搜索
SAP系统FI模块运作教材总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4会计科目维护流程月末结帐流程资产负债表损工资管理流程坏帐计提流程记帐凭证处理流程录入汇率外币评估流程外币评估凭证查询会计科目表层公司代码层会计科目主数据科目编码：10010101帐户组：货币科目科目名称：现金科目属性：资产负债表科目……科目货币：人民币税码：无过帐控制信息：摘要必输…………行项目1...行项目2...凭证控制凭证日期：原始凭证日期记帐日期：更新事务值转换日期：外币记帐的汇率日期输入日期：已记帐凭证的输入日期记帐日期输入日期：转换日期：凭证日期：12月21,199912月21,199912月22,199912月23,1999凭证类型名称数字范围科目类型•AA资产会计01ADKMS•AF折旧过帐03AS•DR开户发票18ADMS•KR供应商发票19AKMS•SAG/L科目（一般）20DKS•SBG/L科目（银行）20DKS取消，选项，请求•01发票借方客户•11贷项凭单贷方客户•31发票贷方供应商•40借记借方总帐科目•50贷记贷方总帐科目P.代码代表借方/贷方帐户类型字段状态A,D,K,M,S取消，选项，请求取消，选项，请求取消，选项，请求取消，选项，请求参考凭证凭证号码087234098行项目：:PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：23.01.1995公司代码：0001已记帐凭证：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000会计凭证样本会计凭证样本编号255行项目：保存/设置数据标题和行项目：公司代码：000101/23/95PK帐户金额401230005000PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：01/19/1995公司代码：0001凭证#1（参考凭证）：行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头：01/23/1995公司代码：0001凭证#2:行项目：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000SAP01-Standard1行屏幕模板变式行项目：PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i099031030005011310090003000快速输入-帐户、成本中心和金额行项目：PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000最终用户能方便地选择模板以满足特定需要帐户帐户帐户时间段1时间段2变式类型始至起始期间终止期间起始期间终止期间0001+9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY........................YYYY=当年PYYY=上年1.会计科目维护时得注意：未清项目管理的勾选，若要进行未清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只有另建一个科目代替。2.输入记帐凭证时得注意：记帐日期的填写，此日期关系到此凭证是属于哪个期间。3.输入记帐凭证时得注意：特别总帐标志的选择，不同的特别总帐标志带出不同的科目。4.输入外币交易凭证时得注意：换算日期的填写，此日期涉及到汇率。5.外币评估时得注意：勾选冲销记帐，同时评估记帐日填入月末日期。6.月末结帐时得注意：周期性凭证的执行，GR/IR的清帐。7.月末结帐时得注意：关闭会计期间的时间点。1.凭证查询,事务码：FB03，ZFI0092.总分类帐余额查询，事务码：FS10N,FAGLB03,ZFI019,ZFI017。3.总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。4.总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。5.资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI0116.资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。7.利润表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI012。8.利润分配表查询，事务码：ZFI028。9.财务费用汇总表，事务码：ZFI026。10.三大费用报表，事务码：ZFI003。11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4会计专用客户维护流程报表客应收帐款处理流程员工主数据维护流程客户主数据维护流程员工借款流程员工费用报销流程预收帐款处理流程银行承兑汇票处理流程发票处理流程帐款清帐处理流程预售活动销售订单处理库存货源交货收款记帐发票销售订单(SD)询价/报价信用检查交货单(SD)允许装运信用检查销售发货(MM)信用检查存货销售成本XXFIX应收帐款销售收入销售发票(SD)开出发票XFI销售收款(FI)应收帐款现金XX一般数据公司代码层客户编码：分类；名称、描述；地址、通讯；……记帐科目货币付款条件等；……销售组织数据销售组织分销渠道产品组等；……客户主数据客户编码：10001客户名称：A公司统驭科目：应收帐款特别总帐标志B应收票据-商业承兑特别总帐标志X其他应收款-非关联单位借：银行存款贷：应收账款借：应收票据-商业承兑贷：应收账款借：其他应收款-非关联单位贷：XXXX默认统驭科目应收帐款1.客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。2.客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。3.输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入特别总帐标志。4.对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。5.若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。1.客户余额查询,事务码：FD10N2.客户行项目显示，事务码：FBL5N。3.未开票报表，事务码：ZFI033。4.客户欠款汇总表，事务码：ZFI034。5.客户欠款明细表，事务码：ZFI035。6.应收帐款利息计算表，事务码：ZFI036。7.业务员收款明细表，事务码：ZFI038。8.应收帐款帐龄分析，事务码：ZFI041。9.第三方销售出货开票状况表，事务码：ZFI050。10.财务对帐单：ZFI005总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4会计专用供应商维护流程报表供预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程应付帐款发票处理流程发票校验处理流程付款清帐处理流程选择供应商货源决定采购订单订货采购订单发票校验发票??采购监控收货付款处理采购申请.需求决定应付帐款收货/收发票XX应付帐款X现金X采购申请(MM)采购订单(MM)采购收货(MM)发票校验(MM)付款(FI)FI存货X收货/收发票XFI供应商编码：一般数据公司代码层分类；名称、描述；地址、通讯；……记帐科目货币付款条件等；……采购组织数据采购组织采购组……供应商主数据供应商编码：10001供应商名称：xx集团统驭科目：应付帐款特别总帐标志B应付票据-商业承兑特别总帐标志X其他应付款-非关联单位借：收货/收发票贷：应付账款借：应付账款贷：应付票据-商业承兑借：XXXX费用贷：其他应付款-非关联单位默认统驭科目应付帐款1.供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。2.供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。3.输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。4.对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。5.若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。1.客户余额查询,事务码：FK10N。2.客户行项目显示，事务码：FBL1N。3.供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。4.应交税金明细表，事务码：ZFI014。5.供应商发票物料清单，事务码：ZFI040。6.供应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。7.应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4固定资产主数据维护流程报表固固定资产折旧计提流程固定资产零购流程在建工程管理流程低值易耗品流程无形资产待摊费用流程固定资产转移流程固定资产报废流程固定资产出售流程固定资产盘点流程R汽车房屋控制数据预设值.........折旧表：1DE资产资产分类帐面折旧固定设置电脑折旧表：1US折旧表：1XX税务折旧成本折旧帐面折旧税务折旧成本折旧帐面折旧资产分类(AssetClass)资产主数据折旧范围n折旧条件(depreciationterms)nn资产编号n屏幕格式资产主数据创建资产集团科目表折旧表科目确定在建工程管理标志n做为整体管理n分结算行项管理n投资计量折旧范围折旧码..帐面折旧00000000税务折旧00000000成本折旧LINALINA在出资产负债表的折旧范围内不提折旧参考已有的资产使用资产分类采纳资产分类中的预设值复制参考资产的数据创建资产资产主号：1000计算机资产子号2键盘硬盘资产子号1显示器资产子号3软件资产子号9R凭证抬头数据...PK31科目供应商编号金额10,000.00资产值日期：YYYY/MM/DD金额10,000.00PK70科目资产号业务类型100供应商行项记帐发票叉车叉车资产行项固定资产PK:记帐码（POSTINGKEY）调拨/购建l选择记帐方式：全部值，净值，新净值l可在接收公司代码自动创建新资产l按“复制规则”复制资产信息公司代码：1000公司代码：2000报废/调拨资产主数据叉车资产负债表外部作业库存发料在建工程内部作业Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AAR在建工程123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%办公大楼空调系统照明系统固定资产发票XX工程公司梁浇灌发票XX电器公司电缆发票XXXX工程公司钢结构件场地平整安装费外部作业库存发料内部作业20%折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念，它决定了资产折旧的计算方法和残值率目前在系统中配置了如下折旧码：H051：直线折旧法，5年，残值率为10％；H055：直线折旧法，5年，残值率为5％；H101：直线折旧法，10年，残值率为10％；H105：直线折旧法，10年，残值率为5％；H201：直线折旧法，20年，残值率为10％；H205：直线折旧法，20年，残值率为5％；ZIDA：无形、待摊摊销；资产卡片总帐科目成本中心订单成本要素正常折旧特殊折旧资产重估物价指数折旧计算程序COCOFIFI利率10%FI-AAFI-AA手工折旧未计划折旧计算利息步骤正确不正确1、本年度购建的资产已全部资本化转2建立资产卡片并资本化2、检查12月的折旧已计提并记帐；计划折旧已全部计提完并过帐；转3执行折旧程序3、核对资产折旧报表和资产历史报表转4进行调整过帐或修改折旧条件等，转14、核对资产负债表和损益表执行资产管理的年度结转程序5、核对资产年度结转报表将前一年度关闭1.公司内资产移转得注意：应该在更多间隔中维护从什么时侯起更换成本中心。2.折旧运行前得注意：检查是否有成本中心冻结情形。3.年度终了时得注意：固定资产余额结转，期间关闭。4.固定资产主数据已运行了折旧，不要随意更改折旧年限。1.资产浏览器,事务码：AW01N。2.资产业务明细，事务码：AB03。3.折旧运行日志，事务码：AFAB。4.资产余额清单，事务码：AR01。5.折旧模拟，事务码：AR18。6.各月成本