SAP-FI财务-4-3

1----外幣評价ForeignCurrencyValuationSAPTrainingFI/COModuleVersion:2.0版本Date:2001/10/01制作:張穎祺2因在立帳時的匯率，與月底或年底結帳時的匯率有所差異，為了使財務人員能適當評估出其匯率上的差異，則執行此作業1.G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation(總帳外幣余額評价)P03-162.OpenItemForeignCurrencyValuation(OPEN項目外幣評价)P17-28外幣評价3G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation1.T-Code:F.062.此作業祇適用在keydate(截止日)的period有外幣Balance且非openitemmanagement的會計科目之上。非openitemmanagement的會計科目，在ChantofAccount的Companycodelevel下，其AccountCurrency為ForeignCurrency者或當AccountCurrency為localCurrency時onlybalanceinlocalCurrency沒有被on起來，而在立ForeignCurrency的傳票，才有機會產生外幣的Balance。否則不會產生。3.系統會依“METW”的Exchangeratetype用keyDate的日期及BalanceCurrency去取得兌換為LocalCurrency的匯率，而求得新的LocalAmount，再與Balance的LocalAmount作比較，求匯率差異數(目前台達的Valuationmethods是不管匯兌損失或利益皆評價)。4G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation會計上的分錄依匯率差異數拋出如下：匯兌損失Dr:ForeignExchangeLossforValuation(75068888)Cr:外幣Balance的會計科目匯兌利益Dr:外幣Balance的會計科目Cr:ForeignExchangeGainforValuation(71068888)與openitemForeignCurrencyValuation完全不同,G/LAccountsBalances不會在次月拋出上述傳票的reverse傳票，而且是用原Balance的會計科目去產生評價分錄.5G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation台達的Charofaccount只有DEI要作評價的會計科目代號，FromTo都空白表示所有的會計科目,但必須符合有外幣Balance的非Openitemmanagement之條件設定尋找的規則和關鍵字符串6評價的截止日除外AccountNumber未使用年終評价時用G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation7G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation1.KeyDate:評價的截止日，在此截止日之period，有外幣Balance者，皆可被評價.需要注意的是:此截止日不是真的取至keydate為止的Balance，而是取該keydate的整個period的Balance.例如若keydate=2001/06/05屬於period=06，則postingdate=2001/06/01～2001/06/30所組成的Balance也被包含.因為SAP沒有記錄每天的Balance資料,所以是以period為最小的截取時間點，而非日期.2.Accountstoexclude：排除在外的AccountNumber，即不被包含作評價的會計科目，系統自動設定一些值不被包含,其認定標準是屬於openitem評價的Bal.Sheetadj.科目8G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation9CompanycodeCurrencymethodCompanycodeCurrencymethod：即Companycode的評價方法在Delta有設定下列方法:LITW：Displaybylineitem-AlwaysValuate-METW此方法是顯示結果report時，會依AccountNo的Openitem每一item為最小顯示單位.RETW：Displaybyrecon.Account-AlwaysValuate-METW此方法是顯示結果report時會依相同的reconciliationAccount+Businessarea+Doc.Currency為最小顯示位.VATW：DisplaybyOpenitemAccount-METW此方法是顯示結果report時會依相同的reconciliationAccount+Accountno.(Subledgeraccount)+Businessarea+Doc.Currency為最小顯示單位.此處的Accountno.(Subledgeraccount)如：Customercode,Vendorcode即是。REMX:Displaybyrecon.Account-Alwaysvaluate–Mexico此方法是墨西哥使用,以M匯率為Exchangeratetype10CompanycodeCurrencymethod以上前三種方法均是不管是匯兌損失或利益皆評價，以METW為Exchangeratetype.不同點是在Displayreport時明細度不一樣而已，其評價結果與分錄皆相同，請切記！但依上述所知三種方式對openitem評價的report有差異，而對Balance評價是完全一樣沒有差異。顯示結果report時會依相同的Currency+Businessarea為最小顯示單位。11打勾將產生Session,TESTRUN不要勾選123對匯率利益和匯率損失也進行評价產生的report抬頭名稱G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation4勾選后列印不分頁121.CreatebatchinputSession：此欄被on起來，表示要系統產生一個Batchinput的Session,同時在BatchinputSessionname欄位輸入Sessionname，不然系統會有錯誤訊息”E：EntrabatchinputSessionname”。若要TestRun，看試跑的結果時，祇要此欄不要on起來即可.請注意！Balance評價功能系統無法像openitem評價一樣，可直接posting，一定要透過BatchinputSession方式posting。2.BatchinputSessionname：指要產生Session的名字，此欄要CreatebatchinputSession被on起來時才有效。G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation133.Segmenttextforposting：此欄位是指給評價傳票的Headertext和各Item的Linetext之值。若沒有指定，系統會以預設值”Localcurrency─Valuation”帶入，如TW00其LocalCurrency為TWD，則預設值為”TWD-aluation”的字樣。同上須配合CreatebatchinpntSession啟動才有效。4.Alternatiueaccountnumber：指產生的report，其AccountNumber用Alternativeaccountnumber來顯示；啟動此功能，須配合AccountNumber在ChartofAccount的Companycodelevel下的AlternativeaccountNumber被啟動才有效，目前DELTA沒有啟動，所以此欄不用ON起來。G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuation14G/LAccountsBalancesForeignCurrencyValuationTestRun結果15紅色圈起的是起作用的匯率,藍色圈起的是無效的匯率注意匯率是如何得到的?16匯率計算方式注意:在台達,人民幣與美元的METW兌換匯率是這樣得到的:(RMBUSD)=(RMBTWD)/(USDTWD)1RMB=4.0000/40.0000=0.1000USD所以,即使設置了RMB與USD直接兌換的匯率(如上圖的1RMB=0.15USD),也是不起作用的.另外,需要注意的是:TWDUSD的匯率設置(如上圖的1TWD=0.02632USD),也是無效的.系統規定只有(*TWD)方式設置的匯率才有效.17OpenItemForeignCurrencyValuation1.T-Code:F.052.此作業祇適用在BalanceSheetkeydate(截止日)的時點仍有Openitem的會計科目之上。3.系統會依”METW”的Exchangeratetype用BalanceSheetkeydate的日期，及DocumentCurrency去取得兌換為LocalCurrency的匯率，而求得新的LocalAmount，再與原始立帳的LocalAmount作比較，求匯率差異數(目前台達的Valuationmethods是不管匯兌損失或利益皆評價)。18OpenItemForeignCurrencyValuation會計上的評價分錄按匯率差異數拋出如下：匯兌損失：Dr:ForeignExchangeLossforValuation(75068888)Cr:BalanceSheetadjusting匯兌利益：Dr:BalanceSheetadjustingCr:ForeignExchangeGainforValuation(71068888)同時會在次月或次年度拋出上述的reverse傳票，作為迴轉用(即還原回原立帳時LocalAmount之意)，以利Clear或下次外幣評價時，不用去考慮上次的評價有多少。由此可知Openitem的外幣評價時，不會用原Openitem的Account去產生評價分錄，而是用一調整科目去切立(即BalanceSheetadjusting)，不影響原Openitem的金額。19OpenItemForeignCurrencyValuation20建議不要勾選勾選表示作反轉要產生的BatchinputSession名稱此欄被勾選,才可產生評價傳票,否則是TestRun1OpenItemForeignCurrencyValuation同G/LAccountsBalances21勾選表示評价OpenItem勾選表示評价G/LaccountBalances勾選表示評价GR/IRClearing科目勾選表示對匯率利益和匯率損失也進行評价勾選表示只評价期間余額勾選表示評价Vendoropenitem勾選表示評价Customeropenitem過渡科目2OpenItemForeignCurrencyValuation3221.CreatePosting:此欄被勾選,可直接產生評價傳票(當BatchinputSessionname欄位值時)或可產生一個batchinput的Session(當BatchinputSessionname欄位有指定name時).換言之此欄沒有被勾選時，按Execute鈕,得出的是TESTRUN的結果，非真正產生分錄.同理當此欄被勾選時，posting的其他欄位給值才有意義，否則無效。2.ValuateG/LaccountBalances:F.05也可以對G/LaccountBalances進行評价,換言之,在SAP4.6,F.05包括了F.06的功能3.EvaluateGR/IRaccount：勾選表示評价GR/IRClearing科目(