资金预算(计划)表

各月资金预算明细表（金额：万元）本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）1当月产值（含税营业收入）2月初可用资金余额（现金、银行存款、承兑）3资金收入合计：0.000.00营业收入收款营业外收入收款集团内部调入款收到银行贷款银行开立的承兑汇票其他收到款项4日常经营性资金支出合计0.000.00集团内部调出款工资支出（含社保、公积金）劳务费支出（含社保、公积金）原材料采购支出备品备件采购支出低值易耗品采购支出水电物业费支出房屋、场地租金支出运输费支出车辆使用费支出（租车费、油费、过路费等）借支支出员工报销支出交纳增值税及附加交纳企业所得税其他支出5资本性资金支出合计0.000.00购买固定资产支出对外投资支出偿还银行贷款本金支付利息偿还承兑汇票敞口存入银行的承兑汇票保证金其他资本性支出6本月收支结余（6=2+3-4-5）0.000.00填表说明：1为便于汇总统计，本表的格式请勿改动。2只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。3承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。4本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。5不论是自开的承兑，还是向客户收取的承兑；在对外付款时，全额作为支出。6本表每月初编制时填当月“预算金额”，同时填上月的“实际金额”。收支项目序号1月7本表每月5号前发资金部会计汇总，遇节假日顺延。预算占产值比实际占产值比备注本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比100%100%100%100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。1月2月备注本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比备注100%100%#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。2月3月本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比备注本月预算金额（万元）100%100%#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.004月5月本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比备注本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比100%100%100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!5月6月实际占产值比备注本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比备注100%100%100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!6月7月本月预算金额（万元）本月实际金额（万元）预算占产值比实际占产值比备注本月预算金额（万元）100%100%#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0