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-1-监理部第三季度季报2012年7月1日~9月30日广州市****监理有限公司市政监理部日期：二O一二年十月十日提要◇部门人员情况◇第三季度人员调动情况◇第三季度回款◇第四季度部门回款计划◇第三季度部门支出成本◇第三季度完成产值◇项目运行情况-2-一、部门人员情况九月本部门在监项目10个，共计投入人员35.6人/月；第三季度本部门在监项目14个，共计投入人员107.84人/月;市政监理部2012年第三季度人员统计表序号项目月份合计备注7891****排水改造工程1.1001.12****整治工程代建7.25.23.215.63****大桥工程3.43.984.411.784****整治改造项目22265****工程78.6722.66****大门117****工程5.724.34.514.528****排水改造工程10019****综合整治--截污工程施工监理0.70.70.72.110****流域污水收集工程7.37.746.821.8411****规划路软基处理工程1.3001.312****规划路工程001113扫尾工程033614部门管理22合计107.84二、第三季度人员调动情况截止9月底，本部门共计人员40人；第三季度部门人员变动16人次，部门内部调动8人次;招聘3人次；7月份：**调至综合业务部；8-3-月份**调至部门办公室，**调至**污水工程，8月份离职人员有**、**、**。9月份**整治工程代建的**调至部门总部，**调**，**调至部门总部，**调至**，**整治改造项目的**离职。**组团住宅发展项目第5、6、7、8座的**离职、**、**入职。三、第三季度部门回款请款本部门第三季度回款152.97万元,共投入人员107.84人/月,人均回款共计14185元/人/月；市政监理部2012第三季度回款一览表序号项目名称本季度收款（万元）备注1**整治改造项目2.9867月2日2**组团住宅发展项目1.928月8日3**项目监理费（1B1）27.58月20日4**项目监理费（1B1）1.928月21日5**组团住宅发展项目5.734058月8日6**整治改造项目2.9868月10日7**道路软基处理工程2.88月10日8**周边排水改造工程3.5778月17日9**居委会装修改造工程0.2105858月30日10**综合整治工程代建费309月3日11**项目监理费（1B2）59.58339月6日12**综合整治截污工程10.76949月18日13**整治改造项目2.9869月27日合计152.972335-4-四、第四季度部门回款计划本部门第四季度收款预计收款185.5万元，计划收款难度较大项目是：**流域污水收集工程计划收款45万，因业主交地问题，严重影响工程进度，估计收款难度很大；详细见《市政监理部2012年第四季度收款计划表》：市政监理部2012年第四季度收款计划序号项目10月11月12月合计备注收款收款收款1**综合整治工程037052003705202**大桥工程200000002000003**城中村改造项目(二期)059720597204**1B1工程41250045833458335041665**附加工程（大门）3840000384006**1B2工程0573400573407**排水改造工程001005191005198**流域污水收集工程3000001500004500009**货运码头大桥重建工程06810006810010**北侧规划路工程5876.6005876.6-5-合计656776.68417933560721854641.6五、第三季度部门支出成本本部门第三季度总支出成本约60.21万元,共投入人员107.84人/月,人均成本共计5580元/人/月；市政监理部2012年第三季度人员成本表序号项目月份合计人均成本备注789(预估）1**排水改造工程0.6080.4890.0001.0970.9982**整治工程代建4.1355.7125.71215.5580.9973**大桥工程1.9132.0962.0966.1060.5184**整治改造项目0.8811.4101.4103.7000.6175**1B1工程2.7493.0603.0608.8690.376包含逸彩新世界IB1大门项目6**1B2工程2.5082.6332.6337.7740.5357**排水改造工程0.6420.6870.6872.0172.0178**综合整治--截污工程施工监理0.4710.6110.6111.6930.8069**流域污水收集工程3.4503.1383.1389.7260.44510**北侧规划路软基处理工程0.5470.6110.6111.7681.36011**规划路工程0.7000.7009月份开工-6-12**扫尾工程1.2001.200含在其他内13其他0.2381.6712.000合计18.14122.11823.85860.2080.558六、第三季度完成产值第三季度市政监理部14个项目，产值共计96.088万元；人均产值：96.088/107.84=0.891万元；市政监理部2012年第三季度人员产值表序号项目月份合计人均产值备注7891**排水改造工程00000.0002**整治工程代建1055201.2823**大桥工程34.983.9411.921.0124**整治改造项目2.9862.9862.9868.9581.4935**1B1工程3.924.587.4915.990.7086**1B2工程2.872.874.219.950.6857**排水改造工程1.24001.241.2408**综合整治--截污工程施工监理1.21.21.23.61.7149**流域污水收集工程48.648.220.840.95410**社区环境综合整治工程0000.00011**北侧规划路软基处理工程1.2001.21.200-7-12**北侧规划路工程0.4700.470.07813**扫尾工程00.00014**IB1大门1.921.921.920合计37.41638.25644.41696.0880.891七、绩效考核情况本部门第三季度总收款152.97万元，总收入74.4万元，总支出成本约60.21万元,第二季度亏欠16.35万元，截止第三季度我部门绩效考核：74.4-60.21-16.35=2.16万元；市政监理部2012第三季度绩效考核一览表序号项目名称本季度收款（万元）绩效比例基准成本额备注1**整治改造项目2.9860.551.64232**1B1组团住宅发展项目1.920.551.0563**项目监理费（1B1）27.50.5515.1254**项目监理费（1B1）1.920.551.0565**1B2组团住宅发展项目5.734050.553.15372756**整治改造项目2.9860.551.64237**北面道路软基处理工程2.80.501.48**路周边排水改造工程3.5770.301.07319**社区居委会装修改造工程0.2105850.500.105292510**综合整治工程代建费300.3510.511**项目监理费（1B2）59.58330.5532.770815-8-12**综合整治截污工程10.76940.303.2308213**整治改造项目2.9860.551.6423合计152.97233574.397655八、项目运行情况1、工程进度在监14个项目，大部分项目运行基本正常；进度方面需重点关注项目3个：1）**流域污水收集工程一标、二标因征地拆迁，交通疏解等问题，现施工缺少施工作业面；现场进度缓慢；2）**整治工程，因方案调整一直未落实，故小北路、越秀北段截污干管工程9月完成后，全线停工；3）**排水改造工程：因铁路居民反对，**泵站用地无法移交，工程停工；2、存在问题在监14个项目，大部分项目运行基本正常；需重点关注项目1个：1、**整治改造项目因项目操作模式问题，致使项目监理组无法对该项目有效监管，存在较大风险；3、第三季度项目检查情况本部门第三季度项目检查已在9月20日开始，争取在10月15日前完成并汇总检查结果上报公司；九、下季度工作计划1、加大款力度，争取按计划回收监理费、代建费；-9-2、调整在监项目人员结构，提高人员产值；3、湛江项目开工，尽全力服务好业主，赢得业主满意，参建单位认可，为扎根湛江市场打下坚实基础；十、需公司协调处理事项**整治改造项目调整项目操作模式，降低部门、公司风险；