直接生成结转成本的凭证。4.负结存的处理及默认单价的取得:A、加权平均法出现负结存时,直接取当期加权平均单价作为负结存的默认单价,如无则取商品维护处的参考成本。B、先进先出法、后进先出法出现负结存时,系统将自动向前或向后进行批重要流程分析(成本结转续三)相关说明:次的合并,直到不出现负结存或不能再进行合并为止。合并后出现的负结存将取最后一笔入库批次的单价作为默认单价(期初余额也包括在内),如不以取到时,取商品维护处的参考成本价。C、移动平均法出现负结存时,系统将自动向后进行批次的合并,直到不出现负结存或不能再进行合并为止。合并后出现的负结存将取最后一笔计算出的移动平均单价作为默认单价(期初余额也包括在内),如不以取到时,取商品维护处的参考成本价。C、分批认定法出现负结存时直接取该批最后一笔单价。四、结转虚仓成本1.委托代销仓位和分批收款发出商品仓位中委托代销退回单和分批收款发出商品的退库单作为负收入,直接冲减收入。重要流程分析(成本结转续四)信用设置信用控制信用维护是否超出信用?保存单据冻结业务输入密码显示信息控制对象?销售订单出库单信用对象1信用金额信用期限信用数量333信用种类21进行信用控制?1客户业务员否是是3重要流程分析(信用管理)否相关说明:1.要使用信用管理,必须先启用应收款系统;2.信用管理的控制点包括客户或业务员、销售订单或销售出库单,两者可以随意组合,并可随时修改;3.在销售订单处进行信用控制时:(1)应收款余额=应收款余额+未审核发票金额+未开票的销售订单金额—未审核的现销发票金额(2)应收款数量=应收款数量余额+未审核发票数量+未开票的销售订单数量—未审核的现销发票数量;4.在销售出库单进行信用控制时:(1)应收款余额=应收款余额+未审核的发票金额+未开票的销售出、退库—未审核的现销发票金额(2)应收款数量=应收款数量余额+未审核发票数量+未开票的销售出、退库数量—未审核的现销发票数量;5.信用数量的设置是针对具体商品,不针对某一辅助属性;重要流程分析(信用管理续一)重要流程分析(价格管理)相关说明:1.单据销售价格的控制:在保存销售订单或销售发票时系统自动检测单据中的含税单价(普通发票指单价)及相应的折扣率,如与价格管理处取出的价格和折扣率对应不上则根据价格管理处设置的选项给予用户相应的提示;2.在特价设置时,价格乘以折扣率必须小于等于相应价格类别的最低价格。否则给予用户相应的提示,如最低价格为零则认为未设置最低价格,也就不进行最低价格的控制;3.最低价格的控制目前只在价格设置时进行,在单据录入时未进行最低价格的控制,当最低价格为零则认为未设置最低价格,也就不进行最低价格的控制,另外期间特价不受最低价格的控制;4.当销售发票由销售订单关联生成时,视同销售价格在销售订单处进行控制,不再对销售发票的价格进行控制;重要流程分析(价格管理续)存量设置窗口重要流程分析(最高、最低存量的预警)存量检查窗口重要流程分析(最高、最低存量的预警续一)相关说明:1.存量检查:系统对设置的检查点处的最高、最低存量进行库存余额的控制,如没有设定或设定后没有标识检查点,则取商品属性中的“最高、最低存量”为检查点,如检查点设在各明细仓位,则按明细仓位设置数量检查;如检查点设置在非明细仓位,则按该仓位下设所有明细

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