JDE模块的详细功能介绍

OracleJDEEnterpriseOne模块的详细功能介绍1总帐管理（GeneralAccounting）.............................................12财务预算（FinancialBudgeting）............................................43应收帐管理（AccountsReceivable）..........................................44应付帐系统（AccountsPayable）.............................................75固定资产管理（FixedAssets）...............................................96成本管理（CostManagement）...............................................107高级成本管理(AdvancedCost)..............................................118地址名册管理（AddressBook）.............................................129库存管理（InventoryManagement）..........................................1410销售订单管理（SalesOrderManagement）..................................1511采购管理（Procurement）.................................................1912高级定价（AdvancedPricing）.............................................2113运输管理（TransportationManagement）....................................2214预测（Forecasting）......................................................2315分销资源计划（DistributionResourcePlanning）...........................2416车间生产管理（ShopFloorManagement）....................................2617质量管理（QualityManagement）..........................................291总帐管理（GeneralAccounting）概述OracleJDE总帐模块的特点是能灵活地处理跨国家、跨行业、不同组织形式及所有特殊的会计需求。总帐模块不仅提供科目设置、凭证处理、期末结帐以及制报等昀基本的业务处理。同时还包括了对一些特殊业务的处理。如专用术语的多种语言翻译、多币制管理、税处理及国家法定报表处理等等。总帐处理流程-1-财务报表•试算平衡•期间余额结算•帐目查询•过帐批号检查总帐与分类帐财务报告交易报告交易数据录入•销售发票•采购发票•固定资产数据•凭证过帐到总帐组织机构和科目的设定控制文件•帐目主文件(F0901)•业务单位主文件(F0006)•公司主文件(F0010)•总帐参数文件(F0009)•自动过帐指令(F0012)•会计期间模版(F0008)•用户自定义码(F0005)•帐簿类型(F0025)批处理控制(F0011)已过帐&未过帐帐目明细交易(F0011)帐目余额(F0902)控制文件功能简述1、系统设置：企业组织机构与科目的设置包括公司、业务单位（部门），科目表的设置。在上述基础上，系统能够自动生成企业的科目结构。OracleJDE的科目结构形式为：业务单位+统驭科目+明细科目。这种设置形式能够更清楚地反映企业的财务状况。能够使财务人员对帐务的发生地，发生内容一目了然。此外，OracleJDE系统还可以提供子帐处理。并无须为它设置相应的科目，系统允许按照子帐类型，自动带入相应的代码。例如：如果把设备台帐示为子帐，系统则将每台设备代码作为其子科目。在OracleJDE系统中，提供了一些基本的子帐类型。如：人员、设备、物品、工作单、客户及供应商。帐簿类型设置帐簿类型能够允许用户为某一科目建立多套帐簿。比如：预算帐，实际金额帐。多币种的设置包括币种代码的设置，公司所用币种，应收/应付处理币种的选定，以及币种间兑换率的设定。税设置包括建立税种说明，税核对，税收机关和税收区域设置等。业务单位与帐目分类代码的设定OracleJDE系统提供了对业务单位的7种分类和对帐目的23种分类代码的设定，以用于统计和分析的目的。例如：对现有的业务单位（部门）可按照地域或业务领域进行划分。-2-另外，总帐系统的设置还包括了总帐参数、子帐类型、会计期间、业务单位类型以及单据类型的设置。2、日常处理：日记帐的登录、审核、过帐在日记帐登录时，系统提供了多种凭证录入方法。如：样板输入、连续输入、自动反冲和百分比分配等方法。对于过帐，系统提供了批次过帐，即将几笔分录按一个批号过帐。另外系统考虑到多种现实情况，提供了过帐前的凭证审核处理。查询与报告处理在这一部分中，系统提供了对总分类帐按各种方式的查询功能，以及自动生成试算平衡表和期间余额报告。3、定期处理：银行对帐该功能包括了从刷新对帐文件，输入银行对帐单，手工或自动核对帐，自动核对作废付款，到昀后输出结果及过帐的全过程的处理。期间与年度处理本项处理使得财务人员可在每月的任何时间进行结算。省却了月结帐。经理们无须再等待财务月报表和财务结算表，财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才开始输入新一月的数据。同时，OracleJDE总帐模块通过编辑和控制禁止过帐到过早期段，可以确保数据的完整性。对于年度结算，用户在同一时间可处理连续两年的总帐。可按需要作年结帐，调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额。分摊处理对于企业费用的分摊，总帐系统提供了多种处理模式。主要模式有：按索引（按业务单位或科目进行分摊）、凭证输入和比率等方法。合并处理所谓合并处理是针对：不同的实体—公司、业务单位不同的帐簿类型—实际金额，预算金额不同的科目层次—1至9级的科目层次不同的应用组合—按照业务单位、科目的分类组合进行财务报表的合并。其中包括合并的科目余额、资产负债和损益表。重估与重述对于需要用多币种记帐的企业，系统提供了重估与重述处理。即对每月的汇兑损益进行评估，生成应收/应付未清的汇兑损益报告和货币帐评估报告。而财务的重述则是进行货币汇率的重述、计算重述余额以及日交易汇率数据的维护等方面的处理。4、财务报告：-3-系统提供八张预定义的财务报表。这八张报表包括损益表，资产负债表，财务比率表和试算表。这些报表能够满足所有基本财务报表的要求。对于用户的特定要求，系统还提供了报表生成器，帮助财务人员自己定义财务报表的内容和格式。2财务预算（FinancialBudgeting）概述OracleJDE的财务预算模块提供了多种预算模型。也允许财务人员通过修改，增加，替换各条记录来键入实时的预算数据，检查预算方案，然后做出必要的调整，并把所有的预算方案和执行结果保存起来，作为制定新预算方案的依据。预算方案可分部门进行，呈送给行政主管审核，而后合并为整个公司的预算方案。反之也可制定整个公司统一的预算案，并将此分解到各个部门。功能简述1、预算模式按业务单位（部门）的预算。即分业务单位，直接输入年度预算数到相关科目的预算帐中。按帐户的预算。即分科目，直接输入年度预算数到相关业务单位的预算帐中。按项目/作业的预算。制作凭证，输入预算。允许使用PC工具，如EXCEL编制预算，然后将数据一次转入到OracleJDE的预算帐户中。2、预算处理预算处理流程可分为：申请，审批和昀后确认三个阶段。由于实际环境中，各阶段的工作是不同人完成的，所以在做后段处理时，系统能够自动锁定前阶段的预算，以保护前阶段的预算数据。3、预算分配处理本模块提供了按季节，按月平均，百分比等方法来处理年度预算的分配。另外系统还提供了增减比例法，即在预算历史数据基础上，采用一比例来产生新的预算。4、预算分析本模块提供了预算帐查询；联机预算比较；总帐预算检查等预算查询与报表，以帮助财务人员进行预算分析与跟踪。3应收帐管理（AccountsReceivable）概述-4-应收帐管理除了包括产生发票，收款处理和分析收款等昀基本的功能，同时还包括了客户信贷管理，应收帐龄分析，追收款项的处理。另外在自动付款处理中，系统支持帐目勾销，支票退回，折扣处理，税计算，多币种转换等会计业务。功能简述1、客户信贷管理信贷管理能够通过信贷管理总控屏幕，做这些工作：查阅汇集客户的信贷状况，制定客户信贷限额，分析季度趋势和付款记录，打印催款单，显示客户名下的主要合约，并针对每一客户记录或查阅任意多的备忘录。在上述工作的基础上，可以进行列出需注意的客户名单，对客户进行重新分，通报信贷资料等工作。2、发票处理直接或间接发票输入可以选择昀适合自己业务要求的方式输入发票，既可以通过应收帐模块直接从屏幕输入发票，也可以通过销售订单处理模块自动产生发票。快速发票输入能够在一个屏幕上快速有效地输入多个简单发票。全功能发票输入能够在一张发票上输入多个款项，分配到不同的财务科目。还可以处理分期或部分付款，信贷抵冲，货币换算等。经常性发票输入使用处理相同金额的经常性发票功能，可以自动产生指定数目的某一金额的经常性发票。灵活的收据处理能够适应实际的业务活动和偶而的特殊情况；可以处理应收帐收据和总帐据；如果已知客户未清款项可以自动填上收据金额；如果已知发票号码和金额可以自动追溯客户资料；可以调整坏帐和小帐目勾销；可以处理退款和借贷，分配金额到多个帐户；分配现金到多张发票等。自动现金调用可以使用从银行取来的磁带自动调用现金，付款算法可以指定为整个系统级的，也可以指定为公司级或客户级的。使用银行帐户号码交叉参考功能可以方便地用公司内部客户号码获取客户信息。自动收据的额外功能能够自动处理诸如勾销存款不足的支票，贴现会计计算，总帐抵销，反冲帐等。与总帐集成-5-应收帐与应付帐的割差帐目，折扣帐目，财务费用帐目可以根据用户的灵活定义自动过帐到总帐。多货币处理允许用户选择本币和外币之间的互相换算。多货币处理还包括多国货币报表，多国货币会计和各种可选的功能。3、收款管理收款总控通过即时的收款管理总控屏幕，可以分析客户信息，显示应收款的客户名单，查阅和更新其承诺、特殊条件、协商、付款合约等信息。同时，还有备忘提示功能协助处理问题帐户。下达催款通知书可以定期送出催款单给过期未付款的帐户。用户可以从自己定义的不同程度的催款单中选择一种并自动印出。还可以使用多种语言或选择有多国客户的公司，打印多种语言的催款单。手工收款处理包括收款输入，应收帐扣除，收款过帐，产生过帐错误报告。自动收款处理根据银行结算的电子数据，进行收款处理。4、报告和审阅即时审阅可以用各种方式快速地获取资料。应收帐信息可以按发票号码或日期，到期日期，支票号码，昀旧金额，昀大金额等等即时检索。客户信息可以按姓名，公司名称，销售地点，销售代表，邮政编码，电话号码等随时得到。指定日期报告可以产生昀新的应收报告，也可以产生截至某一指定日期的应收帐报告。应收帐细节查询通过屏幕查询或特定的报表，可以得到详细的客户信息。帐户分配查询系统维护与发票有关的总帐，可以查阅任何发票在总帐中的分配。信贷报告信贷报告按帐目排列。其包含的基本信贷信息有：信贷限额，第一次付款日期，昀新付款日期，应收款帐龄。备忘录-6-备忘录能够列出有关付款承诺和其它所需信息的地址名录。ABC分析系统自动对帐目的三个因素进行估算：平均