五矿信托

五矿信托-协信中国投资基金集合资金信托计划风险保障措施1234受托人介绍信托计划介绍交易对手简介5注意事项与常见问题导读五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。3五矿国际信托有限公司中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。1992年，中国五矿被国务院确定为全国首批55家企业集团试点和7家国有资产授权经营单位之一；1999年，被列入由中央管理的39家国有重要骨干企业。2007年，集团入选美国《财富》杂志世界500强，排名逐年稳步提升，2010年最新排名为332位。中国五矿金融业务中心以集团公司为平台，积极发挥内部协同效应，提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。4风险保障措施受托人介绍信托计划介绍交易对手简介注意事项与常见问题导读123456交易基本情况•信托计划规模本第一期信托计划规模预计为7亿元。•资金运用方式9607.84万元增资北京项目公司北京协信远征投资有限公司49%股权，其余60392.16万元以资本公积方式进入项目公司。协信中国将以信托资金3:7的比例，同比例出资3亿元，共同投资环渤海总部基地项目。7产品要素信托名称•五矿信托-协信中国投资基金集合资金信托计划信托规模•首期募集不低于人民币7亿元。信托期限•本信托计划期限为2年，信托计划续存1期满18月时，可提前终止。预期收益•优先级受益人预期收益按照认购金额分档：•（1）100万（含）-300万（不含）：X%；（2）300万（含）-1000万（不含）：X%；收益分配•优先级受益人按信托年度分配信托收益。•优先级受益人享有最先分配信托利益的权利（优先于一般级和次级受益人分配信托利益）。•本信托计划项下，受益人的预期信托收益于信托计划每存续满半个信托年度进行一次分配。信托计划终止后，受托人向受益人分配剩余的全部信托利益。资金用途•9607.84万元增资协信中国北京地区项目公司北京协信远征投资有限公司49%股权，其余60392.16万元以资本公积方式进入项目公司。协信中国将以信托资金3:7的比例，同比例出资3亿元，共同投资环渤海总部基地项目。投资门槛•100万起交易结构图分配收益认购投资收益股权质押股权投资股权质押担保土地质押担保9产品优势特点一•合作企业是行业领先的房地产开发企业，品牌知名度、项目管理水准高。协信集团，创建于1994年6月，总部设于重庆，是中国地产前五十强，重庆本土前三强的大型综合房地产企业。二•增资项目公司资质优良，亦庄政府重点支持项目。协信远征投资公司将运用信托资金全部投资于环渤海总部基地项目。•多重安全保障、投资风险较低：土地质押担保，股权质押担保，连带责任担保，销售回款保障。•设立投资决策委员会，规范管理、严格监督。信托计划设置投资决策委员会，对信托计划的各项投资进行决策，决策内容包括但不限于信托计划的投资原则、范围、投资对象、时间、投资价格、后期管理事宜、信托资金投资退出等事项。三四风险保障措施1234交易对手简介受托人介绍信托计划介绍5注意事项与常见问题导读风险保障措施•投资项目公司51%股权质押担保。协信远征公司以信托资金所投资项目公司51%的股权将为本信托计划提供股权质押担保。•项目公司土地抵押。协信远征在取得项目开发用地的土地证后，将以该土地为本信托计划提供土地抵押担保。本项目占地占地面积14.3万平方米，总建筑面积38.6万平方米，主要以写字楼、住宅为主。•协信中国与信托资金投入3:7比例，项目建设资金设立专户监管。协信中国应当为本信托计划项下的信托资金设立专门的账户进行存放和运用，不得与协信中国其他账户中的资金相混同。该账户将由五矿信托以及五矿信托指定的银行进行资金监管。同时，协信中国应当将其按照与信托资金3:7同比例出资的3亿元资金一并支付至该监管账户中，统一由五矿信托进行监管。项目投资保障•设立董事会，规范管理、严格监督。信托计划设置董事会，对信托计划的各项投资进行决策，受托人将向项目公司派遣2名董事，对项目公司的公章、财务专用章进行监管。项目公司对外签署合同、借贷、提供担保、处置资产等事项，均应当事先经过受托人委派的董事的书面同意，方能持该名董事出具的书面同意向受托人委派的财务总监申请进行用印。•增资项目公司资质优良，项目开发实力卓越。增资项目公司资质优良，亦庄政府重点支持项目。作为本信托计划的投资管理顾问，协信集团利用集团自身的产品研究团队及严格的项目管理体系等资源，为本信托计划提供技术支持。同时，发挥协信集团在土地储备、项目定价、市场营销等方面的独特优势和雄厚实力，为信托资金的投资收益提供高效、有力的投资保障。风险保障措施受托人介绍信托计划介绍交易对手简介注意事项与常见问题导读1234514交易对手简介-协信集团协信集团，创建于1994年6月，总部设于重庆，是中国地产前五十强，重庆本土前三强的大型综合房地产企业。集团业务范围以重庆为主，并重点开拓长三角、西三角、渤海湾以及泛珠三角等区域的中心城市和中西部地区一线中心城市市场。成立十几年来，集团已累计开发项目近500万平方米。•截止2010年12月31日，协信集团总资产逾100亿。2010年仅重庆本地入账销售收入超过40亿人民币，2011年预计销售收入超100亿人民币。集团正式于2012年6月向香港联交所提出挂牌上市申请，截止至2011年底，协信中国总资产近250亿，累计已经开发30个住宅、商业地产项目项目，累计开发量逾800万平方米，土地储备逾900万平方米。15交易对手简介-项目简介本信托计划拟投资项目为协信中国项下北京环渤海总部基地项目，项目位于北京与天津的连接点，在东南五环外；京津、京沪、五环均与本项目所在地连接,交通便利。该项目占地规模208亩（B1地块），用地分配为混合用地。本案湿地公园本案16交易对手简介-项目简介项目总用地面积（㎡）143,700净用地面积（㎡）143,700总建筑面积（㎡）385,706地上建筑面积287,400商业8,622高层写字楼130,488住宅38,640独栋写字楼109,650地下建筑面积98,306容积率2.00建筑密度(高层)35.50%绿地率（高层）35.00%停车位：地上2,587.00停车位：地下287.00项目控规指标：本项目占地占地面积14.3万平方米，总建筑面积38.6万平方米，其中地上部分28.7万平方米，主要以写字楼、住宅为主。地下面积98306万平方米。17交易对手简介-项目所在区域规划光机电基地环渤海高端总部基地定位：高端商务新城项目用地规模：17.21平方公里规划总建筑面积：约1720万平方米园区已纳入中关村国家自主创新示范区，享受相关优惠政策北京环渤海高端总部基地是北京参与环渤海区域合作发展的“桥头堡”和战略性节点。它以城际枢纽站（亦庄火车站）为核心，沿轻轨亦庄线两侧布置核心商务区、总部基地园区，形成高端商务轴线，产业发展以高端总部为目标，积极引进生产性制造业总部和专业会展。项目将形成两个配套生活街区、两个产业配套街区、两个公共景观街区和一个核心商务街区。可容纳人口约20万人。18交易对手简介-协信集团过往开发业绩协信集团项目回顾：协信中心金开协信中心19协信集团在售项目：协信公馆协信公馆：重庆高层滨江豪宅代表作，重新定义顶级豪宅理念，城市精英聚居地标。预计销售收入9亿元。交易对手简介-协信集团过往开发业绩20协信集团在售项目：协信阿卡迪亚协信阿卡迪亚：城市江山别墅榜样力作，攀越重庆别墅品质巅峰。预计销售收入9亿元。交易对手简介-协信集团过往开发业绩21协信集团在售项目：协信天骄城协信天骄城：低密度高层豪宅。预计销售收入1亿元。交易对手简介-项目回顾22协信集团在售项目：协信彩云湖1号协信彩云湖1号：西城湖景豪宅范本，铸就彩云湖片区豪宅新秩序。预计销售收入4亿元。交易对手简介-协信集团过往开发业绩23协信集团在售项目：协信城立方协信城立方：百万方国际PARK生活多元体，激活西城高端人居引擎，荣踞智汇圈层中央生活圈，强势开启大学城生活元年。预计销售收入10亿元。交易对手简介-协信集团过往开发业绩24协信集团在售项目：苏州阿卡迪亚苏州阿卡迪亚：院墅传奇缔造者，以地中海风情建筑，融合中国人居理念，用国际化视野成就全球园林名城的时代生活新标杆。交易对手简介-协信集团过往开发业绩25协信集团在售项目：协信总部基地协信总部基地：协信首席创意创业园，重庆渝中总部经济园区。预计销售收入5亿元。交易对手简介-协信集团过往开发业绩受托人介绍信托计划介绍交易对手简介注意事项与常见问题导读12345风险保障措施认购信托计划的流程认购信托计划的流程委托人应充分阅读和理解本信托，在作出投资决策前应详细阅读《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、《信托合同》。委托人与受托人签署认购风险申明书、信托合同、合格投资人资格确认登记表，填写委托人调查问卷。委托人按信托文件约定的缴款日期向受托人在银行开立的账户划款。注意事项：1.委托人应保证其所交付的信托资金是其合法所有的可支配财产。2.投资者将认购资金划付至受托人开立的账户之日至信托计划成立日期间的利息按照中国人民银行同期活期存款利率计算。3.如信托计划不成立，受托人于推介期结束后的30日内，将投资者交付的认购资金连同交付日至退还日期间的利息一并退还给投资者，利息按照中国人民银行同期活期存款利率计算。认购说明本人身份证件原件、复印件用于收益分配的银行存折（卡）原件、复印件须委托办理时：授权委托书，被受权人的身份证件原件、复印件“资金进账单”复印件（“资金进账单”是指委托人将信托资金从以本人名义开立的银行账户划入信托财产银行结算专用账户（简称“信托财产专户”）的证明单据。）组织机构代码证原件、复印件（加盖公章）营业执照副本原件、复印件（加盖公章）法定代表人身份证件原件、复印件（加盖公章）“资金进账单”复印件（加盖公章）。“资金进账单”是指委托人将信托资金从以本人名义开立的银行账户划入信托财产银行结算专用账户（简称“信托财产专户”）的证明单据。若为经办人经办，还需提供：经办人授权委托书原件，经办人身份证件原件、复印件（加盖公章）。自然人投资者法人投资者五矿国际信托有限公司如需进一步了解本信托计划，欢迎您与我们取得联系！五矿国际信托有限公司财富管理中心