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访谈记录时间2003年11月11日被访谈人周建被访谈人部门财务部职务副部长被访人联系方式访谈人文件波记录人单新蕊主要内容：Q:那一年？总部的职能部门如何发挥作用？先访谈总部的管理人员A:当地人Q:何时来巴蜀电力公司的？A:97年，从江油电厂过来，73年出生。Q:怎么参与对工程项目部的管理？A:作为股东参与管理，现在江油指挥部属于江油电厂，江油电厂属于全资子公司。江油电厂是一个车间。人员由江油厂抽调，提供服务性工作，作为专家出现。行使股东权通过股东会。Q:参与审计？A:通过监事会的形式参与，我们是指导帮助。巴蜀公司的财务在三楼，我是巴蜀公司财务副经理兼燃油公司财务经理。总部负责资金的筹措，贷款、资金来源，资金中心。燃油公司负责工程成本的核算。股本金部分由股东参与。贷款由燃煤公司财务负责。下边上报工程计划，资金需求计划、工程投资计划，经过巴蜀公司总部审查，财务部负责筹措资金和支付工程款项，依据工程量，还要经过现场的审核指挥部指挥长签字，法人代表批准执行。工资由人事部帮助制定Q:江油项目的投资？A:23亿多，今年22.9亿，动态是24亿。其中动态的20％是股本金。其余是通过工商银行贷款。股东分为两家，巴蜀股份公司95％还有四川西部5％。国家批准国电公司加入30％。两台新机组是第三期，现在是第四期，现在人员分不开，全部是国电公司过来的。全是代管。65％巴蜀公司、25％国电公司，西部能源公司。Q:公司成本核算很复杂，管理上如何做的？工程进度？A:工程指挥部上报工程投资计划。质捡站、监理公司。总指挥长、副总指挥长，下设物资部、工程部、计经部、办公室、财务部计经部负责工程计划、合同签订、根据整体安排进行招投标。计划预算的管理。财务部负责计算工程进度、工程部对检验的东西进行审查；Q:计经部的职责？一般通过施工网罗图进行控制，我们有没有？A:1、我们都有，6月份开工，设计还没有完。负责编制、分年、分季、分月的工程计划。计经部建施工网罗图Q:怎样审查？A:财务进行监督、控制。对签订合同的依据进行审查。Q:出现超额完成任务，或者延期，超预算A:网点间的控制，工程超支，对他们进行惩罚。工程超支，进行调整。根据网络节点进行控制。人事部有制度！Q:款项支付？A:大额由总部直接支付，小额的费用是由工程指挥部支付，Q:存在的问题？A:审批环节太多，需要改进Q:审批环节多，不是好事情？A:依据，要对工程情况进行了解。Q:在工程管理上需要改进的地方，从财务角度来讲？困难比较大的A:审批环节多；计划跟不上；制定计划跟不上，害的财务比较被动。审批主要是权限的问题。计划跟不上，没办法进行控制。设计跟不上，对问题快速反映，设计调整，计划跟着滚动调整。我们工程期很短。Q:先有计划，在有预算，再筹资A:应该是这样。我们是根据签订的合同来监督。是事后监控。Q:作为燃煤机的财务部经理?A:1、按财务规范分工，一个会计、一个出纳。管理一是分工。能兼职的兼职，不能兼职的就出纳，二是权利；三层监督：出纳，出纳兼税务，会计兼资金计划报表。部长进行审查签字。2、付款：出纳、会计和经理，三个印鉴3、考核，没有，人事部直接进行考核。机关部门有人事部直接进行考核。工程指挥部，是指挥长授权进行考核。工资基本上是定额。基本工资＋加班费。考核一般工作总结。Q:中层的考核？A:巴蜀年初制定年度工作计划，然后分配到各个部门，下指标到每个部门，部门进行细化。分解到每个人。每个月有大事记，次月的三个工作日，写出上个月的大事记和下月的工作安排。年末对整个年度的工作指标的完成情况根据年初的目标进行评价。中间召开大型的会议。2－3月份工作总结会。7－8月份半年的经济活动分析会。对部门的考核。人事部有考核体系。Q:计经部，把计划和签合同放在一起，对计划的关注点比较少？和物资部关系A:根据工程部提供的需要，提供给物资部Q:物资部？A:物资部负责甲供材、采购Q:计划？A:就在计经部。大宗的招投标由物资部、计经部、财务部和代理机构参加。问题发现：1、审批环节过多，2、计划跟不上，导致财务很被动3、考核：每月的工作大纲和工作大事记；2－3月份工作总结会；7－8月份半年的经济活动分析会。4、职责划分不清，招投标大家都参加，必然导致大家都不负责任