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第1页共25页金蝶KIS标准版V9.1初始化流程（即建账教程）注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。第2页共25页新建账套1、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】或2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。注：保存位置可以修改图3.2删除红框内容，输入自己公司名称！可以根据自己选择，保存路径！第3页共25页3.下一步图3.34.输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。图3.45.“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。(备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则)第4页共25页图3.56.下一步图3.67.科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。第5页共25页图3.78.设定账套期间，“账套启用会计期间”就是用户开始输入数据的年和月。例如：想从2012年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2012年1期。图3.89.新建账套完成。科目级别总长不能少于6级，最好默认10级第6页共25页图3.910.新建账套完成后，进入账套初始化界面，系统出现如“图3.10”的操作提示，可以直接关闭，如果不想在下次登录时还有这个提示，可以勾选“下次进入时显示这一屏”前面的“√”去掉，再关闭。图3.1011.下图是新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。第7页共25页图3.11四、账套初始化＜1＞会计科目设置1.单击会计科目，进入科目维护界面。第8页共25页图4.1.12.标准版的科目分为资产、负债、权益、成本和损益，可以对科目进行增加、删除和修改的操作。图4.1.23.新增科目，代码不能重复，科目名称可以相同；同时注意科目的余额方向是借方还是贷方，科目是否核算外币、是否需要挂核算项目、是否需要数量金额辅助核算等信息。第9页共25页图4.1.34.科目修改。选择科目，单击“修改”。图4.1.45.设置辅助核算：把“应收账款”的核算项目设为“往来单位”。第10页共25页图4.1.56.设置数量金额辅助核算：勾选数量金额辅助核算，输入计量单位“吨”。图4.1.6第11页共25页＜2＞核算项目设置这里的核算项目对应的是科目属性里的核算项目，下挂核算项目后的科目，制作凭证时就是从这里提取的核算项目信息。1.默认的核算项目类别有三个“往来单位、部门和职员”，用户可以增加或修改类别。图5.2.12.增加核算项目类别：单击“增加类别”，输入“类别名称”和相关属性后。图5.2.2第12页共25页3.增加核算项目：核算项目可以设置上级（注：核算项目比较少则不需要设置上级），但要先在“账套选项”中设置，见图5.3。图5.2.34.增加核算项目，输入代码、名称，如果不分级设置（或增加的核算项目用于设置为上级的），则“上级代码”应选“（无）”。见图5.4第13页共25页图5.2.45.如果增加核算项目二级，则“上级代码”选上一级。比如，上级是“01上海”，则“上海金功”的上级代码选“01”。图5.2.5第14页共25页图5.2.6＜3＞初始数据录入1．单击“初始数据”录入科目初始数据。图5.3.1第15页共25页2．普通科目:直接在期初余额输入数据。（注：不论数据有没有录完，退出初始数据录入界面前，请先单击【】保存数据，之后才退出。）图5.3.23.挂有核算项目的科目：从对应科目最后一栏的“核算项目”下面的“√”（图5.3.3）进入核算项目输入界面（图5.3.4）。第16页共25页图5.3.34.核算项目直接输入金额。图5.3.45.保存后，对应科目（“应收账款”）有数据。图5.3.5第17页共25页图5.3.56.数量金额辅助核算的科目：数量金额辅助核算科目的期初金额和普通科目的输入方法一样，直接输入金额。数量的在另一个界面输入，在“初始数据录入”界面左上角“人民币”右边的下拉框【】选择“数量”。见图5.3.6图5.3.67.输入数量第18页共25页图5.3.78.固定资产和累计折旧科目：在初始数据录入界面双击固定资产对应的绿色行，或在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目，进入固定资产数据窗口。图5.3.89.单击【新增】，新增固定资产卡片，输入必录信息之后确定。第19页共25页图5.3.910.固定资产类别：反映该项固定资产从属于哪一个类别，系统预设了一项固定资产类别──房屋建筑物类，所以需要用户自己新增所需类别，如办公设备。按下【】按钮可调出固定资产类别设置窗口，单击“增加”输入类别名称、选择常用折旧方法和预计净残值率，再单击“增加”。（注：其他需要增加的项目，如使用部门，新增方法与其类似。）第20页共25页图5.3.1011.固定资产卡片初始化时的入账日期，是指该项固定资产的原始购置时间，而不是指固定资产录入系统的时间。图5.3.11第21页共25页图5.3.12图5.3.13第22页共25页注意：如果是年中启用账套（如：2012年5月份启用），需要在“本年累计损益实际发生额”输入对应的金额，否则启用后报表显示会不正确!12．试算平衡，所有数据输入完成后，在科目初始数据录入窗口的左上角的下拉框选择“试算平衡表”，检查借贷是否平衡。若数据录入无错，试算表已平衡，则可以启用账套。第23页共25页五、启用账套1.单击“启用账套”图5.12.“继续”第24页共25页图5.23.启用账套时，系统要求必须备份，默认备份路径在软件安装目录，建议修改成其他路径，以方便查找。图5.3图5.44.备份完成后，单击“完成”。第25页共25页图5.55．到此账套初始化全部完成，系统调转到日常操作平台（见图5.6），初始化数据将不能在修改，如发现初始化数据有错，确需修改的，只能通过【文件】----【账套恢复】，恢复前面备份的账套才能修改初始数据，修改完成后重新启用账套。图5.6